HGCTF Analisis Kewangan Saham - HgCapital Trust plc (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

HgCapital Trust plc ialah sebuah syarikat pelaburan yang berpangkalan di United Kingdom yang kebanyakannya tertumpu pada pelaburan ekuiti persendirian, terutamanya dalam perniagaan teknologi dan perkhidmatan. Dengan pendekatan strategik yang bertujuan memacu pertumbuhan dan penambahbaikan operasi, Amanah terutamanya melabur dalam perniagaan bersaiz sederhana yang terletak di Eropah Barat. Portfolio ini terdiri daripada pelaburan merentas perisian, perkhidmatan perniagaan, penjagaan kesihatan, pendidikan dan sektor teknologi perindustrian. Projek utama selalunya melibatkan perisian transformatif dan perniagaan perkhidmatan seperti Visma, peneraju dalam perisian kritikal perniagaan, dan Sovos, penyedia perisian cukai global. Syarikat itu beroperasi dengan bekerjasama dengan pasukan pengurusan untuk mempercepatkan pertumbuhan antarabangsa dan meningkatkan kecekapan operasi, memanfaatkan kepakaran sektoralnya yang mendalam untuk meningkatkan nilai dalam pelaburannya. HgCapital Trust mendedikasikan sebahagian besar sumbernya untuk mencari peluang keluar yang menarik, bertujuan untuk menjana pulangan yang besar untuk para pemegang sahamnya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 260.21 MM.
pendapatan operasi untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 257.55 MM.
pendapatan bersih untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 236.09 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	260.21	257.55	236.09
2024-09-30	284.29	279.09	258.40
2024-06-30	308.37	300.63	280.70
2024-03-31	282.17	274.79	255.61
2023-12-31	255.96	248.94	230.52
2023-09-30	229.83	223.53	199.54
2023-06-30	203.70	198.11	168.56
2023-03-31	170.56	165.03	138.02
2022-12-31	137.43	131.94	107.48
2022-09-30	250.22	245.87	225.78
2022-06-30	363.01	359.80	344.07
2022-03-31	488.29	484.60	469.61
2021-12-31	613.56	609.40	595.14
2021-09-30	547.24	542.54	530.70
2021-06-30	480.91	475.68	466.27
2021-03-31	369.46	364.97	356.61
2020-12-31	258.00	254.27	246.96
2020-09-30	193.67	190.30	186.58

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.52.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	0.52
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	0.61	0.61
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	0.50
2023-09-30	0.44	0.44
2023-06-30	0.37	0.37
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.24
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.76	0.76
2022-03-31	1.06	1.06
2021-12-31	1.37
2021-09-30	1.25	1.25
2021-06-30	1.12	1.12
2021-03-31	0.86	0.86
2020-12-31	0.60
2020-09-30	0.46	0.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah -279.52 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 187.11 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 59.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-279.52	187.11	59.30
2024-09-30	-166.32	153.28	12.32
2024-06-30	-53.11	119.45	-34.67
2024-03-31	36.25	84.25	-105.03
2023-12-31	125.62	49.05	-175.38
2023-09-30	124.26	-39.61	-181.58
2023-06-30	122.90	-128.27	-187.79
2023-03-31	62.43	-61.78	-118.21
2022-12-31	1.96	4.71	-48.63
2022-09-30	-10.92	53.20	47.15
2022-06-30	-23.79	101.69	142.92
2022-03-31	-12.94	-45.27	204.94
2021-12-31	-2.09	-192.24	266.96
2021-09-30	-8.87	-100.42	149.04
2021-06-30	-15.66	-8.61	31.13
2021-03-31	-42.35	37.89	16.43
2020-12-31	-69.04	84.39	1.74
2020-09-30	-65.63	37.88	36.95

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.10.
roe untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.10.
roic untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.09.
tempayan untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01.
ocroic untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.10	0.10	0.09	-0.01	-0.11
2024-09-30	0.11	0.11	0.10	-0.00	-0.06
2024-06-30	0.12	0.12	0.11	0.01	0.02
2024-03-31	0.10	0.11	0.10	-0.00	0.05
2023-12-31			0.09	-0.04
2023-09-30			0.08	-0.09
2023-06-30		0.08	0.08	-0.09
2023-03-31		0.07	0.06	-0.05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.21
2022-03-31		0.29	0.23
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.40		0.28	0.00	-0.01
2021-03-31	0.30	0.33	0.22	0.01	-0.03
2020-12-31	0.24	0.24	0.19	0.01	-0.05
2020-09-30	0.18	0.18	0.14	0.01	-0.05

Gross Margins

margin kasar untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 1.00.
margin bersih untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.91.
margin operasi untuk HgCapital Trust plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.99.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	1.00	0.91	0.99
2024-09-30	1.00	0.91	0.98
2024-06-30	1.00	0.91	0.97
2024-03-31	1.00	0.90	0.97
2023-12-31
2023-09-30		0.83	0.97
2023-06-30		0.83	0.97
2023-03-31		0.81	0.97
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.96	0.99
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1.00	0.97	0.99
2020-12-31	1.00	0.96	0.99
2020-09-30	1.00	0.96	0.98