FQVTF Analisis Kewangan Saham - Fevertree Drinks PLC (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Fevertree Drinks PLC ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di UK khusus dalam pengeluaran pembancuh minuman premium, terutamanya terkenal dengan air tonik berkualiti tinggi, bir halia dan pelbagai jenis soda berperisa. Ditubuhkan pada tahun 2005, syarikat itu telah berjaya mengganggu industri pengadun dengan memberi tumpuan kepada penggunaan bahan semula jadi dan berkualiti tinggi. Model perniagaan Fevertree memanfaatkan pilihan pengguna yang berubah-ubah terhadap minuman beralkohol dan bukan alkohol premium. Mereka telah mengembangkan rangkaian pengedaran mereka untuk memasukkan berbilang negara, memanfaatkan perkongsian dan pengedaran terus ke bar kelas atas, restoran dan saluran runcit. Projek utama melibatkan pengembangan barisan produk dan inisiatif kemampanan yang bertujuan untuk mengurangkan kesan alam sekitar, termasuk komitmen terhadap pengurangan karbon dan penyelesaian pembungkusan yang mampan. Usaha ini menekankan komitmen Fevertree terhadap kepimpinan industri dan tanggungjawab alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 368.50 MM.
pendapatan operasi untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 32.80 MM.
pendapatan bersih untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 24.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	368.50	32.80	24.40
2024-09-30	365.10	30.95	23.15
2024-06-30	361.70	23.80	21.90
2024-03-31	363.05	19.65	18.65
2023-12-31	364.40	20.80	15.40
2023-09-30	361.70	18.95	13.65
2023-06-30	359.00	17.10	11.90
2023-03-31	351.65	23.85	18.40
2022-12-31	344.30	30.60	24.90
2022-09-30	337.25	39.15	31.60
2022-06-30	330.20	47.70	38.30
2022-03-31	320.65	51.65	41.45
2021-12-31	311.10	55.60	44.60
2021-09-30	300.40	55.40	44.60
2021-06-30	289.70	55.20	44.60
2021-03-31	270.90	53.25	43.15
2020-12-31	252.10	51.30	41.70
2020-09-30	249.75	55.05	44.70
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	0.16	0.16
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	0.27	0.27
2022-06-30	0.33	0.33
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.38	0.38
2021-09-30	0.38	0.38
2021-06-30	0.38	0.38
2021-03-31	0.37	0.37
2020-12-31	0.36	0.36
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	0.41	0.41
2020-03-31	0.46	0.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 70.20 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah -10.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah -23.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	70.20	-10.80	-23.60
2024-09-30	48.40	-10.20	-23.60
2024-06-30	26.60	-9.60	-23.60
2024-03-31	11.40	-8.60	-23.40
2023-12-31	-3.80	-7.60	-23.20
2023-09-30	1.25	-8.70	-22.70
2023-06-30	6.30	-9.80	-22.20
2023-03-31	7.40	-9.90	-46.45
2022-12-31	8.50	-10.00	-70.70
2022-09-30	23.60	-6.95	-70.25
2022-06-30	38.70	-3.90	-69.80
2022-03-31	42.75	-4.10	-44.55
2021-12-31	46.80	-4.30	-19.30
2021-09-30	34.20	-5.15	-19.65
2021-06-30	21.60	-6.00	-20.00
2021-03-31	29.85	-4.90	-19.80
2020-12-31	38.10	-3.80	-19.60
2020-09-30	45.70	-2.80	-19.05
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.
roe untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.09.
roic untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.09.
tempayan untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah -0.04.
ocroic untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.07	0.09	0.09	-0.04	0.11
2024-09-30	0.07	0.09	0.09	-0.04	0.11
2024-06-30		0.08
2024-03-31		0.06
2023-12-31			0.05	-0.12
2023-09-30			0.05	-0.10
2023-06-30		0.05
2023-03-31		0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.18
2021-09-30	0.15	0.18
2021-06-30	0.17		0.17	-0.01	0.08
2021-03-31	0.16	0.19	0.16	0.02	0.11
2020-12-31	0.16	0.18	0.16	0.06	0.15
2020-09-30	0.17	0.20	0.18	0.09	0.18
2020-06-30	0.20	0.24	0.20	0.14	0.23
2020-03-31	0.22	0.26	0.23	0.15	0.26

Gross Margins

margin kasar untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.35.
margin bersih untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.
margin operasi untuk Fevertree Drinks PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.35	0.06	0.07
2024-09-30	0.35	0.06	0.07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.03	0.05
2023-06-30		0.03	0.05
2023-03-31		0.05	0.07
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.45	0.15	0.19
2021-03-31	0.45	0.16	0.20
2020-12-31	0.46	0.17	0.20
2020-09-30	0.47	0.18	0.22
2020-06-30	0.48	0.19	0.24
2020-03-31	0.49	0.21	0.26

GB:FEVRL
DE:FV8	€8.95
GB:FEVR	£794.00