CTRN Analisis Kewangan Saham - Citi Trends, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Citi Trends, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai pemain terkemuka dalam sektor runcit, mengkhusus dalam penjualan pakaian fesyen, aksesori dan barangan rumah yang ditujukan terutamanya kepada keluarga Afrika Amerika dan Latinx. Syarikat itu memanfaatkan rangkaian lebih daripada 580 kedai di seluruh AS untuk menyampaikan barangan berharga bernilai, yang terdiri daripada kedua-dua jenama yang diiktiraf secara nasional dan label peribadi. Secara strategik, Citi Trends memfokuskan kepada komuniti bandar dan luar bandar yang kurang mendapat layanan, memaksimumkan penembusan pasaran dengan memenuhi keutamaan fesyen dan gaya hidup khusus asas pelanggannya. Projek-projek utama termasuk pengembangan jejak kedainya dan peningkatan rantaian bekalannya untuk menyokong pertumbuhan yang mampan dan kepuasan pelanggan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah 782.72 MM.
pendapatan operasi untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -6.98 MM.
pendapatan bersih untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -16.64 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-08-02	782.72	-6.98	-16.64
2025-05-03	768.52	-22.43	-38.87
2025-02-01	753.08	-29.95	-43.17
2024-11-02	757.09	-32.55	-25.44
2024-08-03	757.54	-31.93	-22.15
2024-05-04	754.54	-15.91	-8.77
2024-02-03	747.94	-18.40	-11.98
2023-10-28	742.22	-14.11	-8.89
2023-07-29	755.03	-3.47	19.56
2023-04-29	766.48	-2.98	22.05
2023-01-28	795.01	11.22	58.89
2022-10-29	826.52	16.39	62.09
2022-07-30	862.16	23.16	46.52
2022-04-30	914.43	45.25	61.55
2022-01-29	991.60	79.52	62.24
2021-10-30	1,002.54	90.64	70.44
2021-07-31	973.68	88.40	68.39
2021-05-01	952.55	98.49	75.77
2021-01-30	783.29	32.22	23.98
2020-10-31	742.39	19.77	15.36
2020-08-01

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-08-02
2025-05-03	-4.71	-4.70
2025-02-01	-5.19	-5.19
2024-11-02	-3.07	-3.07
2024-08-03	-2.68	-2.68
2024-05-04	-1.06	-1.07
2024-02-03	-1.46	-1.46
2023-10-28	-1.08	-1.08
2023-07-29	2.39	2.40
2023-04-29	2.70	2.71
2023-01-28	7.17	7.17
2022-10-29	7.50	7.47
2022-07-30	5.53	5.50
2022-04-30	7.11	7.06
2022-01-29	6.98	6.91
2021-10-30	7.59	7.51
2021-07-31	7.06	6.99
2021-05-01	7.55	7.49
2021-01-30	2.33	2.32
2020-10-31	1.45	1.44
2020-08-01	0.67	0.67

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-08-02
2025-05-03	4.80	-10.62	-10.79
2025-02-01	-3.85	-10.11	-4.66
2024-11-02	-9.06	-10.91	-0.88
2024-08-03	6.39	-12.01	-0.90
2024-05-04	-16.14	-14.00	-0.40
2024-02-03	-9.58	-13.36	-0.85
2023-10-28	-4.05	-13.12	-0.87
2023-07-29	13.97	24.83	-0.90
2023-04-29	11.58	21.04	-5.57
2023-01-28	5.75	60.18	-12.23
2022-10-29	-3.59	89.81	-20.47
2022-07-30	-20.67	35.34	-63.51
2022-04-30	-6.30	14.42	-77.74
2022-01-29	74.32	-29.52	-118.19
2021-10-30	102.67	-60.73	-126.68
2021-07-31	112.27	-47.11	-135.15
2021-05-01	159.78	-18.30	-118.33
2021-01-30	110.86	26.70	-34.30
2020-10-31	84.54	25.74	-37.25
2020-08-01

