DCTH Analisis Kewangan Saham - Delcath Systems, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

Delcath Systems, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam industri penjagaan kesihatan, memfokuskan terutamanya pada farmaseutikal dan peranti perubatan khusus. Syarikat itu terkenal dengan pembangunan teknologi perfusi hepatik perkutaneus (PHP), terapi yang disasarkan untuk rawatan kanser hati primer dan metastatik. Produk utama Delcath, sistem CHEMOSAT/Melphalan HDS, direka untuk mentadbir kemoterapi dos tinggi terus ke hati sambil mengawal pendedahan sistemik dan mengurangkan kesan sampingan. Pendekatan inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan kawalan kanser dan hasil pesakit, meletakkan Sistem Delcath di barisan hadapan onkologi intervensi. Syarikat itu memegang cita-cita besar untuk mengembangkan aplikasi terapeutik teknologi PHPnya ke dalam bidang lain yang memerlukan perubatan yang tidak dipenuhi dalam onkologi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 70.24 MM.
pendapatan operasi untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.01 MM.
pendapatan bersih untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.23 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	70.24	5.01	2.23
2025-03-31	53.85	-1.49	-14.21
2024-12-31	37.20	-12.41	-26.39
2024-09-30	22.64	-26.75	-34.12
2024-06-30	11.88	-36.05	-56.33
2024-03-31	4.61	-40.13	-49.79
2023-12-31	2.06	-38.18	-47.68
2023-09-30	2.17	-34.73	-45.01
2023-06-30	2.64	-32.35	-33.55
2023-03-31	2.94	-33.84	-36.51
2022-12-31	2.72	-33.85	-36.51
2022-09-30	4.19	-30.66	-33.38
2022-06-30	3.81	-29.18	-31.63
2022-03-31	3.54	-26.14	-27.90
2021-12-31	3.56	-24.53	-25.65
2021-09-30	1.95	-26.85	-27.33
2021-06-30	1.90	-25.14	-25.20
2021-03-31	1.74	-22.96	-23.04
2020-12-31	1.65	-21.30	-24.16
2020-09-30	1.66	-18.06	-4.63

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	-0.46	-0.45
2024-12-31	-0.93
2024-09-30	-1.30	-1.30
2024-06-30	-2.39	-2.39
2024-03-31	-2.55	-2.55
2023-12-31	-2.94
2023-09-30	-3.48	-3.47
2023-06-30	-3.11	-3.11
2023-03-31	-3.75	-3.75
2022-12-31	-4.12
2022-09-30	-4.00	-4.00
2022-06-30	-3.98	-3.98
2022-03-31	-3.69	-3.69
2021-12-31	-3.59
2021-09-30	-4.25	-4.25
2021-06-30	-4.49	-4.49
2021-03-31	-5.13	-5.13
2020-12-31	-8.35
2020-09-30	-2.91	-2.91

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.85 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -41.49 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 56.13 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4.85	-41.49	56.13
2025-03-31	-6.89	-30.79	38.64
2024-12-31	-18.68	-0.98	39.41
2024-09-30	-25.85	-5.42	-0.97
2024-06-30	-31.37	-4.72	36.24
2024-03-31	-36.57	-15.05	39.10
2023-12-31	-31.25	-19.71	51.78
2023-09-30	-30.43	-0.04	57.02
2023-06-30	-26.45	-0.11	26.84
2023-03-31	-22.84	-0.12	26.84
2022-12-31	-24.95	-0.21	10.14
2022-09-30	-23.62	-0.21	8.82
2022-06-30	-23.35	-0.20	18.43
2022-03-31	-24.41	-0.22	18.45
2021-12-31	-22.60	-0.14	20.82
2021-09-30	-21.61	-0.22	39.78
2021-06-30	-21.45	-0.65	25.50
2021-03-31	-22.21	-0.61	44.85
2020-12-31	-22.87	-0.78	42.35
2020-09-30	-23.20	-0.73	19.45

