DRRX Analisis Kewangan Saham - DURECT Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

DURECT Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri farmaseutikal, memberi tumpuan kepada pembangunan ubat dan terapi yang inovatif. Kepakaran syarikat tertumpu pada teknologi penyampaian ubat dan produk biologi yang direka untuk menangani keperluan perubatan yang tidak dipenuhi, terutamanya dalam bidang keadaan kronik dan kejadian akut. Projek-projek utama termasuk pembangunan DUR-928, calon terapeutik baru dengan potensi aplikasi dalam keadaan seperti hepatitis alkohol, steatohepatitis bukan alkohol (NASH), dan kecederaan buah pinggang akut. Portfolio DURECT juga menampilkan sistem penyampaian ubat termaju yang meningkatkan keberkesanan dan keselamatan sebatian farmaseutikal sedia ada. Melalui kerjasama strategik dan teknologi proprietari, DURECT menyasarkan untuk meningkatkan hasil pesakit dan memberikan nilai kepada penyedia penjagaan kesihatan dan pihak berkepentingan dalam sektor bioteknologi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.66 MM.
pendapatan operasi untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -15.36 MM.
pendapatan bersih untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -3.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.66	-15.36	-3.48
2025-03-31	1.86	-16.75	-4.91
2024-12-31	2.03	-18.91	-8.32
2024-09-30	-0.22	-23.52	-17.07
2024-06-30	-0.40	-29.11	-15.80
2024-03-31	1.03	-34.96	-23.28
2023-12-31	2.59	-39.68	-27.62
2023-09-30	9.19	-42.13	-36.65
2023-06-30	19.43	-34.70	-36.11
2023-03-31	19.42	-35.74	-36.48
2022-12-31	19.28	-35.08	-35.33
2022-09-30	23.27	-30.10	-31.87
2022-06-30	13.45	-37.42	-39.38
2022-03-31	13.68	-34.99	-36.97
2021-12-31	13.98	-34.27	-36.27
2021-09-30	8.89	-36.07	-24.90
2021-06-30	8.53	-35.44	-24.25
2021-03-31	30.73	-12.44	-0.77
2020-12-31	30.11	-12.62	-0.58
2020-09-30	34.10	-9.06	-9.17
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.16	-0.16
2024-12-31	-0.27	-0.27
2024-09-30	-0.56	-0.66
2024-06-30	-0.53	-0.67
2024-03-31	-0.83	-0.97
2023-12-31	-1.05	-1.20
2023-09-30	-1.49	-1.53
2023-06-30	-1.54	-1.55
2023-03-31	-1.58	-1.60
2022-12-31	-1.55	-1.55
2022-09-30	-1.40	-1.40
2022-06-30	-1.73	-1.69
2022-03-31	-1.62	-1.59
2021-12-31	-1.61	-1.61
2021-09-30	-1.14	-1.10
2021-06-30	-1.14	-1.18
2021-03-31	-0.04	-0.07
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.47	-0.53
2020-06-30	-0.09	-0.06

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -13.96 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 17.53 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -12.71 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-13.96	17.53	-12.71
2025-03-31	-15.86	19.43	-14.85
2024-12-31	-19.09	18.04	-16.35
2024-09-30	-21.89	-1.00	-7.00
2024-06-30	-26.24	3.23	6.90
2024-03-31	-31.92	2.87	9.00
2023-12-31	-34.41	-1.17	20.50
2023-09-30	-34.50	1.34	21.75
2023-06-30	-29.25	3.86	10.02
2023-03-31	-29.98	9.77	10.07
2022-12-31	-26.28	19.84	0.08
2022-09-30	-28.98	23.75	0.21
2022-06-30	-34.11	25.10	0.07
2022-03-31	-32.16	24.56	-0.51
2021-12-31	-37.31	15.31	50.53
2021-09-30	-34.58	20.49	50.83
2021-06-30	-35.91	15.48	58.05
2021-03-31	-36.55	-4.43	65.95
2020-12-31	-38.70	9.43	15.66
2020-09-30	-26.35	-13.78	19.07
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 3.65.
p/tbv untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 7.45.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.65	7.45
2025-03-31		2.59	3.62
2024-12-31	-1.55	21.68	-5.33
2024-09-30	-2.57	8.07	-35.92
2024-06-30	-1.82	5.10	19.88
2024-03-31	-1.45	2.70	4.64
2023-12-31	-0.47	1.19	2.09
2023-09-30	-1.92	12.60	-103.55
2023-06-30	-3.30	7.85	13.14
2023-03-31	-3.17	4.49
2022-12-31		2.29	2.78
2022-09-30		3.60	4.32
2022-06-30		2.27	2.61
2022-03-31	-4.21	2.64	2.96
2021-12-31	-8.86	3.45	3.81
2021-09-30	-12.10	3.99	4.36
2021-06-30
2021-03-31	-140.29	1.32	1.43
2020-12-31	-165.73	2.40	2.84
2020-09-30	-10.50	2.77	3.40
2020-06-30	-51.65	2.60	3.16

