LGO Analisis Kewangan Saham - Largo Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Largo Inc. ialah syarikat tenaga boleh diperbaharui yang berpangkalan di Kanada, terutamanya terlibat dalam pengeluaran dan pembekalan produk berasaskan vanadium dan vanadium. Syarikat itu membezakan dirinya dalam sektor tenaga dengan menumpukan pada pembangunan dan pembuatan penyelesaian penyimpanan tenaga termaju, khususnya bateri aliran redoks vanadium (VRFB). Bateri ini adalah penting untuk penyimpanan tenaga yang cekap, terutamanya dalam menstabilkan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin. Projek utama termasuk Lombong Maracás Menchen di Brazil, salah satu lombong vanadium gred tertinggi di dunia dan aset kritikal untuk rantaian bekalan Largo Inc., menyokong dorongannya ke arah teknologi tenaga yang mampan dan boleh dipercayai. Penekanan strategik syarikat kekal pada memanfaatkan sumber vanadium uniknya untuk memajukan keupayaan penyimpanan tenaga boleh diperbaharui secara global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 108.53 MM.
pendapatan operasi untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -21.55 MM.
pendapatan bersih untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -37.26 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	108.53	-21.55	-37.26
2025-03-31	110.97	-26.16	-45.86
2024-12-31	124.92	-29.54	-49.83
2024-09-30	144.82	-33.49	-48.86
2024-06-30	158.90	-35.64	-50.59
2024-03-31	183.45	-30.39	-42.07
2023-12-31	198.68	-17.91	-30.34
2023-09-30	202.01	-15.50	-34.04
2023-06-30	212.29	-6.39	-24.74
2023-03-31	243.98	16.06	-0.84
2022-12-31	229.25	17.22	-1.45
2022-09-30	232.08	18.97	14.98
2022-06-30	231.68	36.56	26.27
2022-03-31	201.17	27.56	16.58
2021-12-31	198.28	31.73	22.57
2021-09-30	190.21	35.67	28.66
2021-06-30	163.82	24.17	22.02
2021-03-31	117.88	11.44	6.56
2020-12-31	119.99	16.83	6.76
2020-09-30	103.54	9.62	-4.42
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.76	-0.76
2024-06-30	-0.79	-0.79
2024-03-31	-0.66	-0.65
2023-12-31	-0.47	-0.47
2023-09-30	-0.53	-0.54
2023-06-30	-0.39	-0.39
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.23	0.23
2022-06-30	0.41	0.40
2022-03-31	0.26	0.25
2021-12-31	0.35	0.35
2021-09-30	0.46	0.43
2021-06-30	0.37	0.34
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.12	0.11
2020-09-30	-0.08	-0.10
2020-06-30	-0.23	-0.25
2020-03-31	-0.39	-0.41

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.61 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -36.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.11 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	3.61	-36.80	3.11
2025-03-31	-9.28	-39.72	12.09
2024-12-31	11.16	-42.23	12.04
2024-09-30	9.26	-39.74	22.22
2024-06-30	6.89	-46.93	12.92
2024-03-31	31.07	-49.67	2.45
2023-12-31	21.20	-62.88	29.13
2023-09-30	9.92	-79.86	46.42
2023-06-30	27.62	-82.19	65.28
2023-03-31	12.46	-79.28	51.35
2022-12-31	3.46	-60.15	26.43
2022-09-30	12.32	-40.31	2.35
2022-06-30	17.79	-28.78	-15.22
2022-03-31	34.02	-22.59	15.90
2021-12-31	39.78	-27.40	-6.90
2021-09-30	41.09	-25.48	-4.31
2021-06-30	25.96	-23.77	-4.26
2021-03-31	-56.81	-23.80	-18.93
2020-12-31	-59.51	-18.11	30.23
2020-09-30	-54.90	-18.73	36.89
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
p/tbv untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.49	0.51
2025-03-31	-2.21	0.64	0.65
2024-12-31		0.55	0.56
2024-09-30	-2.40	0.59	0.59
2024-06-30	-2.85	0.50	0.52
2024-03-31		0.39	0.40
2023-12-31	-4.35	0.56	0.58
2023-09-30	-7.33	0.64	0.66
2023-06-30	-312.61	0.95	0.97
2023-03-31	-228.94	1.21
2022-12-31		1.22	1.25
2022-09-30		1.16	1.19
2022-06-30		1.52	1.55
2022-03-31	36.43	3.10	3.14
2021-12-31	20.89	2.24	2.27
2021-09-30	30.84	2.51	2.55
2021-06-30
2021-03-31	17.61	0.48	0.48
2020-12-31	15.56	0.43	0.43
2020-09-30	-21.78	0.45	0.45
2020-06-30	-7.81	0.45	0.45
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.38.
