LADR Analisis Kewangan Saham - Ladder Capital Corp (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Ladder Capital Corp ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang terlibat terutamanya dalam sektor kewangan hartanah komersial. Ditubuhkan pada 2008 dan beribu pejabat di New York, syarikat itu beroperasi melalui pelbagai segmen, termasuk pinjaman, sekuriti, hartanah dan pelaburan lain. Ladder Capital mengkhusus dalam pemulaan dan pelaburan dalam pinjaman gadai janji komersial, serta sekuriti yang berkaitan. Portfolionya secara amnya merangkumi pinjaman yang dijamin oleh hartanah seperti bangunan berbilang keluarga dan pejabat, hotel dan pusat membeli-belah. Syarikat itu menyediakan platform bersepadu secara menegak untuk hartanah komersial, menggabungkan pinjaman langsung dengan amalan pengurusan risiko kredit yang ketat. Tumpuan strategiknya termasuk mengekalkan pendekatan yang seimbang terhadap pengurusan aset untuk memastikan aliran hasil yang stabil dan pemeliharaan modal.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 243.79 MM.
pendapatan operasi untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 92.78 MM.
pendapatan bersih untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 88.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	243.79	92.78	88.40
2025-03-31	259.16	102.99	103.42
2024-12-31	271.18	110.71	108.25
2024-09-30	257.00	95.89	96.11
2024-06-30	260.48	100.87	99.51
2024-03-31	255.62	97.51	95.33
2023-12-31	253.50	94.03	101.12
2023-09-30	316.10	151.06	141.44
2023-06-30	314.61	148.93	138.71
2023-03-31	331.99	166.38	145.59
2022-12-31	344.59	169.53	142.22
2022-09-30	289.11	123.57	109.77
2022-06-30	269.71	110.99	100.11
2022-03-31	226.38	76.01	75.36
2021-12-31	183.61	57.82	56.52
2021-09-30	153.68	9.91	17.70
2021-06-30	155.58	11.42	15.96
2021-03-31	121.03	-21.18	1.48
2020-12-31	111.81	-41.50	-14.45
2020-09-30	164.68	24.72	37.92

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.70.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.70.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.70	0.70
2025-03-31	0.82	0.82
2024-12-31	0.86	0.86
2024-09-30	0.77	0.76
2024-06-30	0.80	0.79
2024-03-31	0.76	0.76
2023-12-31	0.81	0.81
2023-09-30	1.14	1.13
2023-06-30	1.12	1.11
2023-03-31	1.17	1.16
2022-12-31	1.14	1.13
2022-09-30	0.88	0.87
2022-06-30	0.81	0.80
2022-03-31	0.61	0.60
2021-12-31	0.46	0.45
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.13	-0.13
2020-09-30	0.35	0.35

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 124.21 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah -433.32 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah -750.05 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	124.21	-433.32	-750.05
2025-03-31	125.57	221.84	-1,046.58
2024-12-31	133.92	932.76	-796.59
2024-09-30	252.44	924.51	-345.57
2024-06-30	161.55	856.96	-684.96
2024-03-31	48.82	942.37	-519.72
2023-12-31	180.60	793.50	-557.77
2023-09-30	176.70	892.35	-558.39
2023-06-30	136.85	857.86	-403.71
2023-03-31	248.16	441.79	-424.15
2022-12-31	106.71	81.59	-150.24
2022-09-30	106.09	-926.88	334.43
2022-06-30	103.43	-1,214.77	108.58
2022-03-31	93.29	-1,512.13	462.01
2021-12-31	79.74	-651.46	-91.02
2021-09-30	49.80	919.11	-1,043.11
2021-06-30	58.74	1,419.26	-1,066.32
2021-03-31	109.44	2,708.47	-1,988.08
2020-12-31	111.94	1,542.27	-725.67
2020-09-30	206.97	849.65	-260.64

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 13.31.
p/buku untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.91.
p/tbv untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.91.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.31	0.91	0.91
2025-03-31		0.95	0.98
2024-12-31		0.94	0.97
2024-09-30	15.26	0.99	1.03
2024-06-30	15.13	0.95	0.98
2024-03-31		0.91	0.94
2023-12-31	10.31	0.95	0.99
2023-09-30	9.39	0.85	0.89
2023-06-30	9.36	0.89	0.93
2023-03-31	8.41	0.78
2022-12-31		0.85	0.88
2022-09-30		0.75	0.79
2022-06-30		0.89	0.93
2022-03-31	26.61	0.99	1.05
2021-12-31	85.00	1.00	1.06
2021-09-30	87.39	0.92	0.97
2021-06-30
2021-03-31	1,010.74	0.97	1.03
2020-12-31	-103.24	0.96	1.02
2020-09-30	37.42	0.93	0.99

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.02
2020-12-31	-0.00	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
ocroic untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.16	0.03
2025-03-31	0.02	0.07	0.02	0.06	0.03
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	0.15	0.05
2024-09-30	0.02	0.06	0.02	0.07	0.03
2024-06-30	0.02	0.06	0.02	0.09	0.01
2024-03-31	0.02	0.07	0.02	0.07	0.03
2023-12-31	0.02	0.09	0.02	0.09	0.03
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	0.10	0.02
2023-06-30	0.02	0.10	0.02	0.09	0.02
2023-03-31	0.02	0.09	0.02	0.04	0.04
2022-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.08	0.02
2022-09-30	0.02	0.07	0.02	-0.08	0.02
2022-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.16	0.02
2022-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.16	0.02
2021-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.12	0.01
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.01
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	0.07	0.01
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.14	0.02
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.11	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.
margin bersih untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.
margin operasi untuk Ladder Capital Corp setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.75	0.40	0.40
2025-03-31	0.75	0.40	0.41
2024-12-31	0.75	0.37	0.37
2024-09-30	0.75	0.38	0.39
2024-06-30	0.75	0.37	0.38
2024-03-31	0.74	0.40	0.37
2023-12-31	0.79	0.45	0.48
2023-09-30	0.78	0.44	0.47
2023-06-30	0.80	0.44	0.47
2023-03-31	0.81	0.44	0.50
2022-12-31	0.80	0.38	0.44
2022-09-30	0.80	0.38	0.44
2022-06-30	0.77	0.37	0.42
2022-03-31	0.74	0.33	0.35
2021-12-31	0.70	0.31	0.33
2021-09-30	0.67	0.12	0.11
2021-06-30	0.67	0.10	0.09
2021-03-31	0.58	0.01	-0.17
2020-12-31		-0.13	-0.37
2020-09-30	0.67	0.23	0.15

DE:LD1A	€9.95
GB:0JSZ	USD11.78