HGV Analisis Kewangan Saham - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Hilton Grand Vacations Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri perhotelan dan pelancongan, memfokuskan pada penyediaan pusat peranginan pemilikan percutian berkualiti tinggi. Syarikat itu pakar dalam pemasaran dan penjualan selang pemilikan percutian, menguruskan pusat peranginan di destinasi percutian utama dan menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada pemilik perkongsian masa. Projek penting dalam portfolionya ialah pengembangan dan pengubahsuaian hartanah sedia ada untuk meningkatkan tawaran mewah dan menampung pangkalan pelanggan yang semakin meningkat. Hilton Grand Vacations Inc. terus berusaha untuk memanfaatkan perkaitannya dengan jenama Hilton untuk memastikan pengalaman percutian yang konsisten dan berstandard tinggi, sejajar dengan pilihan pengguna dan dinamik pasaran yang berubah. Strategi ini adalah penting untuk mengekalkan daya saing dan memacu nilai pemegang saham jangka panjang dalam pasaran pemilikan percutian global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4,478.00 MM.
pendapatan operasi untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 607.00 MM.
pendapatan bersih untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 57.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	4,478.00	607.00	57.00
2025-03-31	4,446.00	610.00	34.00
2024-12-31	4,465.00	699.00	47.00
2024-09-30	4,238.00	727.00	95.00
2024-06-30	3,983.00	719.00	158.00
2024-03-31	3,787.00	747.00	236.00
2023-12-31	3,592.00	717.00	313.00
2023-09-30	3,580.00	686.00	323.00
2023-06-30	3,693.00	750.00	381.00
2023-03-31	3,664.00	741.00	374.00
2022-12-31	3,538.00	710.00	352.00
2022-09-30	3,395.00	710.00	349.00
2022-06-30	3,231.00	718.00	298.00
2022-03-31	2,646.00	597.00	234.00
2021-12-31	2,133.00	498.00	176.00
2021-09-30	1,546.00	327.00	-53.00
2021-06-30	851.00	75.00	-159.00
2021-03-31	655.00	-7.00	-216.00
2020-12-31	757.00	-36.00	-201.00
2020-09-30	1,005.00	68.00	25.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.46	0.45
2024-09-30	0.91	0.89
2024-06-30	1.49	1.47
2024-03-31	2.18	2.15
2023-12-31	2.84	2.80
2023-09-30	2.93	2.88
2023-06-30	3.35	3.30
2023-03-31	3.22	3.16
2022-12-31	2.98	2.93
2022-09-30	2.88	2.86
2022-06-30	2.54	2.51
2022-03-31	2.15	2.13
2021-12-31	1.77	1.75
2021-09-30	-0.58	-0.59
2021-06-30	-1.86	-1.87
2021-03-31	-2.54	-2.53
2020-12-31	-2.36	-2.36
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.96	0.96
2020-03-31	1.95	1.94

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 295.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -155.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -158.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	295.00	-155.00	-158.00
2025-03-31	347.00	-130.00	-317.00
2024-12-31	309.00	-1,571.00	1,156.00
2024-09-30	204.00	-1,625.00	1,424.00
2024-06-30	205.00	-1,615.00	1,436.00
2024-03-31	286.00	-1,620.00	1,272.00
2023-12-31	312.00	-158.00	183.00
2023-09-30	296.00	-93.00	-408.00
2023-06-30	437.00	-87.00	-416.00
2023-03-31	503.00	-94.00	-466.00
2022-12-31	747.00	-97.00	-782.00
2022-09-30	895.00	-72.00	-620.00
2022-06-30	606.00	-1,653.00	-57.00
2022-03-31	376.00	-1,640.00	1,581.00
2021-12-31	168.00	-1,631.00	1,636.00
2021-09-30	29.00	-1,619.00	1,437.00
2021-06-30	83.00	-31.00	905.00
2021-03-31	88.00	-30.00	-312.00
2020-12-31	79.00	-33.00	328.00
2020-09-30	83.00	-43.00	466.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.24.
p/tbv untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.76.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2.24	-1.76
2025-03-31		1.87	-1.88
2024-12-31		1.94	-2.18
2024-09-30	24.44	1.86	-2.22
2024-06-30	17.77	1.94	-2.46
2024-03-31	15.80	2.34	-10.73
2023-12-31	13.43	2.02	-9.55
2023-09-30	11.76	2.13	-8.55
2023-06-30	13.31	2.34	-9.43
2023-03-31	14.17	2.32
2022-12-31		2.06	-7.69
2022-09-30		1.86	-6.07
2022-06-30		2.08	-6.27
2022-03-31	35.50	3.14	-7.53
2021-12-31	-117.76	3.30	-7.10
2021-09-30	-35.83	14.39	18.03
2021-06-30
2021-03-31	-18.79	11.00	14.04
2020-12-31	-20.11	10.81	13.80
2020-09-30	161.46	7.73	9.13
2020-06-30	49.22	7.72	9.09
2020-03-31	23.86	7.16	8.31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.03
2025-03-31	0.01	0.03
2024-12-31	0.02	0.04
2024-09-30	0.02	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.06	0.03
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.06	0.02
2022-06-30	0.04	0.01
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	0.02
2020-12-31	-0.05	0.02
2020-09-30	0.00	0.04
2020-06-30	0.02	0.05
2020-03-31	0.04	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roic untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.03
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02
2024-09-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.02
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.01	0.03
2024-03-31	0.04	0.15	0.04	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.15	0.05	-0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.07
2023-06-30	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.07
2023-03-31	0.04	0.17	0.06	-0.01	0.08
2022-12-31	0.04	0.18	0.06	0.03	0.14
2022-09-30	0.04	0.16	0.06	0.03	0.15
2022-06-30	0.05	0.59	0.05	-0.18	0.10
2022-03-31	0.06	0.48	0.04	0.05	0.06
2021-12-31	-0.02	-0.14	0.03	0.03	0.00
2021-09-30	-0.04	-0.30	-0.01	-0.03	0.02
2021-06-30	-0.04	-0.30	-0.04	0.27	0.02
2021-03-31	-0.06	-0.38	-0.09	-0.11	0.04
2020-12-31	-0.07	-0.35	-0.08	0.16	0.03
2020-09-30	0.01	0.05	0.01	0.19	0.03
2020-06-30	0.03	0.18	0.03	0.23	0.06
2020-03-31	0.06	0.29	0.06	0.19	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
margin bersih untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk Hilton Grand Vacations Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.24	0.01	0.14
2025-03-31	0.26	0.01	0.16
2024-12-31	0.27	0.02	0.17
2024-09-30	0.28	0.04	0.18
2024-06-30	0.30	0.06	0.20
2024-03-31	0.30	0.09	0.19
2023-12-31	0.30	0.09	0.19
2023-09-30	0.31	0.10	0.20
2023-06-30	0.32	0.10	0.20
2023-03-31	0.33	0.10	0.20
2022-12-31	0.34	0.10	0.22
2022-09-30	0.36	0.10	0.22
2022-06-30	0.36	0.09	0.23
2022-03-31	0.36	0.09	0.24
2021-12-31	0.33	0.08	0.23
2021-09-30	0.23	-0.03	0.21
2021-06-30	0.23	-0.19	0.02
2021-03-31	0.16	-0.33	-0.01
2020-12-31		-0.27	-0.05
2020-09-30	0.20	0.02	0.07
2020-06-30	0.23	0.07	0.11
2020-03-31	0.26	0.11	0.16