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.67.
p/tbv untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.67.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		5.67	5.67
2025-03-31		6.39	6.39
2024-12-31	-11.14	44.36	44.36
2024-09-30	-4.54	61.02	61.02
2024-06-30	-4.59	15.64	15.64
2024-03-31	-2.43	7.34	7.34
2023-12-31	-2.04	3.01	3.01
2023-09-30	-1.84	17.44	17.44
2023-06-30	-1.68	-4.69	-4.69
2023-03-31	-1.58	-9.87
2022-12-31		-6.89	-6.89
2022-09-30		-9.67	-9.67
2022-06-30		6.04	6.04
2022-03-31	-1.99	4.27	4.27
2021-12-31	-2.10	4.89	4.89
2021-09-30	-3.03	5.04	5.04
2021-06-30
2021-03-31	-1.71	1.97	1.97
2020-12-31	-1.57	1.71	1.71
2020-09-30	-5.49	7.77	7.77

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ebit (3y)/v untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.08
2025-03-31	-0.06	-0.09
2024-12-31	-0.09	-0.10
2024-09-30	-0.21	-0.17
2024-06-30	-0.21	-0.16
2024-03-31	-0.39	-0.30
2023-12-31	-0.67	-0.52
2023-09-30	-0.55	-0.49
2023-06-30	-0.78	-0.66
2023-03-31	-0.55	-0.44
2022-12-31	-0.75	-0.50
2022-09-30	-0.91	-0.62
2022-06-30	-0.87	-0.64
2022-03-31	-0.59	-0.44
2021-12-31	-0.57	-0.42
2021-09-30	-0.43	-0.35
2021-06-30
2021-03-31	-1.55	-1.49
2020-12-31	-1.82	-1.31
2020-09-30	-0.25	-1.16

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.42.
roe untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.39.
roic untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
tempayan untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.42	-3.39	-0.17	0.01	-0.08
2025-03-31	-0.73	-1.80	-0.37	0.27	-0.26
2024-12-31	-0.88	-2.16	-2.93	-2.77	-2.22
2024-09-30	-1.18	-2.28	-3.95	0.01	-2.20
2024-06-30	-1.63	-4.87	-1.63	-0.41	-1.20
2024-03-31	-2.67		-1.70	0.03	-1.12
2023-12-31	-2.23		-1.29	0.76	-0.87
2023-09-30	-1.59		-2.49	0.02	-1.97
2023-06-30	-1.73		-2.53	0.02
2023-03-31	-1.34	-6.99	-13.14	1.36	-8.22
2022-12-31	-0.92	-2.70	-2.82	-1.34	-2.10
2022-09-30	-0.88	-2.59	-2.86	-1.36	-2.13
2022-06-30	-1.09	-1.79	-2.27	-0.38	-1.74
2022-03-31	-0.79	-1.28	-1.27	-0.29	-1.14
2021-12-31	-0.79	-1.24	-0.92	-0.06	-0.76
2021-09-30	-1.65	-7.69	-1.89	1.24	-1.20
2021-06-30	-1.23	-3.27	-1.41	0.18	-1.20
2021-03-31	-2.36		-1.01	0.96	-0.97
2020-12-31	-1.70	3.80	-0.89	0.69	-0.85
2020-09-30	-0.25		-0.55	-0.53	-2.82

Gross Margins

margin kasar untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85.
margin bersih untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.26.
margin operasi untuk Delcath Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.85	-0.26	-0.03
2025-03-31	0.83	-0.71	-0.33
2024-12-31	0.81	-1.51	-1.18
2024-09-30	0.77	-4.74	-3.04
2024-06-30	0.71	-10.81	-8.71
2024-03-31	0.69	-23.09	-18.49
2023-12-31	0.68	-20.79	-16.04
2023-09-30	0.70	-12.72	-12.27
2023-06-30	0.72	-12.72	-12.27
2023-03-31	0.75	-12.43	-11.52
2022-12-31	0.86	-7.57	-6.92
2022-09-30	0.85	-7.57	-6.92
2022-06-30	0.83	-7.97	-7.33
2022-03-31	0.81	-7.65	-7.15
2021-12-31	0.62	-7.21	-6.90
2021-09-30	0.63	-13.99	-13.74
2021-06-30	0.63	-13.28	-13.24
2021-03-31	0.61	-13.24	-13.19
2020-12-31	0.61	-14.68	-12.94
2020-09-30	0.57	-2.80	-10.91