INVH Analisis Kewangan Saham - Invitation Homes Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Invitation Homes Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri hartanah, mengkhusus sebagai pemilik, pengurus dan pembangun rumah sewa keluarga tunggal yang terkemuka. Ditubuhkan pada 2012, syarikat itu telah mengembangkan jejaknya dengan pantas dan kini mempunyai portfolio hartanah yang besar di pelbagai negeri Amerika, menawarkan rumah dikemas kini berkualiti tinggi untuk dipajak. Invitation Homes membezakan dirinya dalam pasaran dengan skala dan pendekatannya terhadap pengurusan hartanah profesional, memfokuskan pada penyediaan rumah yang menarik dan berfungsi yang menarik penyewa jangka panjang. Projek-projek utamanya biasanya melibatkan pemerolehan dan pengubahsuaian rumah untuk seterusnya menguruskannya sebagai unit sewaan, dengan itu memanfaatkan permintaan yang semakin meningkat untuk perumahan sewa keluarga tunggal di kawasan pinggir bandar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,647.49 MM.
pendapatan operasi untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 721.99 MM.
pendapatan bersih untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 545.01 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,647.49	721.99	545.01
2025-03-31	2,618.86	717.63	477.31
2024-12-31	2,590.50	713.43	453.92
2024-09-30	2,554.56	701.53	440.35
2024-06-30	2,519.19	698.86	476.90
2024-03-31	2,469.57	691.52	541.58
2023-12-31	2,414.40	682.60	519.47
2023-09-30	2,372.97	677.88	490.50
2023-06-30	2,328.00	672.14	437.86
2023-03-31	2,284.26	660.75	410.96
2022-12-31	2,228.51	642.40	383.33
2022-09-30	2,170.53	628.15	357.30
2022-06-30	2,112.44	604.81	347.30
2022-03-31	2,049.48	573.73	296.67
2021-12-31	1,995.07	550.42	261.43
2021-09-30	1,941.05	523.16	257.58
2021-06-30	1,890.50	495.73	221.06
2021-03-31	1,848.62	479.22	203.62
2020-12-31	1,822.83	468.44	196.21
2020-09-30	1,803.01	459.41	177.50

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.89	0.89
2025-03-31	0.78	0.78
2024-12-31	0.74	0.74
2024-09-30	0.72	0.72
2024-06-30	0.78	0.78
2024-03-31	0.88	0.88
2023-12-31	0.85	0.85
2023-09-30	0.80	0.81
2023-06-30	0.72	0.72
2023-03-31	0.67	0.68
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.59	0.58
2022-06-30	0.58	0.57
2022-03-31	0.50	0.50
2021-12-31	0.45	0.45
2021-09-30	0.45	0.45
2021-06-30	0.39	0.39
2021-03-31	0.36	0.36
2020-12-31	0.35	0.35
2020-09-30	0.32	0.32

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,129.40 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -682.59 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,126.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,129.40	-682.59	-1,126.27
2025-03-31	1,116.74	-555.20	-1,190.31
2024-12-31	1,081.81	-465.87	-1,093.73
2024-09-30	1,036.54	-496.65	-274.31
2024-06-30	1,143.73	-881.77	81.68
2024-03-31	1,054.88	-728.61	92.83
2023-12-31	1,107.09	-773.55	110.02
2023-09-30	1,139.18	-827.92	152.73
2023-06-30	1,070.27	-325.71	-604.62
2023-03-31	1,106.34	-595.03	-666.17
2022-12-31	1,023.59	-814.41	-574.11
2022-09-30	1,029.29	-1,187.34	-147.21
2022-06-30	989.62	-1,457.37	579.20
2022-03-31	902.11	-1,326.23	696.45
2021-12-31	907.66	-1,159.56	658.99
2021-09-30	853.35	-959.09	117.98
2021-06-30	770.88	-618.53	-579.82
2021-03-31	759.58	-466.97	-397.58
2020-12-31	696.71	-425.16	-146.03
2020-09-30	696.95	-65.58	-148.88

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 42.10.
p/buku untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.06.
p/tbv untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.12.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	42.10	2.06	2.12
2025-03-31	46.53	2.16	2.22
2024-12-31		1.96	2.01
2024-09-30	44.96	2.13	2.19
2024-06-30	39.97	2.13	2.18
2024-03-31	41.11	2.10	2.15
2023-12-31	42.53	2.03	2.08
2023-09-30	44.32	1.89	1.94
2023-06-30	50.82	2.04	2.09
2023-03-31	49.80	1.85
2022-12-31		1.75	1.80
2022-09-30		2.01	2.06
2022-06-30	73.22	2.12	2.18
2022-03-31	93.37	2.48	2.55
2021-12-31	105.07	2.84	2.92
2021-09-30	103.07	2.64	2.73
2021-06-30
2021-03-31	105.91	2.50	2.58
2020-12-31	109.80	2.52	2.60
2020-09-30	119.97	2.56	2.64

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.01	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roic untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.04	0.06
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.03	0.06
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.06
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.05
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.06
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.06
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.06
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.06
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.06
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.06
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.06
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.05
2022-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05
2021-12-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.05
2021-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.04
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.05
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.04
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.
margin bersih untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
margin operasi untuk Invitation Homes Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.59	0.18	0.27
2025-03-31	0.59	0.18	0.28
2024-12-31	0.59	0.17	0.27
2024-09-30	0.59	0.19	0.28
2024-06-30	0.59	0.22	0.28
2024-03-31	0.60	0.22	0.28
2023-12-31	0.60	0.21	0.29
2023-09-30	0.60	0.19	0.29
2023-06-30	0.60	0.19	0.29
2023-03-31	0.61	0.18	0.29
2022-12-31	0.61	0.16	0.29
2022-09-30	0.61	0.16	0.29
2022-06-30	0.61	0.16	0.29
2022-03-31	0.61	0.14	0.28
2021-12-31	0.61	0.13	0.28
2021-09-30	0.60	0.13	0.27
2021-06-30	0.60	0.12	0.26
2021-03-31	0.60	0.11	0.26
2020-12-31		0.11	0.26
2020-09-30	0.59	0.10	0.25