EPR Analisis Kewangan Saham - EPR Properties (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

EPR Properties, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dengan ketara dalam sektor amanah pelaburan hartanah (REIT), memfokuskan pada hartanah khusus. Syarikat itu terkenal dengan strategi kepelbagaiannya, terutamanya melabur dalam hartanah dalam sektor hiburan, rekreasi dan pendidikan. Projek utama biasanya termasuk teater megapleks, pusat runcit dan taman hiburan, serta sekolah awam dan swasta serta pusat pendidikan awal kanak-kanak. Model perniagaan EPR menekankan pajakan tiga kali ganda jangka panjang, yang mengalihkan perbelanjaan operasi hartanah kepada penyewa, dengan itu mewujudkan aliran pendapatan sewa yang stabil. Pendekatan strategik ini membolehkan EPR Properties memanfaatkan pasaran khusus yang menunjukkan permintaan bukan kitaran jangka panjang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 701.40 MM.
pendapatan operasi untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 369.75 MM.
pendapatan bersih untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 179.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	701.40	369.75	179.70
2025-03-31	697.03	365.46	149.16
2024-12-31	688.25	354.56	146.07
2024-09-30	681.72	346.58	199.99
2024-06-30	692.04	358.26	209.60
2024-03-31	692.21	358.79	178.10
2023-12-31	698.02	370.75	173.05
2023-09-30	705.88	385.62	169.85
2023-06-30	678.01	373.06	164.38
2023-03-31	668.00	359.12	191.69
2022-12-31	655.36	339.52	176.23
2022-09-30	632.12	311.67	178.46
2022-06-30	609.46	295.98	159.78
2022-03-31	571.85	277.01	137.42
2021-12-31	525.34	260.69	98.61
2021-09-30	464.81	209.27	34.07
2021-06-30	388.30	119.86	-83.95
2021-03-31	368.29	92.15	-165.47
2020-12-31	408.26	89.58	-131.73
2020-09-30	485.42	179.47	-75.45

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 2.05.
pendapatan sesaham dicairkan untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 2.03.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	2.05	2.03
2025-03-31	1.65	1.63
2024-12-31	1.61	1.60
2024-09-30	2.33	2.31
2024-06-30	2.46	2.45
2024-03-31	2.04	2.03
2023-12-31	1.98	1.97
2023-09-30	1.94	1.94
2023-06-30	1.87	1.86
2023-03-31	2.23	2.24
2022-12-31	2.03	2.03
2022-09-30	2.06	2.06
2022-06-30	1.81	1.82
2022-03-31	1.51	1.52
2021-12-31	1.00	1.00
2021-09-30	0.13	0.14
2021-06-30	-1.45	-1.45
2021-03-31	-2.53	-2.53
2020-12-31	-2.05	-2.05
2020-09-30	-1.29	-1.29

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 401.63 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah -74.05 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah -335.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	401.63	-74.05	-335.67
2025-03-31	392.96	-95.40	-332.62
2024-12-31	393.14	-176.35	-261.62
2024-09-30	377.20	-249.66	-265.12
2024-06-30	404.40	-184.06	-285.86
2024-03-31	425.11	-178.09	-283.69
2023-12-31	447.09	-201.05	-275.69
2023-09-30	462.13	-176.95	-275.40
2023-06-30	445.55	-237.34	-274.89
2023-03-31	435.16	-388.06	-274.58
2022-12-31	441.72	-351.58	-269.39
2022-09-30	420.18	-230.33	-173.12
2022-06-30	383.18	-175.09	-552.24
2022-03-31	356.71	6.72	-580.54
2021-12-31	306.93	1.86	-1,046.68
2021-09-30	242.22	165.41	-1,245.99
2021-06-30	148.66	160.20	-805.34
2021-03-31	54.53	143.85	-884.50
2020-12-31	65.27	133.99	297.17
2020-09-30	161.75	310.36	394.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 29.70.
p/buku untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 1.90.
p/tbv untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 1.94.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	29.70	1.90	1.94
2025-03-31		1.69	1.71
2024-12-31		1.39	1.41
2024-09-30	17.54	1.51	1.53
2024-06-30	17.73	1.29	1.30
2024-03-31		1.30	1.32
2023-12-31	21.48	1.47	1.49
2023-09-30	19.03	1.26	1.28
2023-06-30	18.45	1.39	1.42
2023-03-31	16.27	1.13
2022-12-31		1.11	1.12
2022-09-30		1.04	1.06
2022-06-30		1.35	1.37
2022-03-31	41.59	1.56	1.59
2021-12-31	104.26	1.35	1.37
2021-09-30	-43.99	1.39	1.41
2021-06-30
2021-03-31	-24.47	1.53	1.56
2020-12-31	-30.67	1.53	1.56
2020-09-30	-53.55	1.52	1.55

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.01
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	-0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	0.01
2020-12-31	-0.02	0.02
2020-09-30	-0.01	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.07
2024-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.07
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.04	0.08
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.08
2022-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.07
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.06
2021-12-31	0.01	0.01	0.02	-0.13	0.04
2021-09-30	-0.01	-0.03	0.01	-0.14	0.02
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.08	0.02
2021-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.11	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.08	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.13	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.91.
margin bersih untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin operasi untuk EPR Properties setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.91	0.21	0.53
2025-03-31	0.91	0.21	0.50
2024-12-31	0.91	0.29	0.51
2024-09-30	0.92	0.30	0.52
2024-06-30	0.92	0.26	0.52
2024-03-31	0.92	0.25	0.53
2023-12-31	0.92	0.24	0.56
2023-09-30	0.92	0.24	0.55
2023-06-30	0.92	0.24	0.55
2023-03-31	0.91	0.29	0.54
2022-12-31	0.91	0.28	0.48
2022-09-30	0.91	0.28	0.48
2022-06-30	0.90	0.26	0.49
2022-03-31	0.89	0.24	0.48
2021-12-31	0.87	0.19	0.50
2021-09-30	0.85	0.07	0.45
2021-06-30	0.85	-0.22	0.31
2021-03-31	0.83	-0.45	0.24
2020-12-31		-0.32	0.22
2020-09-30	0.88	-0.16	0.38