JBSS Analisis Kewangan Saham - John B. Sanfilippo & Son, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

John B. Sanfilippo & Son, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam industri pemprosesan makanan, yang mengkhusus dalam pengeluaran dan pengedaran produk kacang. Sebagai pemain penting dalam sektornya, syarikat itu menyediakan pelbagai jenis produk termasuk kacang tanah, pecan, gajus, walnut, dan pelbagai campuran benih dan makanan ringan. Tawaran ini diedarkan di bawah pelbagai jenama, seperti Fisher, Orchard Valley Harvest, dan Southern Style Nuts, memenuhi keperluan pasaran pengguna dan komersial. Inisiatif operasi syarikat memberi tumpuan kepada meningkatkan kecekapan pemprosesan dan kualiti produk, sambil secara aktif menguruskan dinamik rantaian bekalan untuk menyokong pertumbuhan yang mampan. Tumpuan strategik ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan kelebihan daya saingnya dalam pasaran yang tidak menentu yang dicirikan oleh kos bahan mentah yang turun naik dan pilihan pengguna.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 1,107.25 MM.
pendapatan operasi untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 81.42 MM.
pendapatan bersih untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 58.93 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-26	1,107.25	81.42	58.93
2025-03-27	1,107.74	76.89	55.42
2024-12-26	1,118.72	67.38	48.74
2024-09-26	1,108.87	73.48	54.32
2024-06-27	1,066.78	81.12	60.25
2024-03-28	1,031.43	87.26	64.91
2023-12-28	998.08	90.68	67.16
2023-09-28	981.19	89.72	64.90
2023-06-29	999.69	87.51	62.86
2023-03-30	1,023.21	90.09	65.60
2022-12-29	1,003.26	85.39	61.74
2022-09-29	982.14	78.91	58.08
2022-06-30	955.87	81.27	61.79
2022-03-24	904.86	76.61	56.72
2021-12-23	894.17	80.29	59.54
2021-09-23	874.54	87.47	66.18
2021-06-24	858.48	81.26	59.74
2021-03-25	855.94	76.88	57.66
2020-12-24	859.67	75.31	56.42
2020-09-24	872.52	74.44	54.00

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-26
2025-03-27	4.76	4.72
2024-12-26	4.19	4.16
2024-09-26	4.67	4.64
2024-06-27	5.19	5.15
2024-03-28	5.59	5.56
2023-12-28	5.79	5.76
2023-09-28	5.60	5.57
2023-06-29	5.43	5.40
2023-03-30	5.67	5.64
2022-12-29	5.34	5.31
2022-09-29	5.03	5.01
2022-06-30	5.36	5.33
2022-03-24	4.92	4.90
2021-12-23	5.17	5.15
2021-09-23	5.75	5.72
2021-06-24	5.19	5.17
2021-03-25	5.02	4.99
2020-12-24	4.91	4.88
2020-09-24	4.71	4.68

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 30.55 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah -50.82 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 20.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-26	30.55	-50.82	20.38
2025-03-27	29.25	-48.20	19.86
2024-12-26	60.42	-43.06	-19.00
2024-09-26	88.73	-93.26	4.14
2024-06-27	101.67	-87.35	-15.79
2024-03-28	118.70	-81.64	-37.05
2023-12-28	114.88	-79.22	-34.30
2023-09-28	115.89	-24.36	-90.99
2023-06-29	124.66	-24.29	-98.83
2023-03-30	104.55	-24.03	-80.82
2022-12-29	74.74	-20.46	-54.68
2022-09-29	49.35	-16.11	-33.48
2022-06-30	19.60	-11.38	-8.48
2022-03-24	15.12	-15.82	0.33
2021-12-23	58.58	-18.11	-41.21
2021-09-23	85.02	-18.17	-67.06
2021-06-24	104.70	-22.95	-82.61
2021-03-25	105.68	-17.14	-88.49
2020-12-24	71.26	-18.64	-52.26
2020-09-24	61.72	-16.96	-44.90