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1.28.
ebit (3y)/v untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1.92.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.28	-1.92
2025-03-31	-0.74	-1.07
2024-12-31	-0.61	-0.96
2024-09-30	-0.42	-0.75
2024-06-30	-0.62	-0.85
2024-03-31	-0.98	-1.17
2023-12-31	11.81	11.45
2023-09-30	-0.62	-0.65
2023-06-30	-0.31	-0.32
2023-03-31	-0.39	-0.32
2022-12-31	-0.63	-0.53
2022-09-30	-0.37	-0.28
2022-06-30	-0.46	-0.32
2022-03-31	-0.29	-0.20
2021-12-31	-0.20	-0.13
2021-09-30	-0.15	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.20	-0.29
2020-12-31	-0.15	-0.21
2020-09-30	-0.11	-0.15
2020-06-30	-0.03	-0.10

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
roe untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.98.
roic untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.67.
tempayan untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1.54.
ocroic untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -2.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.16	-0.98	-0.67	-1.54	-2.16
2025-03-31	-0.22	-0.95	-0.35	-1.34	-0.98
2024-12-31	-0.38	-1.15	-1.14	-2.00	-1.46
2024-09-30	-0.29	-1.10	-0.75	-0.76	-1.24
2024-06-30	-0.40	-1.52	-0.87	-0.75	-1.20
2024-03-31	-0.46	-1.11	-0.78	-0.32	-0.97
2023-12-31	-0.54	-1.05	-0.98	-0.30	-0.92
2023-09-30	-0.52	-0.98	-1.27	-0.54	-1.03
2023-06-30	-0.52	-0.99	-0.81	-0.34	-0.65
2023-03-31	-0.44	-0.74	-0.95	-0.26	-0.78
2022-12-31	-0.33	-0.50	-0.55	-0.09	-0.50
2022-09-30	-0.40	-0.62	-0.55	-0.09	-0.50
2022-06-30	-0.35	-0.50	-0.65	-0.15	-0.56
2022-03-31	-0.31	-0.44	-0.52	-0.11	-0.45
2021-12-31	-0.33	-0.62	-0.44	0.35	-0.39
2021-09-30	-0.35	-0.70	-0.28	0.42	-0.37
2021-06-30	-0.33	-0.67	-0.25	0.38	-0.37
2021-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.23	-0.34
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.21	-0.59
2020-09-30	-0.10	-0.42	-0.15	-0.35	-0.43
2020-06-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.29	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.76.
margin bersih untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -2.65.
margin operasi untuk DURECT Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -9.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.76	-2.65	-9.02
2025-03-31	-4.15	-3.88	-9.09
2024-12-31	-0.86	-1.99	-2.25
2024-09-30	-1.47	-1.88	-2.96
2024-06-30	-2.18	-2.80	-3.80
2024-03-31	0.80	-3.23	-4.31
2023-12-31	-2.84	-3.99	-4.58
2023-09-30	-0.96	-1.86	-1.79
2023-06-30	0.83	-1.86	-1.79
2023-03-31	-0.99	-1.88	-1.84
2022-12-31	-0.60	-1.37	-1.29
2022-09-30	-1.63	-1.37	-1.29
2022-06-30	-1.49	-2.93	-2.78
2022-03-31	-1.42	-2.70	-2.56
2021-12-31	-2.56	-2.59	-2.45
2021-09-30	-2.57	-2.80	-4.06
2021-06-30	-2.57	-2.84	-4.15
2021-03-31	0.04	-0.02	-0.40
2020-12-31	0.03	-0.02	-0.42
2020-09-30	0.13	-0.26	-0.26
2020-06-30	0.28	-0.04	-0.05