JRONF Analisis Kewangan Saham - Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Jerónimo Martins, SGPS, SA, yang beribu pejabat di Portugal, ialah kumpulan antarabangsa terkemuka yang kebanyakannya terlibat dalam sektor runcit makanan. Ia mengendalikan portfolio rangkaian pasar raya, dengan operasi utama di Portugal, Poland dan Colombia. Segmen perniagaan utama syarikat termasuk Pingo Doce, rangkaian pasar raya terkemuka di Portugal; Biedronka, peruncit makanan terulung di Poland; dan Ara, rangkaian kedai runcit yang berkembang pesat di Colombia. Jerónimo Martins juga terlibat dalam peruncitan khusus, seperti Recheio, kedai tunai dan bawa di Portugal. Firma itu mengutamakan kemampanan dan telah memulakan pelbagai projek yang bertujuan untuk mengurangkan kesan alam sekitar dan menggalakkan tanggungjawab sosial merentasi operasi dan rantaian bekalannya. Inisiatif ini adalah penting dalam komitmennya terhadap kewarganegaraan korporat dan pembangunan mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 34,562.00 MM.
pendapatan operasi untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,202.00 MM.
pendapatan bersih untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 615.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	34,562.00	1,202.00	615.00
2025-03-31	33,775.00	1,175.00	629.00
2024-12-31	33,464.00	1,141.00	599.00
2024-09-30	32,922.00	1,066.00	638.00
2024-06-30	32,393.00	1,144.00	653.00
2024-03-31	31,870.00	1,231.00	713.00
2023-12-31	30,608.00	1,255.00	756.00
2023-09-30	29,444.00	1,228.00	729.00
2023-06-30	28,015.00	1,172.00	685.00
2023-03-31	26,676.00	1,118.00	642.00
2022-12-31	25,385.00	1,060.00	590.00
2022-09-30	24,075.00	1,019.00	558.00
2022-06-30	22,870.00	963.00	538.00
2022-03-31	21,616.00	885.00	493.00
2021-12-31	20,889.00	842.00	463.00
2021-09-30	20,301.06	793.45	416.82
2021-06-30	19,878.40	768.04	393.86
2021-03-31	19,363.53	694.48	335.30
2020-12-31	19,293.00	684.00	312.00
2020-09-30	19,173.92	676.48	342.48
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.95
2024-09-30	1.02	1.02
2024-06-30	1.03	1.03
2024-03-31	1.13	1.13
2023-12-31	1.20
2023-09-30	1.16	1.16
2023-06-30	1.09	1.09
2023-03-31	1.02	1.02
2022-12-31	0.94
2022-09-30	0.89	0.89
2022-06-30	0.86	0.86
2022-03-31	0.78	0.78
2021-12-31	0.74
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.63	0.63
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.50
2020-09-30	0.54	0.54
2020-06-30	0.53	0.53
2020-03-31	0.58	0.58

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,984.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,032.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -817.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,984.00	-1,032.00	-817.00
2025-03-31	1,495.00	-983.00	-816.00
2024-12-31	1,654.00	-896.00	-866.00
2024-09-30	1,506.00	-914.00	-937.00
2024-06-30	1,874.00	-1,024.00	-923.00
2024-03-31	2,133.00	-1,076.00	-781.00
2023-12-31	2,025.00	-1,184.00	-752.00
2023-09-30	2,240.00	-1,051.00	-745.00
2023-06-30	1,988.00	-948.00	-757.00
2023-03-31	2,142.00	-897.00	-935.00
2022-12-31	2,095.00	-825.00	-950.00
2022-09-30	1,907.00	-813.00	-982.00
2022-06-30	1,935.00	-771.00	-1,001.00
2022-03-31	1,660.00	-691.00	-737.00
2021-12-31	1,756.00	-617.00	-676.00
2021-09-30	1,645.65	-554.59	-779.54
2021-06-30	1,617.33	-458.12	-1,054.63
2021-03-31	1,469.43	-435.69	-818.36
2020-12-31	1,449.00	-488.00	-807.00
2020-09-30	1,312.36	-522.73	-611.52
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roic untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.22	0.06	-0.03	0.15
2025-03-31	0.05	0.19	0.06	-0.03	0.16
2024-12-31	0.06	0.21	0.07	-0.03	0.17
2024-09-30	0.06	0.23	0.08	0.04	0.25
2024-06-30	0.07	0.26	0.08	0.04	0.24
2024-03-31		0.29
2023-12-31			0.11	0.07
2023-09-30			0.11	0.05
2023-06-30		0.30	0.11	0.05
2023-03-31		0.25	0.11	0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.05	0.18
2021-06-30	0.04	0.18	0.07	0.02	0.29
2021-03-31	0.04	0.15	0.06	0.04	0.28
2020-12-31	0.03	0.14	0.06	0.02	0.26
2020-09-30	0.05	0.17	0.07	0.03	0.26
2020-06-30	0.04	0.17	0.06	0.06	0.24
2020-03-31	0.05	0.18	0.06	0.03	0.24

Gross Margins

margin kasar untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk Jerónimo Martins, SGPS, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.02	0.03
2025-03-31	0.20	0.02	0.04
2024-12-31	0.20	0.02	0.04
2024-09-30	0.20	0.02	0.04
2024-06-30	0.20	0.02	0.04
2024-03-31		0.02	0.04
2023-12-31		0.02	0.04
2023-09-30		0.02	0.04
2023-06-30		0.02	0.04
2023-03-31		0.02	0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.04
2022-06-30		0.00	0.04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.22	0.02	0.04
2021-03-31	0.22	0.02	0.04
2020-12-31	0.22	0.02	0.04
2020-09-30	0.22	0.02	0.04
2020-06-30	0.22	0.02	0.03
2020-03-31	0.22	0.02	0.04

PL:JMT	PLN92.00
PT:JMT	€21.90
DE:JEM	€21.66
GB:JMTU
GB:0EXG	€21.80