HRASF Analisis Kewangan Saham - Hera S.p.A. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Hera SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi terutamanya dalam sektor pelbagai utiliti, menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk pengurusan sisa, rawatan air dan perkhidmatan tenaga. Elemen penting dalam operasi strategiknya melibatkan penyepaduan kemampanan dalam model perniagaannya, bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber dan mengurangkan kesan alam sekitar. Syarikat itu merupakan pemain utama dalam ekonomi pekeliling Itali, melaksanakan sistem termaju untuk kitar semula sisa dan pemulihan tenaga. Pelaburan Hera meliputi kemajuan teknologi dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan kecekapan dalam pengagihan air dan tenaga, mengukuhkan peranannya dalam memacu pembangunan bandar yang mampan. Pendekatan syarikat dicirikan oleh keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pengawasan alam sekitar, meletakkannya sebagai peneraju dalam peralihan ke arah ekosistem bandar yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 14,086.70 MM.
pendapatan operasi untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 824.50 MM.
pendapatan bersih untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 505.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	14,086.70	824.50	505.40
2025-03-31	13,969.30	830.20	505.10
2024-12-31	13,009.60	828.90	494.50
2024-09-30	12,644.50	764.30	422.60
2024-06-30	12,685.50	754.80	405.90
2024-03-31	13,112.70	756.20	390.10
2023-12-31	15,463.80	839.40	441.40
2023-09-30	17,294.60	843.20	451.50
2023-06-30	20,019.40	753.70	388.50
2023-03-31	20,901.00	639.50	323.10
2022-12-31	20,563.60	530.50	255.20
2022-09-30	18,912.40	428.10	130.50
2022-06-30	15,704.10	517.60	238.00
2022-03-31	13,955.10	611.00	327.80
2021-12-31	10,914.90	614.00	333.50
2021-09-30	8,914.00	600.70	378.00
2021-06-30	8,200.40	591.30	352.60
2021-03-31	7,715.40	556.00	310.50
2020-12-31	7,507.70	544.60	302.70
2020-09-30	7,144.00	548.70	388.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.29	0.29
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.27	0.27
2023-12-31	0.31	0.30
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.16	0.16
2022-03-31	0.22	0.22
2021-12-31	0.23	0.23
2021-09-30	0.26	0.26
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.26	0.26
2020-06-30	0.26	0.26
2020-03-31	0.26	0.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,259.60 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -978.40 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 190.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,259.60	-978.40	190.20
2025-03-31	1,059.70	-917.50	485.60
2024-12-31	853.00	-804.60	-65.60
2024-09-30	1,027.30	-840.00	-448.00
2024-06-30	1,040.30	-876.90	-599.70
2024-03-31	850.70	-796.80	-933.40
2023-12-31	1,572.70	-859.30	-1,323.00
2023-09-30	1,364.30	-764.40	-705.50
2023-06-30	584.70	-776.90	574.40
2023-03-31	808.00	-816.80	1,325.20
2022-12-31	35.70	-758.40	1,779.50
2022-09-30	-83.00	-698.20	1,217.40
2022-06-30	571.10	-711.90	-27.20
2022-03-31	727.00	-678.80	-460.60
2021-12-31	1,045.40	-662.60	-484.30
2021-09-30	945.50	-671.00	-30.60
2021-06-30	1,007.40	-569.50	-102.80
2021-03-31	992.50	-494.10	202.10
2020-12-31	891.40	-518.60	250.30
2020-09-30	812.60	-533.50	-471.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ocroic untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.14	0.05	0.06	0.10
2025-03-31	0.03	0.13	0.05	-0.03	0.11
2024-12-31	0.03	0.11	0.05	-0.03	0.11
2024-09-30	0.03	0.11	0.05	-0.05	0.12
2024-06-30		0.10
2024-03-31		0.10
2023-12-31		0.14	0.12	-0.03
2023-09-30	0.03	0.12
2023-06-30	0.03	0.12
2023-03-31	0.02	0.09
2022-12-31	0.01	0.04	0.04	0.13	-0.02
2022-09-30	0.01	0.04	0.01	0.05	-0.01
2022-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.07
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.05	0.09
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.13
2021-09-30	0.04	0.12	0.05	0.03	0.12
2021-06-30	0.03	0.12	0.05	0.04	0.13
2021-03-31	0.03	0.10	0.04	0.09	0.13
2020-12-31	0.03	0.10	0.04	0.08	0.12
2020-09-30	0.04	0.13	0.05	-0.03	0.11
2020-06-30	0.04	0.13	0.05	0.01	0.12
2020-03-31	0.04	0.13	0.05	-0.02	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
margin bersih untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Hera S.p.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.17	0.04	0.06
2025-03-31	0.18	0.04	0.06
2024-12-31	0.17	0.03	0.06
2024-09-30	0.17	0.03	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.10	0.02	0.04
2023-06-30	0.10	0.02	0.04
2023-03-31	0.09	0.02	0.03
2022-12-31	0.09	0.01	0.02
2022-09-30	0.09	0.01	0.02
2022-06-30	0.11	0.02	0.03
2022-03-31	0.13	0.02	0.04
2021-12-31	0.17	0.03	0.06
2021-09-30	0.20	0.04	0.07
2021-06-30	0.21	0.04	0.07
2021-03-31	0.22	0.04	0.07
2020-12-31	0.23	0.04	0.07
2020-09-30	0.23	0.05	0.08
2020-06-30	0.22	0.05	0.07
2020-03-31	0.21	0.05	0.07

MX:HER N
GB:HERM
GB:0NVV	€3.68
IT:HER	€3.68
AT:HERS
DE:HE9	€3.61