FRMEP Analisis Kewangan Saham - First Merchants Corporation

Gambaran keseluruhan

First Merchants Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah syarikat induk perkhidmatan kewangan yang terlibat terutamanya dalam sektor perbankan. Sebagai pemain penting dalam perbankan komersial, First Merchants Corporation menyediakan rangkaian komprehensif perkhidmatan termasuk penyelesaian deposit, pinjaman dan pelaburan terutamanya di seluruh Indiana, Ohio dan Illinois. Dengan tumpuan yang kukuh pada perbankan komuniti, perbadanan itu menekankan perkhidmatan yang diperibadikan dan membuat keputusan tempatan, menyokong pembangunan ekonomi komuniti yang dilayaninya. Projek utama melibatkan pengembangan strategik melalui pengambilalihan, meningkatkan platform perbankan digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan celik kewangan dalam wilayah operasinya. Usaha ini mencerminkan komitmen syarikat untuk memupuk pertumbuhan dan inovasi dalam industri perbankan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 638.72 MM.
pendapatan operasi untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 284.34 MM.
pendapatan bersih untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 225.71 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	638.72	284.34	225.71
2025-03-31	615.41	263.55	208.80
2024-12-31	610.99	256.10	201.40
2024-09-30	593.09	232.12	179.53
2024-06-30	601.34	240.56	186.71
2024-03-31	630.09	268.54	207.65
2023-12-31	647.50	285.97	223.79
2023-09-30	665.60	315.68	252.07
2023-06-30	676.30	326.67	259.45
2023-03-31	652.33	307.10	237.58
2022-12-31	611.39	275.01	222.09
2022-09-30	565.40	258.19	199.06
2022-06-30	528.70	240.74	188.08
2022-03-31	523.66	251.87	204.65
2021-12-31	520.00	253.77	205.53
2021-09-30	518.20	252.33	202.93
2021-06-30	491.52	232.85	186.37
2021-03-31	453.98	205.18	163.81
2020-12-31	433.38	182.10	148.60
2020-09-30	429.40	185.74	151.29
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	3.57	3.55
2024-12-31	3.42	3.41
2024-09-30	3.03	3.01
2024-06-30	3.13	3.12
2024-03-31	3.47	3.46
2023-12-31	3.74	3.73
2023-09-30	4.22	4.21
2023-06-30	4.35	4.34
2023-03-31	3.99	3.97
2022-12-31	3.83	3.81
2022-09-30	3.52	3.51
2022-06-30	3.42	3.40
2022-03-31	3.81	3.81
2021-12-31	3.82	3.81
2021-09-30	3.77	3.75
2021-06-30	3.46	3.44
2021-03-31	3.04	3.03
2020-12-31	2.75	2.74
2020-09-30	2.78	2.78
2020-06-30	2.82	2.82

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 259.71 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -649.45 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 365.94 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	259.71	-649.45	365.94
2025-03-31	269.06	-495.72	212.26
2024-12-31	266.21	-252.42	-38.82
2024-09-30	264.32	-238.01	-66.76
2024-06-30	267.74	-276.56	5.22
2024-03-31	230.07	-34.42	-220.96
2023-12-31	258.83	-344.43	75.65
2023-09-30	332.82	-312.35	-14.83
2023-06-30	302.20	-331.36	-74.42
2023-03-31	321.68	-499.36	155.22
2022-12-31	284.29	-462.69	133.84
2022-09-30	190.54	-667.82	427.55
2022-06-30	207.33	-752.87	590.50
2022-03-31	204.79	-1,046.71	802.29
2021-12-31	215.34	-1,477.40	1,236.31
2021-09-30	221.03	-1,431.83	1,215.43
2021-06-30	184.25	-1,160.86	914.45
2021-03-31	185.15	-1,976.11	1,851.14
2020-12-31	203.83	-1,552.03	1,363.89
2020-09-30	186.21	-1,355.02	1,131.06
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.09	0.06	-0.00	0.07
2025-03-31	0.01	0.09	0.06	-0.01	0.07
2024-12-31	0.01	0.09	0.06	-0.01	0.08
2024-09-30	0.01	0.09	0.05	-0.01	0.07
2024-06-30	0.01	0.10	0.06	-0.01	0.07
2024-03-31	0.01	0.11	0.07	-0.00	0.08
2023-12-31	0.01	0.13	0.08	0.00	0.09
2023-09-30	0.01	0.13	0.08	-0.03	0.09
2023-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.03	0.09
2023-03-31	0.02	0.13	0.07	-0.01	0.09
2022-12-31	0.01	0.11	0.06	-0.02	0.06
2022-09-30	0.01	0.11	0.06	-0.02	0.06
2022-06-30	0.01	0.10	0.06	0.01	0.07
2022-03-31	0.01	0.11	0.08	-0.02	0.08
2021-12-31	0.01	0.11	0.08	-0.01	0.08
2021-09-30	0.01	0.11	0.08	0.00	0.09
2021-06-30	0.01	0.10	0.07	-0.02	0.07
2021-03-31	0.01	0.09	0.06	0.02	0.07
2020-12-31	0.01	0.08	0.06	0.01	0.08
2020-09-30	0.01	0.09	0.06	-0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.10	0.05	0.04	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
margin operasi untuk First Merchants Corporation - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.34	0.43
2025-03-31	1.00	0.34	0.43
2024-12-31	1.00	0.33	0.42
2024-09-30	1.00	0.30	0.39
2024-06-30	1.00	0.33	0.43
2024-03-31	1.00	0.35	0.44
2023-12-31	1.00	0.38	0.49
2023-09-30	1.00	0.38	0.50
2023-06-30	1.00	0.38	0.50
2023-03-31	1.00	0.36	0.47
2022-12-31	1.00	0.35	0.43
2022-09-30	1.00	0.35	0.43
2022-06-30	1.00	0.36	0.44
2022-03-31	1.00	0.39	0.48
2021-12-31	1.00	0.40	0.49
2021-09-30	1.00	0.39	0.49
2021-06-30	1.00	0.38	0.47
2021-03-31	1.00	0.36	0.45
2020-12-31	1.00	0.34	0.42
2020-09-30	1.00	0.35	0.43
2020-06-30	1.00	0.35	0.43

FRMEP Analisis Kewangan Saham - First Merchants Corporation - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock