DRVN Analisis Kewangan Saham - Driven Brands Holdings Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Driven Brands Holdings Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai peneraju pasaran dalam sektor perkhidmatan automotif. Sebagai sebuah syarikat induk, ia menguruskan portfolio pelbagai jenama yang diiktiraf merentas pelbagai kategori perkhidmatan automotif termasuk penyelenggaraan, cuci kereta, cat, pembaikan perlanggaran dan insurans. Projek yang patut diberi perhatian termasuk penyatuan peneraju pasaran serantau mereka di bawah portfolio mereka untuk menyelaraskan operasi dan meningkatkan penawaran perkhidmatan. Satu lagi inisiatif utama ialah pelaburan besar mereka dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kecekapan operasi, meningkatkan kelebihan daya saing mereka dalam landskap pasaran yang berpecah-belah. Jenama Terdorong telah meluaskan jejak perkhidmatannya secara strategik melalui pemerolehan, dengan berkesan mengembangkan rangkaiannya kepada lebih 4,000 lokasi di seluruh Amerika Utara, sekali gus meletakkan dirinya sebagai pemain terkemuka dalam industri penjagaan kenderaan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 2,405.95 MM.
pendapatan operasi untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 190.23 MM.
pendapatan bersih untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -273.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-28	2,405.95	190.23	-273.85
2025-03-29	2,373.76	242.19	-291.25
2024-12-28	2,339.59	249.01	-292.50
2024-09-28	2,146.14	274.90	6.32
2024-06-29	2,135.50	268.91	-778.04
2024-03-30	2,223.55	286.22	-770.45
2023-12-30	2,304.03	297.34	-744.96
2023-09-30	2,290.01	317.48	-704.41
2023-07-01	2,225.57	361.44	133.29
2023-04-01	2,127.34	346.28	38.49
2022-12-31	2,033.19	330.71	43.19
2022-09-24	1,885.43	331.93	-22.97
2022-06-25	1,739.98	295.04	-28.23
2022-03-26	1,606.18	269.02	64.01
2021-12-25	1,467.28	242.71	9.63
2021-09-25	1,363.90	206.39	40.90
2021-06-26	1,260.52	192.73	11.86
2021-03-27	1,053.51	152.34	-20.29
2020-12-26	904.20	118.55	-4.20
2020-09-26	798.39	107.53	-7.32

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -1.66.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -1.69.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-28	-1.66	-1.69
2025-03-29	-1.78	-1.81
2024-12-28	-1.79	-1.82
2024-09-28	0.04	0.03
2024-06-29	-4.75	-4.77
2024-03-30	-4.68	-4.70
2023-12-30	-4.50	-4.53
2023-09-30	-4.24	-4.25
2023-07-01	0.80	0.77
2023-04-01	0.23	0.23
2022-12-31	0.26	0.25
2022-09-24	-0.14	-0.14
2022-06-25	-0.17	-0.17
2022-03-26	0.39	0.38
2021-12-25	0.06	0.06
2021-09-25	0.26	0.26
2021-06-26	0.08	0.08
2021-03-27	-0.17	-0.17
2020-12-26	-0.04	-0.04
2020-09-26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 289.75 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 250.60 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -522.66 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-28	289.75	250.60	-522.66
2025-03-29	256.30	49.29	-317.38
2024-12-28	241.45	59.02	-302.84
2024-09-28	231.64	-38.77	-203.81
2024-06-29	227.81	-264.33	-26.49
2024-03-30	258.66	-304.00	28.99
2023-12-30	235.17	-451.41	170.70
2023-09-30	241.56	-429.72	208.64
2023-07-01	236.37	-576.50	344.18
2023-04-01	224.93	-768.64	457.58
2022-12-31	197.18	-840.28	343.37
2022-09-24	253.28	-1,123.98	963.27
2022-06-25	234.53	-1,102.98	939.02
2022-03-26	260.28	-1,063.76	909.69
2021-12-25	283.83	-814.94	885.54
2021-09-25	215.73	-493.49	212.33
2021-06-26	195.12	-200.74	97.10
2021-03-27	110.69	-44.68	54.42
2020-12-26	83.99	-57.32	118.64
2020-09-26	76.77	-358.67	155.49

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 4.45.
p/tbv untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -2.00.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-28		4.45	-2.00
2025-03-29		4.83	-2.01
2024-12-28	425.08	2.79	-2.35
2024-09-28	-3.09	2.55	-1.99
2024-06-29	-2.71	2.30	-1.66
2024-03-30	-3.48	2.86	-2.01
2023-12-30	-3.32	2.65	-1.81
2023-09-30	15.85	1.21	-1.61
2023-07-01	112.13	2.54	-3.20
2023-04-01	117.55	3.07
2022-12-31		2.92	-3.70
2022-09-24	-176.91	3.15
2022-06-25		2.93	-4.00
2022-03-26		2.76	-4.20
2021-12-25	136.21	3.33	-5.85
2021-09-25	415.89	2.95	-5.34
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.06.
ebit (3y)/v untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	-0.06	-0.07
2025-03-29	-0.06	-0.07
2024-12-28	0.01	-0.05
2024-09-28	-0.17	-0.05
2024-06-29	-0.18	-0.06
2024-03-30	-0.16	-0.04
2023-12-30	-0.16	-0.05
2023-09-30	0.04	0.02
2023-07-01	0.01	0.00
2023-04-01	0.01	0.01
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-24	-0.00	0.00
2022-06-25	0.02	0.00
2022-03-26	0.01	0.00
2021-12-25	0.01	0.00
2021-09-25	0.01	0.00
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.05.
roe untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.32.
roic untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.07.
tempayan untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-28	-0.05	-0.32	-0.07	-0.00	0.07
2025-03-29	-0.05	-0.32	-0.06	-0.00	0.05
2024-12-28	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2024-09-28	-0.11	-0.45	-0.15	-0.01	0.04
2024-06-29	-0.11	-0.45	-0.15	-0.00	0.05
2024-03-30	-0.11	-0.45	-0.14	-0.01	0.04
2023-12-30	-0.12	-0.45	-0.14	0.01	0.05
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	0.00	0.04
2023-07-01	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.04
2023-04-01	0.01	0.03	0.01	-0.05	0.03
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.05
2022-09-24	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.05
2022-06-25	0.01	0.04	0.01	0.02	0.05
2022-03-26	0.00	0.01	0.00	0.07	0.06
2021-12-25	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.05
2021-09-25	0.01	0.04	0.00	0.02	0.05
2021-06-26	-0.01	-0.08	-0.01	0.03	0.03
2021-03-27	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.02
2020-12-26			-0.00	-0.03	0.02
2020-09-26		-0.00	-0.00	-0.03	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.42.
margin bersih untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -0.12.
margin operasi untuk Driven Brands Holdings Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-28	0.42	-0.12	0.10
2025-03-29	0.42	-0.13	0.11
2024-12-28	0.42	0.00	0.13
2024-09-28	0.41	-0.34	0.13
2024-06-29	0.41	-0.33	0.13
2024-03-30	0.41	-0.32	0.13
2023-12-30	0.41	-0.31	0.14
2023-09-30	0.42	0.06	0.16
2023-07-01	0.43	0.02	0.16
2023-04-01	0.43	0.02	0.17
2022-12-31	0.44	-0.01	0.18
2022-09-24	0.44	-0.02	0.17
2022-06-25	0.44	0.04	0.17
2022-03-26	0.44	0.01	0.17
2021-12-25	0.44	0.03	0.15
2021-09-25	0.44	0.01	0.15
2021-06-26	0.45	-0.02	0.14
2021-03-27	0.44	-0.00	0.13
2020-12-26	0.44	-0.01	0.13
2020-09-26	0.47	-0.00	0.12