FANG Analisis Kewangan Saham - Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Diamondback Energy, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor minyak dan gas asli. Syarikat itu terlibat dalam pemerolehan, pembangunan, penerokaan, dan eksploitasi rizab minyak dan gas asli yang tidak konvensional, darat di Lembangan Permian di Texas Barat. Projek utama memberi tumpuan kepada penggerudian mendatar dan keretakan hidraulik untuk meningkatkan pengekstrakan sumber daripada pembentukan syal, dengan operasi penting di sub-lembangan Midland dan Delaware. Sebagai pemain terkemuka dalam industri tenaga, Diamondback Energy komited untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengoptimumkan prestasi yang baik melalui teknologi pengekstrakan termaju dan amalan operasi yang inovatif, dengan itu mengekalkan kelebihan daya saingnya dan menyumbang dengan ketara kepada pengeluaran tenaga AS.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13,410.00 MM.
pendapatan operasi untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,479.00 MM.
pendapatan bersih untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,837.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	13,410.00	5,479.00	3,837.00
2025-03-31	12,286.00	5,694.00	3,975.00
2024-12-31	10,561.00	4,881.00	3,338.00
2024-09-30	9,157.00	4,655.00	3,224.00
2024-06-30	8,954.00	4,870.00	3,480.00
2024-03-31	8,268.00	4,532.00	3,199.00
2023-12-31	7,959.00	4,342.00	3,143.00
2023-09-30	7,744.00	4,425.00	3,190.00
2023-06-30	7,837.00	4,784.00	3,459.00
2023-03-31	8,584.00	5,810.00	4,319.00
2022-12-31	9,566.00	5,994.00	4,386.00
2022-09-30	9,081.00	6,007.00	4,381.00
2022-06-30	8,422.00	5,273.00	3,846.00
2022-03-31	7,584.00	3,857.00	2,741.00
2021-12-31	6,747.00	3,101.00	2,182.00
2021-09-30	5,220.00	1,839.00	441.00
2021-06-30	4,145.00	1,000.00	-1,321.00
2021-03-31	2,852.00	54.00	-4,025.00
2020-12-31	2,756.00	513.00	-4,517.00
2020-09-30	2,992.00	731.00	-4,265.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.15.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.15.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	14.15	14.15
2025-03-31	16.38	16.37
2024-12-31	15.53	15.53
2024-09-30	17.30	17.29
2024-06-30	19.35	19.34
2024-03-31	17.73	17.72
2023-12-31	17.34	17.34
2023-09-30	17.61	17.62
2023-06-30	19.21	19.21
2023-03-31	24.08	24.09
2022-12-31	24.61	24.61
2022-09-30	24.48	24.49
2022-06-30	21.30	21.30
2022-03-31	15.10	15.11
2021-12-31	12.24	12.24
2021-09-30	2.51	2.51
2021-06-30	-8.02	-8.02
2021-03-31	-25.25	-25.25
2020-12-31	-28.61	-28.61
2020-09-30	-26.84	-26.83

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7,582.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -15,653.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,381.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	7,582.00	-15,653.00	1,381.00
2025-03-31	7,434.00	-12,123.00	5,831.00
2024-12-31	6,413.00	-11,221.00	4,387.00
2024-09-30	5,696.00	-10,830.00	4,677.00
2024-06-30	5,845.00	-2,649.00	3,694.00
2024-03-31	5,829.00	-2,795.00	-2,188.00
2023-12-31	5,920.00	-3,323.00	-2,176.00
2023-09-30	5,737.00	-3,237.00	-1,704.00
2023-06-30	6,304.00	-3,972.00	-2,370.00
2023-03-31	6,498.00	-3,893.00	-2,719.00
2022-12-31	6,325.00	-3,330.00	-3,503.00
2022-09-30	6,051.00	-2,168.00	-4,390.00
2022-06-30	5,325.00	-1,873.00	-3,789.00
2022-03-31	4,572.00	-1,668.00	-2,911.00
2021-12-31	3,944.00	-1,539.00	-1,841.00
2021-09-30	3,180.00	-1,569.00	-1,169.00
2021-06-30	2,523.00	-1,464.00	-722.00
2021-03-31	1,893.00	-1,765.00	-109.00
2020-12-31	2,118.00	-2,101.00	-37.00
2020-09-30	2,602.00	-2,999.00	396.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.93.
p/buku untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.95.
p/tbv untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.03.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	9.93	0.95	1.03
2025-03-31		1.14	1.14
2024-12-31		1.21	1.21
2024-09-30	14.45	2.71	2.71
2024-06-30	11.10	1.97	1.97
2024-03-31	11.16	2.01	2.01
2023-12-31	8.70	1.63	1.63
2023-09-30	8.01	1.71	1.71
2023-06-30	5.45	1.46	1.46
2023-03-31	5.66	1.58
2022-12-31		1.71	1.71
2022-09-30		1.49	1.49
2022-06-30		1.54	1.54
2022-03-31	11.15	1.84	1.84
2021-12-31	44.30	1.57	1.57
2021-09-30	-12.98	1.44	1.44
2021-06-30
2021-03-31	-6.18	2.13	2.13
2020-12-31	-4.81	2.21	2.21
2020-09-30	-5.08	2.03	2.03

