HGRAF Analisis Kewangan Saham - HydroGraph Clean Power Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

HydroGraph Clean Power Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor tenaga bersih, memfokuskan pada pembangunan dan pengkomersilan bahan termaju seperti graphene. Teknologi teras mereka, yang diperoleh daripada proses letupan yang dipatenkan, membolehkan pengeluaran mesra alam graphene ketulenan tinggi pada skala komersial. Pendekatan ini bukan sahaja menyerlahkan komitmennya terhadap amalan mampan tetapi juga memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk graphene dalam pelbagai aplikasi, termasuk elektronik, komposit dan storan tenaga. Projek-projek utama termasuk kerjasama dan perkongsian yang bertujuan untuk menyepadukan graphene mereka ke dalam proses pembuatan dan barisan produk sedia ada merentasi pelbagai industri, menunjukkan pendekatan strategik untuk memanfaatkan bahan baru ini untuk meningkatkan prestasi produk dan kelestarian alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk HydroGraph Clean Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04 MM.
pendapatan operasi untuk HydroGraph Clean Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.38 MM.
pendapatan bersih untuk HydroGraph Clean Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	0.04	-5.38	-5.27
2025-03-31	0.02	-5.16	-5.09
2024-12-31	0.00	-5.29	-5.20
2024-09-30	0.01	-5.16	-5.33
2024-06-30	0.01	-4.76	-4.82
2024-03-31	0.01	-4.65	-4.88
2023-12-31	0.01	-4.63	-4.75
2023-09-30	0.01	-4.72	-4.96
2023-06-30	0.01	-4.23	-4.74
2023-03-31	0.01	-3.69	-4.07
2022-12-31	0.01	-3.47	-3.93
2022-09-30	0.01	-2.86	-2.98
2022-06-30	0.00	-2.75	-2.87
2022-03-31	0.01	-2.66	-2.68
2021-12-31	0.01	-1.87	-1.89
2021-09-30	0.01	-1.55	-1.51
2021-06-30	0.01	-0.81	-0.74
2021-03-31		-0.33	-0.28
2020-12-31		-0.21	-0.20
2020-09-30		-0.15	-0.14

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.03
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.03
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk HydroGraph Clean Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.25 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk HydroGraph Clean Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk HydroGraph Clean Power Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.99 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-4.25	-0.08	3.99
2025-03-31	-4.35	-0.08	6.53
2024-12-31	-4.16	-0.08	6.36
2024-09-30	-4.07	-0.08	4.48
2024-06-30	-3.67	-0.13	4.69
2024-03-31	-3.35	-0.14	3.11
2023-12-31	-3.43	-0.38	2.44
2023-09-30	-3.55	-0.62	1.82
2023-06-30	-4.93	-0.63	-0.18
2023-03-31	-4.33	-1.10	3.27
2022-12-31	-3.93	-1.68	3.23
2022-09-30	-3.58	-1.84	2.80
2022-06-30	-2.00	-2.02	5.31
2022-03-31	-1.86	-2.14	5.64
2021-12-31	-1.52	-1.67	6.96
2021-09-30	-0.92	-1.30	7.54
2021-06-30	-0.67	-1.02	7.12
2021-03-31	-0.35	-0.42	1.62
2020-12-31	-0.30	-0.08	0.47
2020-09-30	-0.39	-0.03	0.39

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.71	-0.89	-0.75	-0.91	-0.78
2023-03-31	-0.56	-0.68	-0.72	-0.39	-0.77
2022-12-31	-0.36	-1.32	-0.38	-0.34	0.00
2022-09-30	-0.36	-1.32	-0.38	-0.34	0.00
2022-06-30	-0.37	-1.23	-0.51	0.23	-0.35
2022-03-31	-1.06	-1.15	-0.42	0.26	-0.29
2021-12-31	-1.54	-1.79	-0.27	0.55	0.00
2021-09-30	-1.23	-1.43	-0.57	2.04	0.00
2021-06-30		-0.91	-0.31	2.32	-0.28
2021-03-31	-0.23	-0.35	-0.12	0.37	-0.15
2020-12-31	-0.16	-0.24	-0.18	0.08	-0.27
2020-09-30	-0.11	-0.17	-0.13	-0.03	-0.36

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-12.46	-419.75	-374.42
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.25	-92.14	-101.26
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30