EPRT Analisis Kewangan Saham - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Essential Properties Realty Trust, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah. Syarikat memberi tumpuan kepada memperoleh, memiliki dan mengurus hartanah penyewa tunggal yang dipajak bersih kepada perniagaan berasaskan perkhidmatan dan berasaskan pengalaman. Sebagai amanah pelaburan hartanah (REIT), Essential Properties Realty Trust menyasarkan pelaburan terutamanya dalam hartanah yang dipajak kepada syarikat pasaran pertengahan yang beroperasi merentasi pelbagai industri, termasuk mencuci kereta, kedai serbaneka, perkhidmatan automotif, perkhidmatan perubatan dan restoran. Pemerolehan strategik syarikat dan amalan pengurusan berhemat menjurus ke arah memastikan pendapatan sewa yang stabil, peningkatan modal jangka panjang dan kepelbagaian portfolio, yang penting untuk kesihatan kewangan dan kestabilan operasinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 503.26 MM.
pendapatan operasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 319.83 MM.
pendapatan bersih untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 223.83 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	503.26	319.83	223.83
2025-03-31	475.46	302.95	212.14
2024-12-31	449.61	287.06	203.00
2024-09-30	428.54	272.50	196.72
2024-06-30	402.16	252.73	193.50
2024-03-31	379.41	236.29	194.79
2023-12-31	359.60	222.13	190.71
2023-09-30	335.24	202.49	176.96
2023-06-30	315.14	186.36	167.48
2023-03-31	300.07	174.73	150.33
2022-12-31	286.51	164.94	134.13
2022-09-30	276.05	160.53	128.42
2022-06-30	264.99	155.86	119.50
2022-03-31	250.61	146.85	107.13
2021-12-31	230.23	131.20	95.72
2021-09-30	206.39	107.64	71.76
2021-06-30	189.64	93.47	56.51
2021-03-31	171.07	80.33	43.61
2020-12-31	164.01	75.41	42.27
2020-09-30	162.04	81.27	51.12

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.21.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.19.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.21	1.19
2025-03-31	1.18	1.16
2024-12-31	1.16	1.15
2024-09-30	1.16	1.15
2024-06-30	1.18	1.17
2024-03-31	1.23	1.22
2023-12-31	1.25	1.24
2023-09-30	1.19	1.19
2023-06-30	1.16	1.16
2023-03-31	1.08	1.07
2022-12-31	0.99	0.99
2022-09-30	0.99	0.98
2022-06-30	0.95	0.95
2022-03-31	0.88	0.88
2021-12-31	0.82	0.82
2021-09-30	0.64	0.64
2021-06-30	0.53	0.53
2021-03-31	0.43	0.43
2020-12-31	0.44	0.44
2020-09-30	0.57	0.57

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 337.54 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,133.24 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 792.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	337.54	-1,133.24	792.28
2025-03-31	318.89	-1,176.55	825.50
2024-12-31	308.48	-1,123.17	810.70
2024-09-30	294.01	-1,135.40	838.08
2024-06-30	283.38	-1,029.20	756.21
2024-03-31	267.64	-928.65	669.22
2023-12-31	254.57	-857.12	580.01
2023-09-30	238.43	-810.27	469.63
2023-06-30	228.12	-769.06	528.83
2023-03-31	220.60	-653.71	489.81
2022-12-31	211.02	-706.08	506.80
2022-09-30	206.46	-691.41	601.67
2022-06-30	200.09	-770.29	466.74
2022-03-31	181.37	-865.90	653.98
2021-12-31	167.39	-829.68	689.06
2021-09-30	146.13	-817.08	509.09
2021-06-30	132.22	-738.38	626.33
2021-03-31	103.17	-572.67	300.24
2020-12-31	99.39	-545.51	457.79
2020-09-30	96.42	-515.15	581.88

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.65.
p/tbv untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.65.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.65	1.65
2025-03-31		1.71	1.74
2024-12-31		1.71	1.74
2024-09-30	30.94	1.84	1.87
2024-06-30	24.82	1.49	1.51
2024-03-31	25.01	1.60	1.65
2023-12-31	22.54	1.41	1.43
2023-09-30	21.50	1.28	1.31
2023-06-30	23.65	1.35	1.38
2023-03-31	26.74	1.44
2022-12-31		1.33	1.37
2022-09-30		1.21	1.24
2022-06-30	26.28	1.27	1.30
2022-03-31	33.19	1.55	1.60
2021-12-31	48.82	1.80	1.86
2021-09-30	58.37	1.79	1.85
2021-06-30
2021-03-31	64.20	1.69	1.75
2020-12-31	64.52	1.72	1.79
2020-09-30	52.50	1.72	1.78

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.05
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.05
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.05	0.07	0.04	0.00	0.05
2024-03-31	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.05
2023-12-31	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.05
2023-09-30	0.05	0.07	0.04	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2023-03-31	0.04	0.06	0.04	0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.07	0.03	0.03	0.05
2022-09-30	0.04	0.06	0.03	0.03	0.05
2022-06-30	0.04	0.06	0.03	-0.03	0.06
2022-03-31	0.04	0.06	0.03	-0.01	0.05
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.05
2021-09-30	0.03	0.04	0.02	-0.05	0.05
2021-06-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.04
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.04
2020-09-30	0.03	0.05	0.02	0.07	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.99.
margin bersih untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.
margin operasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.64.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.99	0.45	0.64
2025-03-31	0.99	0.45	0.64
2024-12-31	0.99	0.46	0.64
2024-09-30	0.99	0.48	0.63
2024-06-30	0.99	0.51	0.62
2024-03-31	0.99	0.53	0.62
2023-12-31	0.99	0.52	0.60
2023-09-30	0.99	0.53	0.59
2023-06-30	0.99	0.53	0.59
2023-03-31	0.99	0.50	0.58
2022-12-31	0.98	0.47	0.58
2022-09-30	0.98	0.47	0.58
2022-06-30	0.98	0.45	0.59
2022-03-31	0.98	0.43	0.59
2021-12-31	0.97	0.42	0.57
2021-09-30	0.97	0.35	0.52
2021-06-30	0.97	0.30	0.49
2021-03-31	0.97	0.25	0.47
2020-12-31		0.26	0.46
2020-09-30	0.98	0.32	0.51