JEF Analisis Kewangan Saham - Jefferies Financial Group Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Jefferies Financial Group Inc. ialah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan terpelbagai yang beribu pejabat di Amerika Syarikat. Beroperasi terutamanya dalam sektor perbankan pelaburan dan pasaran modal, Jefferies menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk nasihat penggabungan dan pengambilalihan, pembiayaan ekuiti dan hutang, serta pengurusan aset. Syarikat itu memberi perkhidmatan kepada pelabur institusi, syarikat dan entiti kerajaan. Projek utama biasanya melibatkan peranan penasihat strategik dalam perjanjian penggabungan dan pengambilalihan yang penting, operasi penstrukturan semula untuk pengoptimuman kewangan dan mengurus portfolio pelaburan yang besar. Melalui aktiviti ini, Jefferies memainkan peranan penting dalam pasaran kewangan global, memanfaatkan kepakarannya untuk mengemudi landskap kewangan yang kompleks dan keadaan pasaran dengan berkesan. Ini menjadikannya perantara penting dalam memudahkan penyelesaian kewangan korporat dan pengurusan aset.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 6,867.62 MM.
pendapatan operasi untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 843.52 MM.
pendapatan bersih untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 662.97 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	6,867.62	843.52	662.97
2025-02-28	6,865.42	912.17	723.38
2024-11-30	7,010.60	981.35	743.38
2024-08-31	6,251.21	763.74	583.16
2024-05-31	5,749.76	602.13	452.96
2024-02-29	5,155.13	416.49	305.88
2023-11-30	4,700.42	354.27	277.69
2023-08-31	4,941.29	468.55	348.07
2023-05-31	5,130.33	533.93	487.88
2023-02-28	5,569.49	827.95	591.57
2022-11-30	5,978.84	1,062.26	785.45
2022-08-31	6,243.08	1,230.12	974.99
2022-05-31	6,650.85	1,507.21	1,184.92
2022-02-28	7,240.09	1,835.08	1,419.81
2021-11-30	8,013.83	2,254.11	1,674.35
2021-08-31	8,155.88	2,316.44	1,655.39
2021-05-31	7,831.51	2,143.28	1,552.34
2021-02-28	7,027.81	1,774.47	1,244.87
2020-11-30	5,850.52	1,067.08	775.24

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 2.75.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 2.66.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31	2.75	2.66
2025-02-28	3.00	2.90
2024-11-30	3.08	2.99
2024-08-31	2.41	2.33
2024-05-31	1.85	1.80
2024-02-29	1.22	1.19
2023-11-30	1.12	1.10
2023-08-31	1.40	1.41
2023-05-31	1.98	1.96
2023-02-28	2.40	2.35
2022-11-30	3.13	3.06
2022-08-31	3.81	3.69
2022-05-31	4.54	4.42
2022-02-28	5.37	5.23
2021-11-30	6.29	6.13
2021-08-31	6.16	6.03
2021-05-31	5.68	5.58
2021-02-28	4.45	4.39
2020-11-30	2.68	2.65

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -2,582.53 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 163.62 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 2,730.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	-2,582.53	163.62	2,730.86
2025-02-28	-1,571.52	297.82	5,057.82
2024-11-30	-209.25	210.31	3,349.27
2024-08-31	-1,962.53	560.67	3,672.68
2024-05-31	-1,802.18	-5.36	4,788.31
2024-02-29	-1,417.68	-121.40	1,659.37
2023-11-30	-1,933.63	-12.20	1,060.12
2023-08-31	-1,494.28	-248.50	804.39
2023-05-31	394.33	55.07	-1,011.60
2023-02-28	1,200.59	9.18	-2,041.48
2022-11-30	1,804.85	-60.54	-2,843.22
2022-08-31	2,904.90	-221.27	-2,211.29
2022-05-31	2,572.72	-513.96	-1,837.83
2022-02-28	1,863.63	-483.34	-1,158.74
2021-11-30	1,582.29	-409.87	994.29
2021-08-31	854.63	-254.45	74.04
2021-05-31	933.40	-151.59	1,021.88
2021-02-28	1,498.09	-169.22	662.29
2020-11-30	2,055.44	-165.68	-723.52

