FIX Analisis Kewangan Saham - Comfort Systems USA, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Comfort Systems USA, Inc. ialah sebuah syarikat terkemuka yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang beroperasi terutamanya dalam industri pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara (HVac). Sebagai pakar dalam pemasangan mekanikal dan elektrik, syarikat menyediakan pelbagai sektor termasuk kemudahan komersial, perindustrian dan institusi. Comfort Systems USA terkenal dengan perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi reka bentuk, penyepaduan, pemasangan, penyelenggaraan dan peningkatan sistem HVAC dan sistem elektrik. Projek utama selalunya melibatkan pemasangan berskala besar untuk pembinaan baharu, serta memasang semula dan menambah baik infrastruktur sedia ada untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kos operasi. Komitmen terhadap inovasi dan kecekapan ini telah mewujudkan Comfort Systems USA sebagai peneraju dalam bidangnya, menyediakan penyelesaian yang disesuaikan yang memenuhi piawaian yang ketat dan permintaan pelanggan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7,684.77 MM.
pendapatan operasi untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 935.61 MM.
pendapatan bersih untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 692.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	7,684.77	935.61	692.24
2025-03-31	7,321.75	820.24	595.40
2024-12-31	7,027.48	746.34	522.43
2024-09-30	6,517.24	647.20	468.14
2024-06-30	6,083.00	572.92	427.03
2024-03-31	5,569.14	480.35	362.50
2023-12-31	5,206.76	408.79	323.40
2023-09-30	4,966.38	368.73	287.24
2023-06-30	4,708.27	315.19	243.63
2023-03-31	4,429.79	279.97	216.40
2022-12-31	4,140.36	252.26	245.95
2022-09-30	3,879.26	221.48	228.12
2022-06-30	3,593.14	204.37	212.90
2022-03-31	3,289.09	187.01	203.62
2021-12-31	3,073.64	186.90	143.35
2021-09-30	2,916.51	186.16	148.59
2021-06-30	2,796.72	178.55	152.38
2021-03-31	2,826.29	200.29	158.91
2020-12-31	2,856.66	189.21	150.14
2020-09-30	2,877.28	182.30	141.35

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 19.49.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 19.44.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	19.49	19.44
2025-03-31	16.71	16.66
2024-12-31	14.64	14.60
2024-09-30	13.10	13.07
2024-06-30	11.94	11.91
2024-03-31	10.13	10.11
2023-12-31	9.03	9.01
2023-09-30	8.02	8.00
2023-06-30	6.80	6.78
2023-03-31	6.03	6.01
2022-12-31	6.84	6.82
2022-09-30	6.33	6.31
2022-06-30	5.89	5.87
2022-03-31	5.62	5.59
2021-12-31	3.95	3.93
2021-09-30	4.09	4.07
2021-06-30	4.19	4.17
2021-03-31	4.36	4.35
2020-12-31	4.11	4.09
2020-09-30	3.86	3.84

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 677.19 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -244.06 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -300.83 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	677.19	-244.06	-300.83
2025-03-31	614.55	-218.64	-291.94
2024-12-31	849.06	-343.51	-160.76
2024-09-30	811.60	-377.90	-155.74
2024-06-30	723.66	-381.81	-202.44
2024-03-31	659.22	-345.71	-261.27
2023-12-31	639.57	-193.01	-298.62
2023-09-30	598.57	-133.54	-398.54
2023-06-30	445.56	-131.54	-323.14
2023-03-31	364.71	-156.75	-275.01
2022-12-31	301.53	-97.18	-205.91
2022-09-30	197.02	-209.88	16.27
2022-06-30	178.37	-285.01	122.11
2022-03-31	159.23	-241.06	145.33
2021-12-31	180.15	-246.72	70.45
2021-09-30	222.76	-196.89	-28.69
2021-06-30	232.79	-113.62	-118.77
2021-03-31	349.24	-207.30	-223.09
2020-12-31	286.51	-207.80	-74.60
2020-09-30	258.71	-138.91	-89.62

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.63.
p/tbv untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 43.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		10.63	43.96
2025-03-31		6.74	29.11
2024-12-31		9.59	59.48
2024-09-30	32.49	9.36	109.69
2024-06-30	31.03	8.20	570.54
2024-03-31	34.97	8.85	34.21
2023-12-31	25.50	6.07	24.78
2023-09-30	24.97	5.47	32.20
2023-06-30	27.41	5.63	49.43
2023-03-31	21.14	5.20
2022-12-31		4.31	74.59
2022-09-30		3.87	-324.96
2022-06-30		3.39	-395.99
2022-03-31	22.26	3.96	-34.97
2021-12-31	23.92	4.61	-152.74
2021-09-30	16.94	3.43	44.20
2021-06-30	17.90
2021-03-31	20.33	4.47	162.25
2020-12-31	21.48	4.63	14,024.25
2020-09-30	22.98	4.86	71.63

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.05	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roe untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.
roic untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
tempayan untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.14	0.40	0.29	0.05	0.30
2025-03-31	0.13	0.38	0.26	0.17	0.42
2024-12-31	0.14	0.37	0.25	0.15	0.43
2024-09-30	0.14	0.35	0.24	0.08	0.40
2024-06-30	0.13	0.34	0.21	0.03	0.39
2024-03-31	0.12	0.32	0.21	0.10	0.42
2023-12-31	0.11	0.30	0.20	0.05	0.41
2023-09-30	0.10	0.27	0.17	-0.01	0.32
2023-06-30	0.09	0.27	0.17	-0.01	0.31
2023-03-31	0.11	0.28	0.15	-0.05	0.25
2022-12-31	0.12	0.30	0.16	0.00	0.13
2022-09-30	0.11	0.28	0.15	0.00	0.13
2022-06-30	0.12	0.27	0.15	0.01	0.12
2022-03-31	0.08	0.20	0.15	0.05	0.11
2021-12-31	0.08	0.21	0.12	0.00	0.19
2021-09-30	0.09	0.23	0.14	-0.00	0.23
2021-06-30	0.09	0.24	0.15	0.00	0.23
2021-03-31	0.10	0.27	0.16	-0.08	0.35
2020-12-31	0.10	0.26	0.15	0.00	0.28
2020-09-30	0.10	0.25	0.14	0.03	0.26

Gross Margins

margin kasar untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
margin bersih untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk Comfort Systems USA, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.22	0.08	0.11
2025-03-31	0.21	0.07	0.11
2024-12-31	0.20	0.07	0.10
2024-09-30	0.20	0.07	0.10
2024-06-30	0.20	0.07	0.09
2024-03-31	0.19	0.06	0.08
2023-12-31	0.18	0.06	0.07
2023-09-30	0.18	0.05	0.07
2023-06-30	0.18	0.05	0.07
2023-03-31	0.18	0.05	0.07
2022-12-31	0.18	0.06	0.06
2022-09-30	0.18	0.06	0.06
2022-06-30	0.18	0.06	0.06
2022-03-31	0.18	0.06	0.06
2021-12-31	0.19	0.05	0.06
2021-09-30	0.19	0.05	0.06
2021-06-30	0.19	0.05	0.06
2021-03-31	0.20	0.06	0.07
2020-12-31	0.19	0.05	0.07
2020-09-30	0.19	0.05	0.06