FPI Analisis Kewangan Saham - Farmland Partners Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Farmland Partners Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah pertanian. Syarikat itu pakar dalam memperoleh dan mengurus tanah ladang berkualiti tinggi di seluruh Amerika Utara. Didedikasikan untuk memaksimumkan nilai tanah ladangnya dan memastikan hasil yang tinggi untuk pelabur, Farmland Partners Inc. menumpukan pada hartanah yang kondusif untuk tanaman mendayung, sayur-sayuran dan pengeluaran tanaman kekal. Entiti itu dengan ketara menekankan amalan pertanian mampan, selaras dengan kedua-dua pertimbangan alam sekitar dan peningkatan nilai pemegang saham. Portfolionya terdiri daripada pelbagai hartanah yang penting untuk memastikan keselamatan makanan dan menyokong produktiviti pertanian, bertujuan untuk memberikan pulangan stabil yang diperoleh daripada pajakan terus kepada petani dan peningkatan nilai tanah dari semasa ke semasa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 55.00 MM.
pendapatan operasi untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 23.66 MM.
pendapatan bersih untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 70.18 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	55.00	23.66	70.18
2025-03-31	56.53	25.64	60.58
2024-12-31	58.35	27.03	59.91
2024-09-30	58.47	27.52	18.48
2024-06-30	57.39	26.78	20.90
2024-03-31	56.89	24.28	30.61
2023-12-31	57.47	23.86	30.91
2023-09-30	57.72	23.59	20.16
2023-06-30	58.61	24.25	17.04
2023-03-31	60.01	25.57	12.24
2022-12-31	61.26	25.14	11.67
2022-09-30	59.45	24.38	18.03
2022-06-30	57.03	21.28	14.39
2022-03-31	54.08	18.18	8.74
2021-12-31	51.76	16.89	9.99
2021-09-30	49.63	15.21	3.11
2021-06-30	49.51	16.80	6.19
2021-03-31	50.61	20.15	9.09
2020-12-31	50.69	22.34	7.12
2020-09-30	54.65	27.28	10.27

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.44.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.21.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.44	1.21
2025-03-31	1.21	1.09
2024-12-31	1.19	1.06
2024-09-30	0.32	0.33
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	0.57	0.53
2023-12-31	0.55	0.53
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.17	-0.17
2021-09-30	-0.30	-0.30
2021-06-30	-0.20	-0.20
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.18	-0.18
2020-09-30	-0.07	-0.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.52 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 351.79 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -320.98 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	14.52	351.79	-320.98
2025-03-31	10.62	283.35	-278.54
2024-12-31	16.14	268.75	-211.94
2024-09-30	8.68	51.85	-58.50
2024-06-30	9.30	102.77	-117.55
2024-03-31	8.95	138.05	-153.00
2023-12-31	12.89	158.46	-173.51
2023-09-30	14.03	64.89	-81.73
2023-06-30	18.01	-3.95	-22.53
2023-03-31	22.58	-46.67	20.21
2022-12-31	17.05	-60.40	20.83
2022-09-30	15.37	-35.35	7.48
2022-06-30	8.08	-32.57	4.03
2022-03-31	6.76	-51.61	24.88
2021-12-31	7.86	-18.77	13.87
2021-09-30	10.80	-2.74	6.21
2021-06-30	17.96	9.26	1.34
2021-03-31	18.27	44.23	-41.42
2020-12-31	19.73	18.67	-23.74
2020-09-30	21.18	9.97	-32.61

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.68.
p/buku untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.
p/tbv untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.68	0.89	1.11
2025-03-31		0.85	0.86
2024-12-31		0.90	0.91
2024-09-30	23.95	0.80	0.81
2024-06-30	17.97	0.88	0.88
2024-03-31		0.83	0.84
2023-12-31	29.59	0.95	0.95
2023-09-30	29.19	0.78	0.79
2023-06-30	49.98	0.89	0.90
2023-03-31	49.99	0.83
2022-12-31		0.97	0.97
2022-09-30		1.01	1.01
2022-06-30	81.03	1.13	1.14
2022-03-31	64.02	1.08	1.09
2021-12-31	174.17	0.94	0.94
2021-09-30	63.04	0.67	0.67
2021-06-30
2021-03-31	50.40	0.81	0.81
2020-12-31	63.75	0.80	0.80
2020-09-30	42.00	0.78	0.78

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.01
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	0.09	0.02
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.01
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.01
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.01
2023-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01
2021-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
margin bersih untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.07.
margin operasi untuk Farmland Partners Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.80	1.07	0.45
2025-03-31	0.81	1.03	0.46
2024-12-31	0.78	0.32	0.45
2024-09-30	0.79	0.37	0.44
2024-06-30	0.78	0.54	0.43
2024-03-31	0.77	0.54	0.42
2023-12-31	0.78	0.35	0.42
2023-09-30	0.77	0.29	0.42
2023-06-30	0.77	0.29	0.42
2023-03-31	0.77	0.20	0.43
2022-12-31	0.79	0.30	0.30
2022-09-30	0.80	0.30	0.30
2022-06-30	0.81	0.25	0.29
2022-03-31	0.83	0.16	0.30
2021-12-31	0.81	0.19	0.48
2021-09-30	0.79	0.06	0.44
2021-06-30	0.79	0.12	0.44
2021-03-31	0.79	0.18	0.40
2020-12-31	0.79	0.14	0.44
2020-09-30	0.82	0.19	0.50