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 13.85.
p/buku untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.98.
p/tbv untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1.23.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31	13.85	0.98	1.23
2025-02-28	17.99	1.32	1.66
2024-11-30	27.81	1.60	2.02
2024-08-31	39.71	1.24	1.57
2024-05-31	31.74	0.99	1.25
2024-02-29	31.60	0.90	1.14
2023-11-30		0.76	0.94
2023-08-31	16.20	0.81	1.00
2023-05-31	11.86	0.67	0.82
2023-02-28		0.82	0.99
2022-11-30		0.83	1.01
2022-08-31
2022-05-31	5.57	0.74
2022-02-28		0.81	0.99
2021-11-30	5.57	0.90	0.90
2021-08-31
2021-05-31	5.10	0.80	0.97
2021-02-28	15.60	1.26	1.57
2020-11-30	10.73	0.87	1.08

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.03	0.02
2025-02-28	0.03	0.02
2024-11-30	0.02	0.02
2024-08-31	0.01	0.03
2024-05-31	0.01	0.03
2024-02-29	0.01	0.04
2023-11-30	0.02	0.05
2023-08-31	0.03	0.06
2023-05-31	0.04	0.07
2023-02-28	0.05	0.07
2022-11-30	0.06	0.07
2022-08-31	0.06	0.06
2022-05-31	0.07	0.06
2022-02-28	0.09	0.06
2021-11-30	0.10	0.05
2021-08-31
2021-05-31	0.18	0.08
2021-02-28	0.04	0.02
2020-11-30	0.07	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.01.
roe untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.07.
roic untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.08.
ocroic untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.01	0.07	0.02	0.08	-0.03
2025-02-28	0.01	0.08	0.02	0.08	-0.00
2024-11-30	0.01	0.06	0.01	0.06	-0.05
2024-08-31	0.01	0.03	0.01	0.00	-0.04
2024-05-31	0.01	0.03	0.01	0.00	-0.04
2024-02-29	0.01	0.03	0.01	-0.02	-0.05
2023-11-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	-0.05
2023-08-31	0.01	0.05	0.01	-0.03	-0.04
2023-05-31	0.01	0.05	0.01	-0.02	0.01
2023-02-28	0.01	0.07	0.02	-0.03	0.04
2022-11-30	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.05
2022-08-31	0.02	0.12	0.03	0.01	0.08
2022-05-31	0.02	0.14	0.03	0.01	0.07
2022-02-28	0.03	0.17	0.04	0.01	0.05
2021-11-30	0.03	0.17	0.06	0.08	0.03
2021-08-31	0.03	0.17	0.06	0.03	0.03
2021-05-31	0.03	0.16	0.09	0.11	0.06
2021-02-28	0.02	0.08	0.02	0.03	0.06
2020-11-30	0.02	0.08	0.03	0.05	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.78.
margin bersih untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk Jefferies Financial Group Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.78	0.11	0.13
2025-02-28	0.79	0.11	0.14
2024-11-30	0.78	0.09	0.13
2024-08-31	0.76	0.06	0.08
2024-05-31	0.76	0.06	0.08
2024-02-29	0.90	0.06	0.08
2023-11-30	0.72	0.06	0.08
2023-08-31	0.72	0.07	0.07
2023-05-31	0.71	0.10	0.10
2023-02-28	0.72	0.11	0.13
2022-11-30	0.68	0.13	0.18
2022-08-31	0.70	0.15	0.22
2022-05-31	0.70	0.17	0.24
2022-02-28	0.75	0.19	0.27
2021-11-30	0.27	0.21	0.29
2021-08-31	0.27	0.20	0.28
2021-05-31	0.27	0.20	0.27
2021-02-28	0.72	0.13	0.19
2020-11-30	0.20	0.13	0.19