IBTA Analisis Kewangan Saham - Ibotta, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Ibotta, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam sektor teknologi dengan tumpuan terutamanya pada kupon digital dan perkhidmatan pulangan tunai. Sejak penubuhannya pada 2012, syarikat itu telah membangunkan platform teknologi mudah alih yang inovatif yang memberi ganjaran kepada pembeli untuk membuat pembelian dengan menawarkan pulangan tunai untuk barangan harian. Pengguna boleh memperoleh ganjaran ini dengan menyerahkan resit, memautkan akaun kesetiaan peruncit atau membuat pembelian dengan apl mudah alih Ibotta. Projek utama termasuk perkongsian dengan peruncit dan jenama utama untuk meningkatkan penawaran perkhidmatannya dan meningkatkan penglibatan pengguna. Terutama, Ibotta juga sedang berkembang ke dalam penyelesaian pembayaran, menyepadukan teknologinya secara langsung di tempat jualan untuk menyelaraskan proses ganjaran. Langkah strategik ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengembangkan kehadiran pasaran Ibotta dalam ekosistem perdagangan digital.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 367.60 MM.
pendapatan operasi untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 34.68 MM.
pendapatan bersih untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 96.46 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	367.60	34.68	96.46
2025-03-31	369.50	11.46	60.00
2024-12-31	367.25	28.50	68.74
2024-09-30	368.55	41.69	11.22
2024-06-30	355.21	31.22	2.39
2024-03-31	344.67	72.79	51.70
2023-12-31	320.04	56.17	38.12
2022-12-31	210.70	-39.58	-54.86

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.19.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.84.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	3.19	2.84
2025-03-31	2.03	2.04
2024-12-31	2.85	2.56
2024-09-30	0.60	0.48
2024-06-30	0.18	0.11
2024-03-31	5.70	1.63
2023-12-31	4.26	1.42
2022-12-31	-6.33	-6.33

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 107.25 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.38 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -157.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	107.25	-17.38	-157.12
2025-03-31	116.41	-12.70	114.33
2024-12-31	115.92	-10.20	181.38
2024-09-30	117.60	-9.64	193.64
2024-06-30	76.03	-9.26	207.38
2024-03-31	39.39	7.71	2.13
2023-12-31	22.72	19.67	2.38
2022-12-31	-56.50	-35.68	74.05

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 18.78.
p/buku untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.81.
p/tbv untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.94.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	18.78	2.81	2.94
2025-03-31		2.61	2.70
2024-12-31		4.72	4.93
2024-09-30	720.12	4.78	4.98
2024-06-30	44.35	51.99	75.94
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.01
2025-03-31	0.03	0.01
2024-12-31	0.02	0.00
2024-09-30	0.01	-0.01
2024-06-30	0.03	0.00
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
tempayan untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
ocroic untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.17	0.14	0.51	0.27
2025-03-31	0.21	1.56	0.15	0.63	0.25
2024-12-31	0.04	0.40	0.03	0.79	0.31
2024-09-30			0.01	0.65	0.18
2024-06-30	0.27		0.46	0.44	0.35
2024-03-31	0.20		0.40	0.47	0.24
2023-12-31
2022-12-31

Gross Margins

margin kasar untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85.
margin bersih untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
margin operasi untuk Ibotta, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.85	0.16	0.03
2025-03-31	0.86	0.16	0.08
2024-12-31	0.87	0.03	0.11
2024-09-30	0.87	0.01	0.09
2024-06-30	0.87	0.15	0.21
2024-03-31	0.86	0.12	0.18
2023-12-31
2022-12-31