GDNSF Analisis Kewangan Saham - Goodness Growth Holdings, Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Goodness Growth Holdings, Inc. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di AS yang beroperasi terutamanya dalam industri ganja, memfokuskan pada penanaman, pengeluaran dan peruncitan produk ganja. Syarikat itu, dengan dedikasi terhadap inovasi dan penglibatan komuniti, menekankan penyelidikan dan kemajuan teknologi dalam bidang tersebut. Daybreak Cannabis ialah projek yang patut diberi perhatian oleh Goodness Growth, yang menekankan komitmen mereka untuk membangunkan strain ganja berkualiti tinggi yang disesuaikan dengan tujuan terapeutik tertentu. Operasi mereka merangkumi pelbagai negeri, melaksanakan model bersepadu menegak yang membolehkan kawalan ke atas rantaian bekalan mereka dari benih hingga penjualan. Goodness Growth Holdings juga mengambil langkah dalam menyumbang kepada penyelidikan saintifik dalam ganja, bertujuan untuk merapatkan jurang antara pertanian tradisional dan aplikasi teknologi moden dalam penanaman ganja.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 122.79 MM.
pendapatan operasi untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.45 MM.
pendapatan bersih untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -42.07 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	122.79	13.45	-42.07
2025-03-31	99.84	16.53	-27.80
2024-12-31	99.38	18.07	-28.01
2024-09-30	98.53	19.79	-16.89
2024-06-30	98.04	21.81	-17.19
2024-03-31	93.13	14.97	-23.85
2023-12-31	88.13	10.58	-25.55
2023-09-30	83.00	5.90	-34.25
2023-06-30	77.18	-0.16	-37.44
2023-03-31	78.08	1.19	-36.30
2022-12-31	74.63	-6.94	-42.46
2022-09-30	69.24	-15.90	-42.73
2022-06-30	63.75	-19.84	-40.55
2022-03-31	56.89	-23.40	-41.38
2021-12-31	54.45	-20.48	-33.69
2021-09-30	53.19	-14.45	-22.40
2021-06-30	52.30	-12.59	-13.20
2021-03-31	50.28	-21.40	-22.31
2020-12-31	49.21	-23.04	-22.94
2020-09-30	47.69	-33.68	-58.27

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.19 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 29.04 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 83.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-17.19	29.04	83.10
2025-03-31	-12.37	-8.23	94.25
2024-12-31	-10.23	-8.13	94.01
2024-09-30	-4.25	-5.70	3.93
2024-06-30	-0.00	-5.54	5.43
2024-03-31	1.64	-3.80	4.42
2023-12-31	-0.97	-3.48	5.26
2023-09-30	-6.63	-4.12	2.20
2023-06-30	-10.39	-4.08	8.84
2023-03-31	-15.11	-4.12	20.97
2022-12-31	-18.07	-5.62	23.68
2022-09-30	-19.75	1.41	26.81
2022-06-30	-22.87	0.55	18.47
2022-03-31	-32.30	-4.06	4.40
2021-12-31	-30.52	-7.21	25.78
2021-09-30	-22.66	-13.82	31.98
2021-06-30	-20.93	2.85	31.59
2021-03-31	-13.17	8.05	32.36
2020-12-31	-10.93	12.94	15.87
2020-09-30	-21.53	13.52	9.52

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.32.
p/buku untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.09.
p/tbv untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.11.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-13.32	2.09	5.11
2025-03-31	-7.20	3.60	4.68
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-1.91	0.71	0.94
2020-12-31	-1.31
2020-09-30	-0.36	0.31	0.37

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ebit (3y)/v untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.04
2025-03-31	-0.10	-0.11
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.57	-1.00
2020-12-31	-1.65	-2.70
2020-09-30	-7.50	-3.29

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.22.
roic untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
tempayan untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
ocroic untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.22		-0.10	0.22	-0.04
2025-03-31	-0.15		-0.19	0.51	-0.08
2024-12-31	-0.15		-0.19	0.52	-0.07
2024-09-30	-0.10		-0.25	-0.09	-0.06
2024-06-30
2024-03-31		-7.42
2023-12-31
2023-09-30			-14.20	-2.13
2023-06-30		-1.56
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0.72	-0.38
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.09		-0.12	0.15	-0.21
2021-03-31	-0.18	-0.32	-0.22	0.28	-0.13
2020-12-31	-0.22		-0.91	0.71	-0.43
2020-09-30	-0.42	-0.61	-0.63	0.02	-0.17

Gross Margins

margin kasar untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.
margin bersih untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.34.
margin operasi untuk Goodness Growth Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.47	-0.34	0.11
2025-03-31	0.51	-0.28	0.17
2024-12-31	0.51	-0.28	0.18
2024-09-30	0.51	-0.17	0.20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.49	-0.00
2023-06-30		-0.49	-0.00
2023-03-31		-0.46	0.02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0.64	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.44	-0.23	-0.25
2021-03-31	0.39	-0.45	-0.43
2020-12-31	0.35	-0.47	-0.47
2020-09-30	0.18	-1.30	-0.77