DSGX Analisis Kewangan Saham - The Descartes Systems Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Descartes Systems Group Inc., yang beribu pejabat di Waterloo, Ontario, Kanada, mengkhusus dalam logistik dan penyelesaian pengurusan rantaian bekalan. Syarikat teknologi ini melayani pelanggan global dengan menyepadukan sistem maklumat yang mengoptimumkan proses logistik, meningkatkan operasi pengangkutan dan logistik merentas pelbagai industri. Projek utama selalunya melibatkan inovasi dalam penjejakan masa nyata dan pengoptimuman laluan, ditunjukkan melalui Platform Teknologi Logistik termaju mereka, yang menyokong perancangan laluan, pengurusan pengangkutan, pematuhan kastam dan peraturan serta perkhidmatan logistik lain. Descartes Systems memainkan peranan penting dalam menyokong aliran barangan dalam pelbagai sektor, termasuk runcit, pembuatan dan pengedaran, sekali gus memperkukuh kecekapan dan responsif dalam pasaran global yang semakin kompleks.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 684.78 MM.
pendapatan operasi untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 199.24 MM.
pendapatan bersih untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 148.19 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-07-31	684.78	199.24	148.19
2025-04-30	668.39	191.94	144.85
2025-01-31	651.00	188.59	143.27
2024-10-31	631.75	184.55	137.74
2024-07-31	607.70	179.02	127.79
2024-04-30	587.66	172.31	121.22
2024-01-31	572.93	164.50	115.91
2023-10-31	549.85	155.93	113.82
2023-07-31	526.62	148.74	113.69
2023-04-30	506.23	142.29	108.47
2023-01-31	486.01	135.88	102.24
2022-10-31	473.24	130.66	91.68
2022-07-31	460.69	124.32	90.70
2022-04-30	442.25	118.02	90.98
2022-01-31	424.69	109.86	86.28
2021-10-31	405.73	100.27	84.29
2021-07-31	384.32	90.96	72.11
2021-04-30	363.80	81.16	59.47
2021-01-31	348.66	73.73	52.10
2020-10-31	339.48	66.38	46.34

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-07-31
2025-04-30	1.69	1.65
2025-01-31	1.68	1.64
2024-10-31	1.61	1.58
2024-07-31	1.50	1.48
2024-04-30	1.42	1.40
2024-01-31	1.36	1.34
2023-10-31	1.34	1.31
2023-07-31	1.34	1.31
2023-04-30	1.28	1.25
2023-01-31	1.21	1.18
2022-10-31	1.08	1.06
2022-07-31	1.07	1.05
2022-04-30	1.07	1.06
2022-01-31	1.02	1.00
2021-10-31	1.00	0.98
2021-07-31	0.85	0.84
2021-04-30	0.70	0.69
2021-01-31	0.62	0.61
2020-10-31	0.55	0.55

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 237.81 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -257.60 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 5.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-07-31	237.81	-257.60	5.53
2025-04-30	209.13	-269.40	-4.04
2025-01-31	219.27	-296.95	-3.63
2024-10-31	209.31	-291.84	-16.10
2024-07-31	205.22	-159.24	-18.01
2024-04-30	222.57	-146.10	-17.82
2024-01-31	207.68	-148.26	-14.74
2023-10-31	207.56	-160.76	-5.75
2023-07-31	202.43	-160.31	-5.04
2023-04-30	196.82	-221.01	-4.39
2023-01-31	192.40	-121.63	-4.60
2022-10-31	187.27	-109.39	-3.52
2022-07-31	179.69	-109.64	-3.63
2022-04-30	179.66	-102.12	1.25
2022-01-31	176.14	-95.11	1.52
2021-10-31	167.08	-114.06	0.93
2021-07-31	156.89	-113.58	0.13
2021-04-30	144.60	-64.52	-4.03
2021-01-31	131.23	-52.16	5.56
2020-10-31	121.14	-33.25	-3.90