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 2.11.
p/tbv untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 2.22.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-26		2.11	2.22
2025-03-27	12.84	1.92
2024-12-26		2.43	2.57
2024-09-26	14.11	2.64	2.90
2024-06-27	17.32	3.49	3.70
2024-03-28		4.00	4.43
2023-12-28	18.84	4.25	4.74
2023-09-28	18.35	3.95
2023-06-29	20.67	4.64	4.96
2023-03-30	17.99	4.03	4.34
2022-12-29		3.45	3.83
2022-09-29		3.20	3.54
2022-06-30		3.28	3.53
2022-03-24	15.89	3.91	4.24
2021-12-23	15.42	4.47	5.12
2021-09-23	15.49	3.82	4.15
2021-06-24	13.54
2021-03-25	16.53	4.13	4.52
2020-12-24	16.83	3.89	4.25
2020-09-24	17.58	4.25	4.70

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.09.
ebit (3y)/v untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-26	0.09	0.10
2025-03-27	0.09	0.12
2024-12-26	0.09	0.10
2024-09-26	0.09	0.09
2024-06-27	0.07	0.07
2024-03-28	0.07	0.07
2023-12-28	0.07	0.07
2023-09-28	0.07	0.07
2023-06-29	0.06	0.06
2023-03-30	0.07	0.07
2022-12-29	0.08	0.08
2022-09-29	0.09	0.09
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-24	0.08	0.08
2021-12-23	0.08	0.07
2021-09-23	0.08	0.07
2021-06-24
2021-03-25	0.08	0.06
2020-12-24	0.08	0.06
2020-09-24	0.07	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-26	0.11	0.17	0.12	0.00	0.06
2025-03-27	0.10	0.16	0.12	-0.00	0.15
2024-12-26	0.13	0.19	0.14	-0.00	0.22
2024-09-26	0.14	0.21	0.16	-0.00	0.27
2024-06-27	0.15	0.22	0.18	0.00	0.32
2024-03-28	0.16	0.24	0.19	0.00	0.32
2023-12-28	0.15	0.24	0.20	0.00	0.35
2023-09-28	0.14	0.23	0.21	0.00	0.38
2023-06-29	0.14	0.26	0.19	0.00	0.37
2023-03-30	0.14	0.26	0.20	-0.00	0.31
2022-12-29	0.14	0.24	0.19	-0.00	0.23
2022-09-29	0.15	0.27	0.18	-0.00	0.15
2022-06-30	0.14	0.23	0.17	-0.00	0.05
2022-03-24	0.15	0.24	0.18	-0.00	0.05
2021-12-23	0.17	0.30	0.20	-0.00	0.29
2021-09-23	0.15	0.25	0.26	-0.00	0.39
2021-06-24	0.14	0.25	0.23	-0.00	0.41
2021-03-25	0.14	0.25	0.21	0.00	0.38
2020-12-24	0.14	0.24	0.20	0.00	0.26
2020-09-24	0.14	0.21	0.19	-0.00	0.21

Gross Margins

margin kasar untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.18.
margin bersih untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk John B. Sanfilippo & Son, Inc. setakat 26 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-26	0.18	0.05	0.07
2025-03-27	0.18	0.04	0.06
2024-12-26	0.18	0.05	0.07
2024-09-26	0.20	0.06	0.08
2024-06-27	0.21	0.06	0.08
2024-03-28	0.22	0.07	0.09
2023-12-28	0.22	0.07	0.09
2023-09-28	0.21	0.07	0.09
2023-06-29	0.21	0.06	0.09
2023-03-30	0.20	0.06	0.09
2022-12-29	0.20	0.06	0.09
2022-09-29	0.21	0.06	0.08
2022-06-30	0.21	0.06	0.09
2022-03-24	0.22	0.06	0.08
2021-12-23	0.23	0.07	0.09
2021-09-23	0.22	0.08	0.10
2021-06-24	0.22	0.07	0.09
2021-03-25	0.21	0.07	0.09
2020-12-24	0.20	0.07	0.09
2020-09-24	0.20	0.06	0.09