HDRPF Analisis Kewangan Saham - Epsilon Healthcare Limited (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Epsilon Healthcare Limited ialah sebuah syarikat penjagaan kesihatan dan farmaseutikal terpelbagai yang berpangkalan di Australia. Ia beroperasi terutamanya dalam sektor ganja, memfokuskan pada pembangunan, pengeluaran dan pengedaran produk ganja perubatan. Aspek penting dalam operasinya termasuk kemudahan penanaman ganja gred farmaseutikal berskala besar yang merupakan salah satu yang terbesar seumpamanya di Hemisfera Selatan. Epsilon Healthcare juga terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan farmaseutikal, dengan tumpuan yang mendalam pada pengekstrakan dan perumusan ganja yang inovatif. Projek-projek utama termasuk perkongsian strategik yang bertujuan untuk mengembangkan rangkaian pengedaran ganja perubatannya di peringkat antarabangsa, dan inisiatif penyelidikan berterusan untuk meningkatkan keberkesanan terapeutik sebatian yang diperolehi kanabis.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah 6.21 MM.
pendapatan operasi untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah -3.22 MM.
pendapatan bersih untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah -1.81 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-06-30	6.21	-3.22	-1.81
2024-03-31	6.43	-2.82	-1.45
2023-12-31	6.65	-2.42	-1.09
2023-06-30	4.75	-4.19	-6.24
2023-03-31	4.70	-5.29	-9.93
2022-12-31	4.65	-6.39	-13.61
2022-09-30	6.29	-7.04	-13.22
2022-06-30	5.46	-6.09	-13.16
2022-03-31	5.48	-7.63	-11.20
2021-12-31	5.50	-9.17	-9.24
2021-09-30	6.11	-10.06	-9.18
2021-06-30	6.72	-10.96	-9.12
2021-03-31	6.84	-10.88	-9.83
2020-12-31	6.95	-10.80	-10.54
2020-09-30	6.55	-10.97	-11.03
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.00
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.08	-0.08
2020-03-31	-0.09	-0.09

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah -1.66 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah -0.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah 4.83 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-06-30	-1.66	-0.10	4.83
2024-03-31	-1.18	-0.10	2.58
2023-12-31	-0.70	-0.10	0.34
2023-06-30	-0.95	0.08	0.16
2023-03-31	-1.09	-0.00	-0.03
2022-12-31	-1.23	-0.08	-0.22
2022-09-30	-2.95	-0.42	1.56
2022-06-30	-3.34	-0.31	1.51
2022-03-31	-4.36	-0.52	1.49
2021-12-31	-5.39	-0.74	1.47
2021-09-30	-6.21	-1.21	2.12
2021-06-30	-7.04	-1.68	2.76
2021-03-31	-7.87	-1.70	8.30
2020-12-31	-8.69	-1.73	13.84
2020-09-30	-8.63	-1.38	13.39
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

roe untuk Epsilon Healthcare Limited setakat 30 Jun 2024 ialah -0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-06-30		-0.16
2024-03-31		-0.11
2023-12-31			-0.63	-0.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.24		-2.10	-1.37	-1.63
2021-03-31	-0.26	-0.37	-0.37	-0.05	-0.30
2020-12-31	-0.38	-0.47	-0.31	0.10	-0.25
2020-09-30	-0.40	-0.49	-0.32	0.10	-0.25
2020-06-30	-0.37	-0.44	-0.36	0.11	-0.27
2020-03-31	-0.37	-0.44	-0.37	0.01	-0.26

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		-0.82	-0.80
2023-03-31		-1.34	-0.96
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30		0.00	-1.67
2021-06-30	0.34	-1.35	-1.63
2021-03-31	0.34	-1.44	-1.59
2020-12-31	0.34	-1.52	-1.55
2020-09-30	0.29	-1.68	-1.68
2020-06-30	0.23	-1.88	-1.81
2020-03-31	0.22	-2.12	-1.88

DE:9TH0	€0.01
AU:EPN	A$0.02