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 99.02.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-07-31			99.02
2025-04-30		6.55	65.26
2025-01-31	72.94	7.41	130.47
2024-10-31	71.19	6.94	57.61
2024-07-31		6.85	78.25
2024-04-30		6.39	34.92
2024-01-31	65.46	6.28	43.29
2023-10-31		5.24	48.57
2023-07-31
2023-04-30		6.18	35.04
2023-01-31	67.55	5.91	39.22
2022-10-31	64.54	5.64	51.32
2022-07-31	64.35	5.77	40.47
2022-04-30	61.07	5.27	32.64
2022-01-31	73.17	6.22	48.82
2021-10-31	95.84	7.18	84.38
2021-07-31
2021-04-30	143.34	9.04	80.45
2021-01-31	196.34	10.45	95.48
2020-10-31	213.06	10.63	137.67

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	0.02	0.02
2025-04-30	0.02	0.02
2025-01-31	0.02	0.02
2024-10-31	0.02	0.02
2024-07-31	0.02	0.02
2024-04-30	0.02	0.02
2024-01-31	0.02	0.02
2023-10-31	0.02	0.02
2023-07-31	0.02	0.02
2023-04-30	0.02	0.02
2023-01-31	0.02	0.02
2022-10-31	0.02	0.02
2022-07-31	0.02	0.01
2022-04-30	0.02	0.01
2022-01-31	0.02	0.01
2021-10-31	0.01	0.01
2021-07-31
2021-04-30	0.01	0.01
2021-01-31	0.01	0.01
2020-10-31	0.01	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.09.
roe untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.11.
roic untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-07-31	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.14
2025-04-30	0.09	0.11	0.10	-0.06	0.16
2025-01-31	0.09	0.11	0.10	-0.07	0.15
2024-10-31	0.09	0.11	0.10	0.02	0.16
2024-07-31	0.09	0.10	0.10	0.04	0.17
2024-04-30	0.08	0.10	0.09	0.04	0.17
2024-01-31	0.09	0.10	0.10	0.04	0.17
2023-10-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2023-07-31	0.08	0.10	0.10	0.03	0.17
2023-04-30	0.09	0.10	0.09	0.06	0.17
2023-01-31	0.08	0.10	0.09	0.06	0.17
2022-10-31	0.08	0.09	0.09	0.06	0.18
2022-07-31	0.08	0.10	0.09	0.07	0.18
2022-04-30	0.08	0.09	0.09	0.08	0.17
2022-01-31	0.08	0.09	0.09	0.08	0.17
2021-10-31	0.07	0.08	0.07	0.05	0.16
2021-07-31	0.06	0.07	0.06	0.09	0.15
2021-04-30	0.06	0.07	0.06	0.09	0.15
2021-01-31	0.05	0.06	0.05	0.10	0.14
2020-10-31	0.05	0.05	0.05	0.06	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.76.
margin bersih untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.22.
margin operasi untuk The Descartes Systems Group Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.29.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-07-31	0.76	0.22	0.29
2025-04-30	0.76	0.22	0.29
2025-01-31	0.75	0.22	0.29
2024-10-31	0.76	0.21	0.30
2024-07-31	0.76	0.21	0.30
2024-04-30	0.76	0.20	0.25
2024-01-31	0.76	0.21	0.28
2023-10-31	0.76	0.21	0.28
2023-07-31	0.77	0.22	0.29
2023-04-30	0.77	0.21	0.28
2023-01-31	0.77	0.21	0.28
2022-10-31	0.76	0.19	0.28
2022-07-31	0.76	0.21	0.27
2022-04-30	0.76	0.20	0.26
2022-01-31	0.76	0.20	0.26
2021-10-31	0.75	0.19	0.24
2021-07-31	0.75	0.16	0.22
2021-04-30	0.75	0.16	0.22
2021-01-31	0.74	0.14	0.20
2020-10-31	0.73	0.13	0.18

DE:DC2	€90.40
CA:DSG	CAD146.86