EQC Analisis Kewangan Saham - Equity Commonwealth (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Ekuiti Komanwel, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang terlibat terutamanya dalam pengurusan dan pemerolehan hartanah pejabat komersial. Dengan tumpuan strategiknya pada pasaran pejabat bandar, portfolio syarikat itu mengikut sejarah merangkumi hartanah utama di seluruh kawasan metropolitan utama di AS, walaupun pegangannya berbeza mengikut keadaan pasaran dan pemfokusan semula strategik. Amanah itu terkenal dengan struktur modal yang konservatif dan fokus pada memaksimumkan nilai pemegang saham melalui pengurusan kewangan yang berdisiplin dan urus niaga aset strategik. Pendekatan Ekuiti Komanwel biasanya melibatkan pembelian dan penjualan hartanah yang oportunistik untuk memanfaatkan arah aliran pasaran, menekankan peningkatan modal dan penjanaan pendapatan sambil mengekalkan kedudukan mudah tunai yang kukuh.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.26.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.26.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-10-31	0.26	0.26
2024-09-30	0.39	0.38
2024-06-30	0.88	0.86
2024-03-31	0.79	0.78
2023-12-31	0.76	0.75
2023-09-30	0.71	0.70
2023-06-30	0.58	0.57
2023-03-31	0.46	0.46
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-0.20	-0.20
2021-09-30	-0.20	-0.18
2021-06-30	-0.17	-0.14
2021-03-31	0.07	0.11
2020-12-31	3.64	3.56
2020-09-30	3.78	3.71
2020-06-30	3.97	3.89

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 42.81.
p/buku untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.89.
p/tbv untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.89.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-10-31	42.81	0.89	0.89
2024-09-30	20.80	0.87	0.87
2024-06-30	22.14	0.86	0.86
2024-03-31		0.84	0.84
2023-12-31	23.98	0.87	0.87
2023-09-30	28.16	0.84	0.84
2023-06-30	38.12	0.94	0.94
2023-03-31	60.89	0.80
2022-12-31		0.97	0.97
2022-09-30		0.92	0.92
2022-06-30	-611.07	1.04	1.04
2022-03-31	-194.52	1.04	1.04
2021-12-31	-190.62	0.97	0.97
2021-09-30	-239.08	0.98	0.98
2021-06-30
2021-03-31	198.48	1.01	1.01
2020-12-31	7.24	1.01	1.01
2020-09-30	6.97	1.01	1.01
2020-06-30	6.64	0.89	0.89

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 1.46.
ebit (3y)/v untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 1.48.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-10-31	1.46	1.48
2024-09-30	1.90	1.27
2024-06-30	2.99	1.58
2024-03-31	-3.93	-1.61
2023-12-31	1.78	0.58
2023-09-30	-6.56	-1.80
2023-06-30	0.26	0.07
2023-03-31	-0.20	-0.09
2022-12-31	0.09	0.94
2022-09-30	-0.00	1.04
2022-06-30	-0.01	0.31
2022-03-31	-0.03	0.46
2021-12-31	-0.06	1.05
2021-09-30	-0.04	0.97
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.79
2020-12-31	1.05	0.94
2020-09-30	804.85	686.28
2020-06-30	-26.69	-22.30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.02.
roe untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.02.
roic untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.02.
tempayan untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.04.
ocroic untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-10-31	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05
2024-06-30	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05
2024-03-31	0.03	0.03	0.04	-0.18	0.05
2023-12-31	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00
2023-09-30	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.02	0.03	-0.23	0.04
2023-03-31	0.01	0.01	0.02	-0.25	0.04
2022-12-31	0.00		0.00	0.00	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00	0.01	-0.10	0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.09	0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.08	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.01	-0.14	0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.15	0.00
2021-03-31	0.00	0.00	0.01	-0.12	0.01
2020-12-31	0.14	0.14	0.14	0.06	0.01
2020-09-30	0.13	0.15	0.14	0.06	0.02
2020-06-30	0.13	0.14	0.13	0.07	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.54.
margin bersih untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah 0.85.
margin operasi untuk Equity Commonwealth setakat 31 Oktober 2024 ialah -0.31.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-10-31	0.54	0.85	-0.31
2024-09-30	0.56	1.71	-0.26
2024-06-30	0.56	1.56	-0.35
2024-03-31	0.55	1.51	-0.35
2023-12-31	0.54	1.40	-0.35
2023-09-30	0.55
2023-06-30	0.57	1.17	-0.35
2023-03-31	0.62	0.95	-0.22
2022-12-31	0.61
2022-09-30	0.61	0.24	-0.16
2022-06-30	0.60	-0.00	-0.18
2022-03-31	0.55	-0.08	-0.19
2021-12-31	0.55	-0.28	-0.40
2021-09-30	0.56	-0.28	-0.41
2021-06-30	0.56	-0.22	-0.36
2021-03-31	0.57	0.27	-0.34
2020-12-31		6.81	-0.23
2020-09-30	0.59	6.05	-0.07
2020-06-30	0.60	5.61	-0.06