FRD Analisis Kewangan Saham - Friedman Industries, Incorporated (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Friedman Industries, Incorporated ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang terlibat terutamanya dalam industri pemprosesan keluli. Ditubuhkan pada tahun 1965 dan beribu pejabat di Longview, Texas, syarikat itu mengendalikan pelbagai bahagian yang meningkatkan kapasiti terasnya dalam pembuatan dan pemprosesan keluli. Friedman Industries terutamanya memberi tumpuan kepada pengeluaran dan penjualan gegelung keluli tergelek panas, diproses daripada keluli yang dibeli. Ia terkenal dengan produk gegelung mereka, yang boleh didapati dalam pelbagai lebar dan ketebalan yang disesuaikan untuk kegunaan dalam industri seperti automotif, perkakas, pembuatan tangki dan fabrikasi paip dan tiub. Selain itu, syarikat itu juga mengambil alih pemprosesan gegelung untuk pembuat keluli lain, memanfaatkan kedudukan strategik mereka dalam pasaran serba boleh ini untuk mengembangkan aliran pendapatan dan kapasiti operasi mereka. Gabungan penyediaan pembuatan dan perkhidmatan ini menggariskan Friedman Industries sebagai entiti serba boleh dalam sektor keluli Amerika Utara.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 464.83 MM.
pendapatan operasi untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 11.23 MM.
pendapatan bersih untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 8.55 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	464.83	11.23	8.55
2025-03-31	444.60	2.79	6.08
2024-12-31	447.62	3.97	5.70
2024-09-30	469.51	11.71	8.03
2024-06-30	493.50	12.76	12.22
2024-03-31	516.25	24.52	17.34
2023-12-31	508.20	24.84	18.70
2023-09-30	504.09	21.30	18.89
2023-06-30	523.04	19.51	17.85
2023-03-31	547.54	22.27	21.34
2022-12-31	498.45	10.75	7.57
2022-09-30	438.24	2.53	3.23
2022-06-30	381.12	27.66	13.94
2022-03-31	285.24	28.52	14.07
2021-12-31	259.36	47.21	31.93
2021-09-30	236.20	55.58	37.02
2021-06-30	168.49	30.86	23.60
2021-03-31	126.10	15.75	11.42
2020-12-31	109.87	1.73	-2.00
2020-09-30	109.52	-2.19	-5.01

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	0.87	0.87
2024-12-31	0.81	0.81
2024-09-30	1.14	1.14
2024-06-30	1.71	1.71
2024-03-31	2.39	2.39
2023-12-31	2.54	2.54
2023-09-30	2.56	2.56
2023-06-30	2.42	2.42
2023-03-31	2.91	2.91
2022-12-31	1.10	1.10
2022-09-30	0.52	0.52
2022-06-30	2.03	2.03
2022-03-31	2.04	2.04
2021-12-31	4.80	4.80
2021-09-30	5.48	5.49
2021-06-30	3.43	3.43
2021-03-31	1.63	1.63
2020-12-31	-0.28	-0.29
2020-09-30	-0.71	-0.72

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 17.14 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -4.16 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -14.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	17.14	-4.16	-14.25
2025-03-31	-4.41	-3.43	6.09
2024-12-31	11.38	-4.27	-14.68
2024-09-30	29.94	-5.82	-24.74
2024-06-30	3.50	-6.41	0.69
2024-03-31	4.98	-5.80	1.34
2023-12-31	20.81	-12.96	-4.46
2023-09-30	-10.99	-12.16	17.44
2023-06-30	80.66	-14.10	-63.92
2023-03-31	63.89	-88.19	13.56
2022-12-31	53.64	-80.73	27.84
2022-09-30	65.84	-84.09	20.01
2022-06-30	-36.86	-79.69	90.03
2022-03-31	-13.40	-7.92	17.25
2021-12-31	-19.35	-7.55	13.85
2021-09-30	-19.88	-4.40	12.60
2021-06-30	12.60	-5.97	8.47
2021-03-31	8.43	-4.59	-0.70
2020-12-31	1.44	-5.96	-0.12
2020-09-30	5.88	-7.09	0.62

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.87.
p/tbv untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.87.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.87	0.87
2025-03-31		0.83
2024-12-31		0.81	0.81
2024-09-30	8.94	0.84	0.84
2024-06-30	6.32	0.86	0.86
2024-03-31	6.96	1.06
2023-12-31	5.74	0.86
2023-09-30	5.43	0.79	0.79
2023-06-30	9.69	0.68	0.68
2023-03-31	11.26	0.78
2022-12-31		0.67	0.67
2022-09-30		0.66	0.66
2022-06-30		0.60	0.60
2022-03-31	1.91	0.67	0.67
2021-12-31	1.75	0.81	0.81
2021-09-30	3.48	1.31	1.31
2021-06-30
2021-03-31	5.35	0.93	0.93
2020-12-31	-30.92	0.89	0.89
2020-09-30	-12.40	0.95	0.95

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.10
2025-03-31	0.06	0.15
2024-12-31	0.08	0.11
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.14	0.15
2023-12-31	0.15	0.16
2023-09-30	0.17	0.18
2023-06-30	0.09	0.17
2023-03-31	0.08	0.12
2022-12-31	0.04	0.15
2022-09-30	0.27	0.29
2022-06-30	0.62	0.32
2022-03-31	0.57	0.23
2021-12-31	0.63	0.18
2021-09-30	0.33	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.28	0.09
2020-12-31	-0.06	0.03
2020-09-30	-0.14	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roic untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.02	0.04	0.04	-0.05	0.07
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.18
2024-09-30	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.02
2024-06-30	0.09	0.15	0.10	0.00	0.03
2024-03-31	0.09	0.17	0.11	0.02	0.12
2023-12-31	0.09	0.18	0.10	-0.03	-0.06
2023-09-30	0.07	0.17	0.11	0.02	0.48
2023-06-30	0.03	0.17	0.11	0.02	0.48
2023-03-31	0.05	0.09	0.13	-0.07	0.40
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.46
2022-09-30	0.10	0.18	0.03	0.01	0.52
2022-06-30	0.21	0.51	0.12	-0.22	-0.31
2022-03-31	0.34	0.49	0.15	-0.04	-0.14
2021-12-31	0.47	0.53	0.30	-0.12	-0.21
2021-09-30	0.32	0.36	0.40	-0.13	0.17
2021-06-30	0.33	0.36	0.32	0.20	0.17
2021-03-31	0.15	0.17	0.17	0.05	0.13
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.02
2020-09-30	-0.06	-0.07	-0.07	-0.01	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
margin bersih untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk Friedman Industries, Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.10	0.01	0.01
2025-03-31	0.11	0.01	0.01
2024-12-31	0.12	0.02	0.02
2024-09-30	0.12	0.02	0.03
2024-06-30	0.14	0.03	0.05
2024-03-31	0.09	0.04	0.05
2023-12-31	0.08	0.04	0.04
2023-09-30	0.08	0.03	0.04
2023-06-30	0.05	0.03	0.04
2023-03-31	0.05	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.01	0.01
2022-09-30	0.14	0.01	0.01
2022-06-30	0.24	0.04	0.07
2022-03-31	0.24	0.05	0.10
2021-12-31	0.29	0.12	0.18
2021-09-30	0.24	0.16	0.24
2021-06-30	0.24	0.14	0.18
2021-03-31	0.19	0.09	0.12
2020-12-31	0.07	-0.02	0.02
2020-09-30	0.03	-0.05	-0.02