LAD Analisis Kewangan Saham - Lithia Motors, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Lithia Motors, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai peruncit automotif dan terkenal dengan rangkaian pengedar keretanya yang luas. Sebagai pemain utama dalam industri automotif runcit, Lithia Motors mengkhususkan diri dalam jualan kenderaan, termasuk kereta baharu dan terpakai, serta menyediakan rangkaian perkhidmatan pelengkap seperti pembiayaan, insurans dan penyelenggaraan. Terutamanya, syarikat itu telah memulakan pengambilalihan strategik, dengan ketara mengembangkan jejak pengedarnya di seluruh negara, sekali gus membolehkan penembusan pasaran yang lebih luas dan kepelbagaian hasil. Inisiatif utama termasuk pelaksanaan platform digital termaju untuk menyelaraskan proses pembelian kereta dan meningkatkan pengalaman pelanggan, meletakkan Lithia Motors sebagai peneraju yang berfikiran ke hadapan dalam landskap runcit automotif yang sedang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 37,155.80 MM.
pendapatan operasi untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,673.00 MM.
pendapatan bersih untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 890.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	37,155.80	1,673.00	890.90
2025-03-31	36,804.70	1,643.00	848.90
2024-12-31	36,188.20	1,585.60	802.00
2024-09-30	34,688.90	1,558.00	799.30
2024-06-30	33,744.90	1,608.00	851.60
2024-03-31	32,624.60	1,692.90	934.70
2023-12-31	31,042.30	1,733.90	1,000.80
2023-09-30	30,314.50	1,750.10	1,034.90
2023-06-30	29,333.40	1,792.80	1,103.40
2023-03-31	28,462.00	1,832.90	1,137.50
2022-12-31	28,187.80	1,956.10	1,251.00
2022-09-30	27,550.80	2,051.40	1,294.50
2022-06-30	26,424.70	2,022.00	1,272.50
2022-03-31	25,194.00	1,958.30	1,246.10
2021-12-31	22,831.70	1,684.60	1,060.10
2021-09-30	20,464.00	1,420.40	956.60
2021-06-30	17,914.40	1,172.80	807.50
2021-03-31	14,663.50	854.20	580.30
2020-12-31	13,126.50	703.60	470.30
2020-09-30	12,451.40	597.00	350.70

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 33.81.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 33.70.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	33.81	33.70
2025-03-31	31.79	31.74
2024-12-31	29.70	29.65
2024-09-30	29.33	29.29
2024-06-30	31.02	30.97
2024-03-31	33.99	33.88
2023-12-31	36.39	36.29
2023-09-30	37.70	37.53
2023-06-30	40.20	40.03
2023-03-31	41.06	40.91
2022-12-31	44.36	44.17
2022-09-30	44.81	44.63
2022-06-30	42.97	42.79
2022-03-31	42.22	41.98
2021-12-31	36.81	36.54
2021-09-30	34.35	34.02
2021-06-30	31.12	30.76
2021-03-31	23.54	23.27
2020-12-31		19.53
2020-09-30	15.21	15.04

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 612.50 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -654.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -223.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	612.50	-654.80	-223.50
2025-03-31	454.80	-705.60	289.60
2024-12-31	425.10	-1,854.40	907.60
2024-09-30	68.10	-1,850.80	1,863.00
2024-06-30	-29.70	-1,785.20	2,278.90
2024-03-31	-131.00	-2,122.30	2,344.90
2023-12-31	-472.40	-1,270.30	2,409.80
2023-09-30	-269.80	-1,552.80	1,862.90
2023-06-30	-645.70	-1,547.30	2,299.80
2023-03-31	-685.40	-1,386.40	2,229.80
2022-12-31	-610.10	-1,329.80	2,035.90
2022-09-30	-722.20	-1,344.60	2,156.00
2022-06-30	263.10	-1,852.00	913.00
2022-03-31	1,324.00	-2,804.90	1,466.20
2021-12-31	1,797.20	-2,890.40	1,106.70
2021-09-30	1,745.90	-3,440.60	1,789.70
2021-06-30	1,025.60	-3,259.80	2,904.70
2021-03-31	922.40	-1,930.30	1,127.10
2020-12-31	544.60	-1,605.80	1,139.80
2020-09-30	871.60	-991.60	150.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.50.
p/buku untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.31.
p/tbv untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.43.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.50	1.31	5.43
2025-03-31	9.50	1.14	-88.87
2024-12-31		1.43	-52.17
2024-09-30	10.07	1.33	-24.71
2024-06-30	7.37	1.07	-26.26
2024-03-31		1.33	225.14
2023-12-31	8.76	1.49	18.68
2023-09-30	7.38	1.40	13.95
2023-06-30	7.33	1.52	16.02
2023-03-31	5.02	1.20
2022-12-31		1.11	23.82
2022-09-30		1.25	7.21
2022-06-30		1.61	4.09
2022-03-31	8.33	1.89	4.63
2021-12-31	9.40	1.96	3.61
2021-09-30	11.88	2.27	3.66
2021-06-30
2021-03-31	13.42	2.77	4.27
2020-12-31	16.47	2.91	4.51
2020-09-30	21.69	4.49	10.19

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.13	0.10
2022-12-31	0.15	0.10
2022-09-30	0.15	0.10
2022-06-30	0.14	0.08
2022-03-31	0.11	0.07
2021-12-31	0.10	0.06
2021-09-30	0.09	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.04
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.02
2025-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.03	0.02
2024-12-31	0.04	0.13	0.04	0.01	0.00
2024-09-30	0.05	0.14	0.04	0.02	-0.00
2024-06-30	0.06	0.17	0.05	0.01	-0.01
2024-03-31	0.07	0.19	0.06	0.04	-0.03
2023-12-31	0.07	0.21	0.07	0.00	-0.02
2023-09-30	0.08	0.23	0.07	0.01	-0.04
2023-06-30	0.09	0.24	0.07	0.01	-0.04
2023-03-31	0.10	0.25	0.08	0.01	-0.05
2022-12-31	0.13	0.28	0.11	0.01	-0.06
2022-09-30	0.12	0.28	0.11	0.01	-0.06
2022-06-30	0.12	0.29	0.13	-0.07	0.03
2022-03-31	0.13	0.38	0.13	-0.00	0.14
2021-12-31	0.12	0.36	0.12	0.00	0.21
2021-09-30	0.13	0.48	0.11	0.01	0.12
2021-06-30	0.15	0.53	0.12	0.10	0.15
2021-03-31	0.10	0.40	0.08	0.02	0.13
2020-12-31	0.08	0.32	0.07	0.01	0.08
2020-09-30	0.06	0.26	0.06	0.01	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin bersih untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk Lithia Motors, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.15	0.02	0.04
2025-03-31	0.15	0.02	0.04
2024-12-31	0.16	0.02	0.04
2024-09-30	0.16	0.03	0.05
2024-06-30	0.16	0.03	0.05
2024-03-31	0.17	0.03	0.06
2023-12-31	0.17	0.03	0.06
2023-09-30	0.17	0.04	0.06
2023-06-30	0.18	0.04	0.06
2023-03-31	0.18	0.04	0.06
2022-12-31	0.19	0.05	0.08
2022-09-30	0.19	0.05	0.08
2022-06-30	0.19	0.05	0.08
2022-03-31	0.19	0.05	0.08
2021-12-31	0.18	0.05	0.07
2021-09-30	0.17	0.05	0.07
2021-06-30	0.17	0.05	0.07
2021-03-31	0.17	0.04	0.06
2020-12-31		0.04	0.05
2020-09-30	0.17	0.03	0.05