GRP.U Analisis Kewangan Saham - Granite Real Estate Investment Trust (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Amanah Pelaburan Hartanah Granit, yang berpangkalan di Kanada, mewakili entiti penting dalam sektor hartanah perindustrian, memberi tumpuan terutamanya pada pemerolehan, pembangunan dan pengurusan hartanah perindustrian di seluruh Amerika Utara dan Eropah. Setakat laporan terkini, portfolio luas Granite termasuk lebih 100 hartanah merangkumi ruang logistik, pergudangan dan pembuatan. Projek utama yang menyerlahkan pertumbuhan strategik Granite ialah peningkatan sifat logistiknya untuk menyokong e-dagang, industri yang mengalami perkembangan pesat. Granit telah memanfaatkan pertumbuhan ini dengan melabur dalam kemudahan terkini untuk memenuhi permintaan penyewa tinggi, mencerminkan pendekatan berfikiran ke hadapan dalam mengoptimumkan nilai aset dan memastikan pulangan pelaburan yang teguh dalam pasaran hartanah yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 593.05 MM.
pendapatan operasi untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 450.07 MM.
pendapatan bersih untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 334.19 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	593.05	450.07	334.19
2025-03-31	583.55	446.06	315.36
2024-12-31	568.64	434.76	360.61
2024-09-30	550.45	419.04	308.17
2024-06-30	540.02	414.69	229.71
2024-03-31	530.59	405.02	216.01
2023-12-31	521.25	392.67	136.66
2023-09-30	517.02	385.71	-21.00
2023-06-30	497.16	372.31	-147.38
2023-03-31	476.60	359.31	-332.22
2022-12-31	455.58	349.30	155.77
2022-09-30	435.28	329.50	623.25
2022-06-30	421.94	317.71	1,138.26
2022-03-31	406.14	302.96	1,577.54
2021-12-31	393.49	292.96	1,309.94
2021-09-30	381.42	288.63	1,136.45
2021-06-30	371.05	279.99	819.89
2021-03-31	358.09	270.36	578.64
2020-12-31	340.20	259.88	429.80
2020-09-30	320.49	246.19	352.78
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	5.10	5.10
2024-12-31	5.75	5.75
2024-09-30	4.91	4.91
2024-06-30	3.66	3.66
2024-03-31	3.41	3.41
2023-12-31	2.16	2.16
2023-09-30	-0.33	-0.33
2023-06-30	-2.31	-2.31
2023-03-31	-5.21	-5.21
2022-12-31	2.45	2.45
2022-09-30	9.63	9.63
2022-06-30	17.38	17.38
2022-03-31	23.99	23.99
2021-12-31	19.94	19.94
2021-09-30	17.30	17.30
2021-06-30	12.48	12.48
2021-03-31	9.38	9.38
2020-12-31	6.97	6.97
2020-09-30	6.10	6.10
2020-06-30	6.26	6.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 359.64 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -97.25 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -278.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	359.64	-97.25	-278.45
2025-03-31	363.56	-63.10	-322.54
2024-12-31	338.61	-65.46	-267.50
2024-09-30	343.42	-67.63	-300.68
2024-06-30	322.01	-54.08	-288.99
2024-03-31	313.12	-81.61	-208.38
2023-12-31	313.18	-128.13	-203.11
2023-09-30	302.67	-200.82	-217.21
2023-06-30	295.66	-373.30	31.14
2023-03-31	291.01	-622.28	211.01
2022-12-31	277.50	-766.56	214.56
2022-09-30	265.75	-1,055.17	278.51
2022-06-30	266.92	-1,304.59	518.81
2022-03-31	268.46	-1,135.74	611.50
2021-12-31	262.26	-1,025.42	333.48
2021-09-30	268.75	-1,138.24	1,113.10
2021-06-30	258.30	-807.97	620.97
2021-03-31	258.74	-1,107.17	1,100.46
2020-12-31	249.29	-1,071.79	1,358.20
2020-09-30	239.13	-1,025.43	866.63
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.04
2024-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2024-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.04
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.00	0.04
2024-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.00	0.04
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.03
2023-06-30	-0.04	-0.06	-0.02	-0.00	0.03
2023-03-31	0.02	0.03	-0.04	-0.01	0.03
2022-12-31	0.08	0.12	0.07	-0.06	0.03
2022-09-30	0.14	0.23	0.07	-0.06	0.03
2022-06-30	0.22	0.34	0.14	-0.06	0.03
2022-03-31	0.20	0.32	0.19	-0.03	0.03
2021-12-31	0.17	0.29	0.17	-0.05	0.04
2021-09-30	0.14	0.23	0.16	0.03	0.04
2021-06-30	0.14	0.23	0.12	0.01	0.04
2021-03-31	0.11	0.17	0.09	0.04	0.04
2020-12-31	0.09	0.14	0.07	0.09	0.04
2020-09-30	0.08	0.12	0.06	0.02	0.04
2020-06-30	0.08	0.13	0.07	0.02	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.83.
margin bersih untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
margin operasi untuk Granite Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.76.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.83	0.54	0.76
2025-03-31	0.83	0.63	0.76
2024-12-31	0.84	0.56	0.76
2024-09-30	0.83	0.42	0.77
2024-06-30	0.83	0.41	0.76
2024-03-31	0.83	0.26	0.75
2023-12-31	0.83	-0.04	0.75
2023-09-30	0.83	-0.30	0.75
2023-06-30	0.83	-0.30	0.75
2023-03-31	0.83	-0.70	0.75
2022-12-31	0.84	1.43	0.76
2022-09-30	0.84	1.43	0.76
2022-06-30	0.84	2.70	0.75
2022-03-31	0.85	3.88	0.75
2021-12-31	0.85	3.33	0.74
2021-09-30	0.85	2.98	0.76
2021-06-30	0.85	2.21	0.75
2021-03-31	0.86	1.62	0.75
2020-12-31	0.86	1.26	0.76
2020-09-30	0.87	1.10	0.77
2020-06-30	0.87	1.20	0.77