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
ebit (3y)/v untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.12	0.10
2023-09-30	0.13	0.08
2023-06-30	0.18	0.10
2023-03-31	0.18	0.04
2022-12-31	0.19	0.01
2022-09-30	0.18	0.00
2022-06-30	0.13	-0.02
2022-03-31	0.09	-0.02
2021-12-31	0.02	-0.06
2021-09-30	-0.07	-0.08
2021-06-30
2021-03-31	-0.15	-0.04
2020-12-31	-0.20	-0.05
2020-09-30	-0.19	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
roic untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.21	0.07	0.02	0.13
2025-03-31	0.11	0.19	0.06	-0.01	0.12
2024-12-31	0.11	0.18	0.06	-0.01	0.11
2024-09-30	0.12	0.20	0.11	0.22	0.19
2024-06-30	0.12	0.20	0.13	0.03	0.23
2024-03-31	0.12	0.20	0.13	0.02	0.24
2023-12-31	0.13	0.22	0.14	0.03	0.24
2023-09-30	0.15	0.24	0.15	-0.00	0.27
2023-06-30	0.18	0.30	0.15	-0.00	0.27
2023-03-31	0.19	0.32	0.19	-0.01	0.29
2022-12-31	0.19	0.35	0.22	-0.03	0.30
2022-09-30	0.17	0.31	0.22	-0.03	0.30
2022-06-30	0.12	0.23	0.19	-0.02	0.26
2022-03-31	0.10	0.19	0.13	-0.00	0.22
2021-12-31	0.03	0.04	0.11	0.03	0.16
2021-09-30	-0.07	-0.12	0.02	0.02	0.13
2021-06-30	-0.06	-0.11	-0.07	0.02	0.13
2021-03-31	-0.17	-0.28	-0.21	0.00	0.10
2020-12-31	-0.20	-0.35	-0.29	-0.00	0.14
2020-09-30	-0.18	-0.28	-0.26	-0.00	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.
margin bersih untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
margin operasi untuk Diamondback Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.75	0.32	0.46
2025-03-31	0.71	0.30	0.44
2024-12-31	0.76	0.35	0.51
2024-09-30	0.80	0.39	0.55
2024-06-30	0.83	0.39	0.54
2024-03-31	0.78	0.38	0.52
2023-12-31	0.86	0.42	0.58
2023-09-30	0.87	0.45	0.62
2023-06-30	0.89	0.45	0.62
2023-03-31	0.84	0.50	0.68
2022-12-31	0.87	0.47	0.63
2022-09-30	0.87	0.47	0.63
2022-06-30	0.87	0.44	0.59
2022-03-31	0.81	0.36	0.49
2021-12-31	0.82	0.32	0.48
2021-09-30	0.81	0.08	0.37
2021-06-30	0.81	-0.31	0.27
2021-03-31	0.78	-1.37	0.02
2020-12-31		-1.61	0.17
2020-09-30	0.77	-1.43	0.24

GB:0AD6
MX:FANG
AT:FANG
DE:7DB	€121.64
IT:1FANG	€127.86