DRS Analisis Kewangan Saham - Leonardo DRS, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Leonardo DRS, Inc., yang beribu pejabat di Arlington, Virginia, Amerika Syarikat, beroperasi sebagai kontraktor pertahanan yang terlibat terutamanya dalam membekalkan produk dan sistem elektronik termaju kepada pasukan tentera dan kontraktor pertahanan di seluruh dunia. Sebagai anak syarikat konglomerat aeroangkasa dan pertahanan Itali, Leonardo SpA, Leonardo DRS memainkan peranan penting dalam pembangunan dan penyepaduan teknologi kritikal misi, termasuk sistem pengawasan, pertempuran dan komunikasi. Projek-projek utama telah merangkumi pembangunan sistem pertahanan terkawal inframerah, teknologi penderia termaju dan sistem pengkomputeran rangkaian yang meningkatkan keupayaan dan keselamatan medan perang. Syarikat itu secara konsisten menekankan inovasi dalam pengimejan terma dan teknologi penyasaran, mengukuhkan kehadiran dan kaitannya dalam sektor pertahanan yang sangat kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,421.00 MM.
pendapatan operasi untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 327.00 MM.
pendapatan bersih untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 250.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,421.00	327.00	250.00
2025-03-31	3,345.00	313.00	234.00
2024-12-31	3,234.00	301.00	213.00
2024-09-30	3,179.00	289.00	198.00
2024-06-30	3,070.00	270.00	188.00
2024-03-31	2,945.00	264.00	185.00
2023-12-31	2,826.00	242.00	168.00
2023-09-30	2,720.00	-138.00	159.00
2023-06-30	2,651.00	187.00	391.00
2023-03-31	2,650.00	179.00	381.00
2022-12-31	2,693.00	237.00	405.00
2022-09-30	2,693.00	567.00	398.00
2022-06-30	2,779.00	244.00	154.00
2022-03-31	2,810.00	253.00	161.00
2021-12-31	2,879.00	241.00	154.00
2021-09-30	2,885.00	239.00	143.00
2021-06-30	2,884.00	225.00	123.00
2021-03-31	2,876.00	204.00	104.00
2020-12-31	2,778.00	205.00	85.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.94.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.94.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.94	0.94
2025-03-31	0.89	0.88
2024-12-31	0.81	0.80
2024-09-30	0.75	0.74
2024-06-30	0.72	0.71
2024-03-31	0.71	0.70
2023-12-31	0.64	0.64
2023-09-30	0.63	0.62
2023-06-30	1.63	1.62
2023-03-31	1.67	1.67
2022-12-31	1.88	1.88
2022-09-30	1.90	1.90
2022-06-30	0.73	0.73
2022-03-31	0.77	0.76
2021-12-31	0.73	0.73
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	0.58	0.59
2021-03-31	0.49	0.50
2020-12-31	0.40	0.40

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 336.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -100.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -107.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	336.00	-100.00	-107.00
2025-03-31	398.00	-106.00	-72.00
2024-12-31	271.00	-84.00	-56.00
2024-09-30	343.00	-72.00	-120.00
2024-06-30	320.00	-77.00	-129.00
2024-03-31	274.00	-55.00	-233.00
2023-12-31	205.00	-59.00	15.00
2023-09-30	-31.00	-54.00	69.00
2023-06-30	-71.00	432.00	-395.00
2023-03-31	-46.00	435.00	-328.00
2022-12-31	33.00	436.00	-403.00
2022-09-30	43.00	429.00	-487.00
2022-06-30	121.00	-67.00	-77.00
2022-03-31	172.00	-76.00	-13.00
2021-12-31	178.00	39.00	-38.00
2021-09-30	244.00	-74.00	-191.00
2021-06-30	167.00	-54.00	-154.00
2021-03-31	172.00	-51.00	-136.00
2020-12-31	125.00	-70.00	-80.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 52.81.
p/buku untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.81.
p/tbv untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.24.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	52.81	4.81	10.24
2025-03-31		3.40	7.33
2024-12-31		3.47	7.82
2024-09-30	39.09	3.05	7.18
2024-06-30	36.29	2.85	6.91
2024-03-31	34.49	2.49	6.19
2023-12-31	33.07	2.35	6.19
2023-09-30	11.19	2.00	5.53
2023-06-30	11.80	2.10	6.08
2023-03-31	8.36	1.59
2022-12-31		2.16	6.15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.10	0.03
2023-06-30	0.10	0.04
2023-03-31	0.15	0.06
2022-12-31	0.15	0.05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	0.07	0.12
2025-03-31	0.06	0.09	0.07	0.04	0.09
2024-12-31	0.05	0.09	0.06	0.05	0.11
2024-09-30	0.05	0.08	0.06	0.04	0.10
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.09
2024-03-31	0.05	0.08	0.06	0.05	0.07
2023-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.01	-0.01
2023-09-30			0.13	-0.01	-0.02
2023-06-30		0.24	0.13	-0.01	-0.02
2023-03-31		0.23	0.14	0.02	-0.02
2022-12-31			0.20	-0.01	0.02
2022-09-30		0.26	0.22
2022-06-30		0.00	0.08
2022-03-31		0.00	0.09
2021-12-31		0.00	0.09
2021-09-30		0.14	0.08
2021-06-30	0.04		0.06	-0.02	0.25
2021-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.08
2020-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
margin bersih untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Leonardo DRS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.23	0.07	0.09
2025-03-31	0.23	0.07	0.09
2024-12-31	0.22	0.06	0.09
2024-09-30	0.23	0.06	0.09
2024-06-30	0.23	0.06	0.09
2024-03-31	0.23	0.06	0.08
2023-12-31	0.23	0.06	-0.05
2023-09-30	0.22	0.15	0.07
2023-06-30	0.22	0.15	0.07
2023-03-31	0.21	0.14	0.07
2022-12-31	0.20	0.15	0.21
2022-09-30		0.15	0.21
2022-06-30		0.06	0.00
2022-03-31		0.06	0.00
2021-12-31		0.05	0.00
2021-09-30		0.05	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.18	0.04	0.07
2020-12-31	0.18	0.03	0.07