EBOSF Analisis Kewangan Saham - EBOS Group Limited (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

EBOS Group Limited ialah pemain terkemuka dalam industri penjagaan kesihatan dan penjagaan haiwan, yang beribu pejabat di New Zealand. Syarikat itu telah memantapkan dirinya sebagai pengedar dan pemasar utama produk penjagaan kesihatan, perubatan dan farmaseutikal di seluruh wilayah Australasia. EBOS Group Limited telah mempelbagaikan operasinya untuk memasukkan pelaburan besar dalam teknologi penjagaan kesihatan dan penyelesaian logistik, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan rantaian bekalan penjagaan kesihatan. Projek utama termasuk pemerolehan strategik yang meluaskan rangkaian produk dan jangkauan pasarannya, seperti pembelian Terry White Group, yang telah meningkatkan kehadirannya dalam sektor farmasi dengan ketara. Strategi syarikat memberi tumpuan kepada pertumbuhan melalui pemerolehan, ditambah pula dengan penekanan pada kemampanan dan integrasi teknologi dalam rangkaian operasinya yang luas.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 12,266.90 MM.
pendapatan operasi untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 423.90 MM.
pendapatan bersih untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 215.14 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	12,266.90	423.90	215.14
2025-03-31	12,432.44	440.77	230.50
2024-12-31	12,597.98	457.64	245.86
2024-09-30	12,893.51	470.44	258.71
2024-06-30	13,189.05	483.23	271.55
2024-03-31	12,931.61	474.10	264.45
2023-12-31	12,674.17	464.98	257.35
2023-09-30	12,455.78	455.14	255.36
2023-06-30	12,237.40	445.30	253.37
2023-03-31	11,933.19	423.32	243.16
2022-12-31	11,628.98	401.33	232.94
2022-09-30	11,181.55	373.54	217.77
2022-06-30	10,734.12	345.74	202.60
2022-03-31	10,267.28	326.68	198.45
2021-12-31	9,800.45	307.62	194.30
2021-09-30	9,501.67	297.62	189.80
2021-06-30	9,202.89	287.62	185.30
2021-03-31	9,122.80	280.88	179.50
2020-12-31	9,042.71	274.13	173.70
2020-09-30	8,904.13	267.12	168.11
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.27	1.27
2024-09-30	1.34	1.34
2024-06-30	1.41	1.41
2024-03-31	1.38	1.38
2023-12-31	1.34	1.34
2023-09-30	1.34	1.34
2023-06-30	1.33	1.33
2023-03-31	1.28	1.28
2022-12-31	1.23	1.23
2022-09-30	1.19	1.19
2022-06-30	1.15	1.14
2022-03-31	1.16	1.16
2021-12-31	1.18	1.18
2021-09-30	1.15	1.15
2021-06-30	1.13	1.13
2021-03-31	1.10	1.10
2020-12-31	1.07	1.07
2020-09-30	1.04	1.04
2020-06-30	1.01	1.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 418.50 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -368.85 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -84.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	418.50	-368.85	-84.90
2025-03-31	425.56	-291.15	-215.68
2024-12-31	432.61	-213.46	-346.46
2024-09-30	390.43	-295.79	-156.07
2024-06-30	348.24	-378.12	34.33
2024-03-31	342.00	-378.30	109.20
2023-12-31	335.77	-378.48	184.07
2023-09-30	363.57	-266.37	-181.53
2023-06-30	391.38	-154.26	-547.13
2023-03-31	347.20	-737.61	100.83
2022-12-31	303.02	-1,320.96	748.80
2022-09-30	275.88	-1,358.58	1,125.21
2022-06-30	248.74	-1,396.20	1,501.62
2022-03-31	277.54	-813.33	812.95
2021-12-31	306.35	-230.47	124.28
2021-09-30	302.33	-172.12	-67.85
2021-06-30	298.31	-113.76	-259.98
2021-03-31	276.01	-88.36	-214.45
2020-12-31	253.71	-62.97	-168.92
2020-09-30	241.45	-68.15	-121.82
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.03	0.10
2025-03-31	0.04	0.10	0.06	-0.03	0.10
2024-12-31	0.04	0.12	0.07	0.00	0.09
2024-09-30	0.04	0.12	0.07	0.00	0.09
2024-06-30		0.11
2024-03-31		0.11
2023-12-31			0.09	-0.03
2023-09-30			0.10	-0.12
2023-06-30		0.12
2023-03-31		0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.05		0.09	-0.04	0.14
2021-03-31	0.05	0.14	0.09	-0.01	0.13
2020-12-31	0.05	0.14	0.08	0.01	0.11
2020-09-30	0.04	0.13	0.08	0.02	0.11
2020-06-30	0.05	0.13	0.08	0.04	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin bersih untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk EBOS Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.13	0.02	0.04
2025-03-31	0.13	0.02	0.04
2024-12-31	0.12	0.02	0.04
2024-09-30	0.12	0.02	0.04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.02	0.04
2023-06-30		0.02	0.04
2023-03-31		0.02	0.04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.02	0.03
2021-03-31	0.11	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.02	0.03
2020-09-30	0.11	0.02	0.03
2020-06-30	0.10	0.02	0.03

DE:EJG
NZ:EBO	NZ$30.84
AU:EBO	A$27.65