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -6.04.
p/buku untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah 2.16.
p/tbv untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah 2.16.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-08-02	-6.04	2.16	2.16
2025-05-03	-4.11	1.57	1.57
2025-02-01	-8.64	1.69	1.69
2024-11-02	-7.08	1.15	1.15
2024-08-03		0.99	0.99
2024-05-04		1.14	1.14
2024-02-03		1.54	1.54
2023-10-28	9.78	1.23	1.23
2023-07-29
2023-04-29	2.47	0.87	0.87
2023-01-28		1.65	1.65
2022-10-29		1.38	1.38
2022-07-30	3.26	1.42	1.42
2022-04-30	3.80	2.04	2.04
2022-01-29	5.65	3.64	3.64
2021-10-30	10.07	4.83	4.83
2021-07-31
2021-05-01	13.69	2.01	2.01
2021-01-30	22.21	2.12	2.12
2020-10-31	48.40	2.17	2.17
2020-08-01	-29.01	2.47	2.47

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.16.
ebit (3y)/v untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-02	-0.16	-0.03
2025-05-03	-0.32	-0.07
2025-02-01	-0.19	0.05
2024-11-02	-0.32	0.13
2024-08-03	-0.14	0.25
2024-05-04	-0.16	0.31
2024-02-03	-0.07	0.27
2023-10-28	0.19	0.46
2023-07-29	0.43	1.06
2023-04-29	1.82	1.49
2023-01-28	0.44	0.35
2022-10-29	0.39	0.34
2022-07-30	0.57	0.39
2022-04-30	0.42	0.23
2022-01-29	0.23	0.11
2021-10-30	0.14	0.06
2021-07-31
2021-05-01	0.15	0.13
2021-01-30	0.06	0.07
2020-10-31	0.03	0.06
2020-08-01	-0.05	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.08.
roe untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.25.
roic untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.12.
tempayan untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.05.
ocroic untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-08-02	-0.08	-0.25	-0.12	-0.05	0.01
2025-05-03	-0.08	-0.27	-0.13	-0.06	-0.01
2025-02-01	-0.05	-0.17	-0.07	-0.06	-0.03
2024-11-02	-0.04	-0.14	-0.06	-0.02	0.02
2024-08-03	-0.02	-0.06	-0.02	-0.06	-0.02
2024-05-04	-0.02	-0.07	-0.03	-0.06	-0.02
2024-02-03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.05	-0.01
2023-10-28	0.04	0.15	0.05	0.09	0.03
2023-07-29	0.04	0.16	0.05	0.00	0.00
2023-04-29	0.12	0.51	0.14	0.12	0.01
2023-01-28	0.13	0.57	0.14	0.15	-0.01
2022-10-29	0.09	0.33	0.12	-0.13	-0.05
2022-07-30	0.12	0.42	0.16	-0.18	-0.02
2022-04-30	0.13	0.38	0.19	-0.22	0.22
2022-01-29	0.15	0.44	0.22	-0.26	0.32
2021-10-30	0.14	0.42	0.20	-0.20	0.32
2021-07-31	0.16	0.53	0.22	0.07	0.46
2021-05-01	0.05	0.14	0.07	0.29	0.31
2021-01-30	0.03	0.09	0.03	0.17	0.19
2020-10-31	0.02	0.04	0.02	0.28	0.18
2020-08-01	-0.03	-0.06	-0.03	0.19	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.05.
margin operasi untuk Citi Trends, Inc. setakat 2 Ogos 2025 ialah -0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-08-02	0.37	-0.05	-0.03
2025-05-03	0.37	-0.06	-0.04
2025-02-01	0.37	-0.03	-0.04
2024-11-02	0.37	-0.03	-0.04
2024-08-03	0.39	-0.01	-0.02
2024-05-04	0.38	-0.02	-0.02
2024-02-03	0.38	-0.01	-0.02
2023-10-28	0.39	0.03	-0.01
2023-07-29	0.39	0.03	-0.00
2023-04-29	0.39	0.07	0.01
2023-01-28	0.39	0.08	0.02
2022-10-29	0.40	0.05	0.03
2022-07-30	0.40	0.07	0.05
2022-04-30	0.41	0.06	0.08
2022-01-29	0.42	0.07	0.09
2021-10-30	0.42	0.07	0.09
2021-07-31	0.42	0.08	0.10
2021-05-01	0.40	0.03	0.04
2021-01-30	0.39	0.02	0.03
2020-10-31	0.38	0.01	0.01
2020-08-01	0.36	-0.02	-0.02