ebit (3y)/v untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.31.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.38	-0.31
2025-03-31	-0.38	-0.22
2024-12-31	-0.35	-0.17
2024-09-30	-0.40	-0.16
2024-06-30	-0.35	-0.05
2024-03-31	-0.24	0.00
2023-12-31	-0.20	0.04
2023-09-30	-0.12	0.07
2023-06-30	0.01	0.08
2023-03-31	0.01	0.04
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.12	0.08
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.04	0.01
2021-12-31	0.07	0.01
2021-09-30	0.05	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.93
2020-12-31	0.15	1.96
2020-09-30	-0.02	1.93
2020-06-30	-0.23	2.16
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
roe untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.22.
roic untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
tempayan untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
ocroic untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.14	-0.22	-0.17	-0.14	-0.04
2025-03-31	-0.14	-0.21	-0.19	-0.08	0.04
2024-12-31	-0.13	-0.19	-0.16	-0.03	0.03
2024-09-30	-0.14	-0.19	-0.17	-0.10	0.02
2024-06-30	-0.11	-0.15	-0.13	-0.05	0.10
2024-03-31	-0.09	-0.11	-0.09	-0.03	0.06
2023-12-31	-0.10	-0.12	-0.10	-0.07	0.03
2023-09-30	-0.07	-0.09	-0.07	0.03	0.08
2023-06-30	-0.00	-0.00	-0.07	0.03	0.08
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.04
2022-12-31	0.05	0.06	0.05	-0.08	0.04
2022-09-30	0.08	0.10	0.05	-0.08	0.04
2022-06-30	0.05	0.06	0.09	-0.09	0.06
2022-03-31	0.09	0.09	0.05	0.10	0.11
2021-12-31	0.10	0.12	0.08	0.02	0.14
2021-09-30	0.11	0.10	0.10	0.04	0.09
2021-06-30	0.08	0.10	0.08	0.01	0.09
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.36	-0.21
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.18	-0.22
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.02	-0.17	-0.22
2020-06-30	-0.03	-0.04	-0.05	-0.27	-0.20
2020-03-31	-0.06	-0.07	-0.08	0.04	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
margin bersih untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.41.
margin operasi untuk Largo Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.24.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-0.01	-0.41	-0.24
2025-03-31	-0.02	-0.40	-0.24
2024-12-31	-0.07	-0.34	-0.32
2024-09-30	-0.06	-0.32	-0.29
2024-06-30	0.07	-0.23	-0.16
2024-03-31	0.12	-0.15	-0.14
2023-12-31	0.13	-0.17	-0.15
2023-09-30	0.16	-0.12	-0.10
2023-06-30	0.23	-0.12	-0.10
2023-03-31	0.26	-0.00	0.01
2022-12-31	0.30	0.06	0.08
2022-09-30	0.35	0.06	0.08
2022-06-30	0.33	0.11	0.16
2022-03-31	0.33	0.08	0.14
2021-12-31	0.33	0.11	0.16
2021-09-30	0.29	0.15	0.19
2021-06-30	0.29	0.13	0.15
2021-03-31	0.23	0.06	0.10
2020-12-31	0.26	0.06	0.14
2020-09-30	0.23	-0.04	0.10
2020-06-30	0.16	-0.13	0.02
2020-03-31	0.15	-0.18	-0.08

CA:LGO	CAD2.04
DE:LR8	€1.23