KMT Analisis Kewangan Saham - Kennametal Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Kennametal Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor perindustrian, yang mengkhusus dalam pembangunan dan pembuatan bahan kejuruteraan dan alat pemotong untuk pasaran pembinaan, perlombongan dan perindustrian. Syarikat itu terkenal dengan inovasinya dalam sains bahan, terutamanya dalam teknologi karbida bersimen. Inisiatif Kennametal untuk menyepadukan teknologi Industri 4.0 menggariskan usahanya untuk meningkatkan kecekapan pembuatan dan mengoptimumkan produk untuk pangkalan pelanggan globalnya. Projek utama selalunya melibatkan perkongsian dengan perusahaan perindustrian utama, memfokuskan pada meningkatkan prestasi dan ketahanan alatan dalam keadaan operasi yang melampau. Kennametal bersungguh-sungguh meluaskan jangkauan globalnya sambil mengekalkan kemampanan dan kecekapan dalam proses pembuatannya, mengukuhkan komitmennya terhadap kemajuan teknologi dan kepimpinan pasaran.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,966.85 MM.
pendapatan operasi untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 156.65 MM.
pendapatan bersih untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 93.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,966.85	156.65	93.12
2025-03-31	1,993.71	183.79	108.72
2024-12-31	2,023.10	176.11	96.21
2024-09-30	2,036.37	172.55	101.39
2024-06-30	2,046.90	185.28	109.32
2024-03-31	2,053.83	184.43	108.57
2023-12-31	2,074.07	194.23	121.53
2023-09-30	2,075.87	198.74	120.32
2023-06-30	2,078.18	199.12	118.46
2023-03-31	2,057.96	204.48	123.74
2022-12-31	2,034.19	213.00	127.10
2022-09-30	2,023.74	227.30	136.62
2022-06-30	2,012.46	239.44	144.62
2022-03-31	1,998.41	237.64	138.01
2021-12-31	1,970.81	222.60	124.34
2021-09-30	1,924.64	200.95	112.31
2021-06-30	1,841.44	156.23	54.43
2021-03-31	1,704.52	125.94	10.23
2020-12-31	1,702.95	143.59	-8.48
2020-09-30	1,767.52	144.94	-33.80

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.21.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.20.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.21	1.20
2025-03-31	1.40	1.38
2024-12-31	1.23	1.22
2024-09-30	1.29	1.28
2024-06-30	1.38	1.37
2024-03-31	1.36	1.35
2023-12-31	1.52	1.51
2023-09-30	1.50	1.49
2023-06-30	1.47	1.46
2023-03-31	1.52	1.51
2022-12-31	1.55	1.53
2022-09-30	1.65	1.63
2022-06-30	1.74	1.72
2022-03-31	1.65	1.64
2021-12-31	1.48	1.47
2021-09-30	1.34	1.33
2021-06-30	0.65	0.65
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	-0.10	-0.11
2020-09-30	-0.41	-0.41

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 208.32 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -61.83 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -133.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	208.32	-61.83	-133.92
2025-03-31	243.38	-83.37	-151.11
2024-12-31	289.70	-89.61	-163.29
2024-09-30	297.14	-100.66	-172.05
2024-06-30	277.11	-109.43	-141.75
2024-03-31	295.22	-109.13	-181.75
2023-12-31	293.74	-97.57	-178.46
2023-09-30	294.40	-88.66	-172.28
2023-06-30	257.94	-89.23	-143.11
2023-03-31	214.60	-102.83	-112.98
2022-12-31	176.15	-106.93	-89.34
2022-09-30	154.89	-106.82	-83.67
2022-06-30	181.44	-94.94	-150.74
2022-03-31	189.51	-88.56	-116.55
2021-12-31	226.13	-91.43	-134.76
2021-09-30	241.86	-101.43	-134.82
2021-06-30	235.68	-122.98	-574.25
2021-03-31	216.88	-130.87	-66.01
2020-12-31	203.99	-162.29	-47.90
2020-09-30	205.81	-185.41	-37.94

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 16.10.
p/buku untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.37.
p/tbv untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	16.10	1.37	1.96
2025-03-31		1.33	2.59
2024-12-31		1.40	2.70
2024-09-30	18.82	1.60	3.10
2024-06-30	16.80	1.40	2.69
2024-03-31		1.48	2.86
2023-12-31	17.06	1.58	3.04
2023-09-30	16.80	1.51	2.92
2023-06-30	18.53	1.74	3.36
2023-03-31	17.48	1.72
2022-12-31		1.56	3.12
2022-09-30		1.30	2.55
2022-06-30		1.41	2.71
2022-03-31	19.12	1.75	3.41
2021-12-31	26.75	2.20	4.30
2021-09-30	52.71	2.10	4.14
2021-06-30	292.83
2021-03-31	223.12	1.73	3.56
2020-12-31	-268.83	1.73	2.50
2020-09-30	-67.24	1.79	2.64

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.08	0.04
2022-09-30	0.09	0.05
2022-06-30	0.08	0.04
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.05
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	-0.01	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.08	0.06	0.00	0.13
2025-03-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.15
2024-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.15
2024-09-30	0.04	0.08	0.06	0.01	0.14
2024-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.15
2024-03-31	0.05	0.09	0.06	0.01	0.15
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.15
2023-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.13
2023-06-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.13
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.11
2022-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.02	0.08
2022-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.08
2022-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.03	0.09
2022-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.12
2021-09-30	0.04	0.04	0.06	0.00	0.12
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.23	0.12
2021-03-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.10
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
margin bersih untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Kennametal Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.31	0.05	0.09
2025-03-31	0.31	0.05	0.09
2024-12-31	0.30	0.05	0.09
2024-09-30	0.31	0.05	0.09
2024-06-30	0.31	0.05	0.09
2024-03-31	0.31	0.06	0.09
2023-12-31	0.31	0.06	0.10
2023-09-30	0.31	0.06	0.09
2023-06-30	0.31	0.06	0.09
2023-03-31	0.32	0.06	0.11
2022-12-31	0.32	0.07	0.11
2022-09-30	0.32	0.07	0.11
2022-06-30	0.33	0.07	0.11
2022-03-31	0.33	0.07	0.12
2021-12-31	0.32	0.06	0.11
2021-09-30	0.30	0.06	0.11
2021-06-30	0.30	0.03	0.07
2021-03-31	0.29	0.01	0.07
2020-12-31	0.29	-0.00	0.08
2020-09-30	0.29	-0.02	0.08