CTO Analisis Kewangan Saham - CTO Realty Growth, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

CTO Realty Growth, Inc. ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) dagangan awam yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Mengkhususkan diri dalam pemerolehan, pemilikan aktif dan pengurusan hartanah hartanah berkualiti tinggi, syarikat memfokuskan terutamanya pada aset yang menjanjikan nilai tambah dan peluang pertumbuhan. Portfolionya yang pelbagai sebahagian besarnya merangkumi hartanah runcit dan kegunaan bercampur yang terletak di pasaran utama di seluruh AS, bertujuan untuk pengelompokan strategik dan penambahbaikan kualiti untuk meningkatkan nilai dan menarik penyewa premium. Projek utama termasuk pembangunan transformatif dan usaha pembangunan semula penting yang direka untuk mengoptimumkan penjanaan pendapatan dan pulangan pemegang saham. Melalui pengurusan modal yang berdisiplin dan strategi pelaburan hartanah, CTO Realty Growth terus mengukir nichenya dalam landskap pelaburan hartanah yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 141.00 MM.
pendapatan operasi untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.56 MM.
pendapatan bersih untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -30.15 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	141.00	14.56	-30.15
2025-03-31	132.20	12.49	-5.55
2024-12-31	124.52	9.98	-1.97
2024-09-30	118.66	24.11	20.29
2024-06-30	115.33	24.01	16.75
2024-03-31	112.53	22.92	17.36
2023-12-31	109.12	20.52	5.53
2023-09-30	101.76	16.84	-4.59
2023-06-30	96.41	16.48	-2.46
2023-03-31	89.83	16.93	-3.04
2022-12-31	82.32	17.71	3.16
2022-09-30	84.49	19.48	8.17
2022-06-30	77.95	17.79	27.30
2022-03-31	72.77	16.10	22.36
2021-12-31	70.27	16.21	29.94
2021-09-30	61.53	16.23	107.69
2021-06-30	59.53	14.29	82.22
2021-03-31	58.26	14.15	98.56
2020-12-31	56.38	11.97	78.51
2020-09-30	52.38	10.43	95.25

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.25.
pendapatan sesaham dicairkan untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.26.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-1.25	-1.26
2025-03-31	-0.47	-0.50
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	0.61	0.61
2024-06-30	0.50	0.49
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	-0.43	-0.44
2023-06-30	-0.35	-0.35
2023-03-31	-0.40	-0.40
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	1.27	1.27
2022-03-31	1.06	1.06
2021-12-31	1.56	1.56
2021-09-30	6.32	6.32
2021-06-30	5.16	5.17
2021-03-31	6.57	6.57
2020-12-31	5.56	5.56
2020-09-30	6.75	6.74

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 76.95 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -289.86 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 225.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	76.95	-289.86	225.60
2025-03-31	67.90	-270.85	203.49
2024-12-31	69.35	-242.15	172.35
2024-09-30	52.31	-169.62	97.55
2024-06-30	46.04	13.12	-63.07
2024-03-31	48.85	-78.98	36.33
2023-12-31	46.42	-52.56	2.77
2023-09-30	61.96	-285.53	206.38
2023-06-30	58.70	-319.69	236.73
2023-03-31	54.00	-293.17	211.95
2022-12-31	56.10	-267.63	201.38
2022-09-30	49.29	-175.60	97.58
2022-06-30	31.70	-76.86	60.86
2022-03-31	32.67	-68.56	66.43
2021-12-31	27.58	-102.97	72.91
2021-09-30	17.39	26.79	22.59
2021-06-30	25.54	-83.64	36.31
2021-03-31	19.45	19.21	-54.86
2020-12-31	16.93	-91.12	-26.89
2020-09-30	11.57	4.76	-18.35

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.92.
p/tbv untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.09.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.92	1.09
2025-03-31		1.00	1.15
2024-12-31		0.99	1.21
2024-09-30	26.22	0.89	1.11
2024-06-30	22.85	0.86	1.10
2024-03-31		0.84	1.07
2023-12-31	-85.73	0.82	1.06
2023-09-30	-149.96	0.77	1.01
2023-06-30	-127.15	0.81	1.05
2023-03-31	125.77	0.79	1.02
2022-12-31		0.94	1.17
2022-09-30		0.80	0.97
2022-06-30		0.86	1.06
2022-03-31	13.20	0.92	1.13
2021-12-31	3.39	0.84	0.99
2021-09-30	3.90	0.93	1.17
2021-06-30
2021-03-31	3.93	1.09	1.29
2020-12-31	4.90	1.10	1.28
2020-09-30	3.21	1.09	1.34

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ebit (3y)/v untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	0.00
2025-03-31	-0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.01	0.01
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.01
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	-0.01	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.00	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roe untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roic untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
tempayan untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	0.05
2025-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.06
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.05
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.05
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.02	0.06
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	0.06
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.06
2023-03-31	0.00	0.01	-0.00	-0.03	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.06
2022-09-30	0.04	0.06	0.01	-0.04	0.06
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	0.02	0.04
2022-03-31	0.04	0.08	0.03	0.04	0.05
2021-12-31	0.16	0.31	0.05	-0.00	0.03
2021-09-30	0.12	0.29	0.15	0.09	0.04
2021-06-30	0.12	0.29	0.13	-0.03	0.04
2021-03-31	0.14	0.36	0.15	-0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.28	0.12	-0.16	0.03
2020-09-30	0.16	0.48	0.17	-0.00	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
margin bersih untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
margin operasi untuk CTO Realty Growth, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.74	-0.04	0.09
2025-03-31	0.73	-0.02	0.08
2024-12-31	0.73	0.17	0.20
2024-09-30	0.73	0.15	0.21
2024-06-30	0.73	0.15	0.20
2024-03-31	0.72	0.05	0.19
2023-12-31	0.72	-0.05	0.17
2023-09-30	0.71	-0.03	0.18
2023-06-30	0.70	-0.03	0.18
2023-03-31	0.72	-0.03	0.19
2022-12-31	0.67	0.10	0.23
2022-09-30	0.68	0.10	0.23
2022-06-30	0.68	0.35	0.23
2022-03-31	0.68	0.31	0.22
2021-12-31	0.77	0.43	0.23
2021-09-30	0.74	1.75	0.26
2021-06-30	0.74	1.38	0.24
2021-03-31	0.75	1.69	0.24
2020-12-31	0.73	1.39	0.21
2020-09-30	0.74	1.82	0.18