LH Analisis Kewangan Saham - Labcorp Holdings Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Labcorp Holdings Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah syarikat sains hayat global terkemuka yang terlibat terutamanya dalam menyediakan makmal klinikal yang komprehensif dan perkhidmatan pembangunan ubat hujung ke hujung. Beroperasi secara meluas dalam sektor penjagaan kesihatan, Labcorp memanfaatkan kepakarannya dalam diagnostik perubatan dan keupayaan teguhnya dalam ujian pesakit, pengesanan biomarker dan penyelidikan farmaseutikal. Projek utama selalunya melibatkan kerjasama dengan pelanggan bioteknologi dan farmaseutikal untuk menyokong percubaan klinikal dan usaha penemuan ubat, mencerminkan peranan pentingnya dalam memajukan sains perubatan dan penyelesaian penjagaan kesihatan yang disesuaikan. Tawaran Labcorp terus meluas kepada aplikasi teknologi dalam perubatan ketepatan, memberikan sumbangan besar kepada pendekatan perubatan yang diperibadikan dan meningkatkan hasil pesakit.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13,483.80 MM.
pendapatan operasi untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,233.80 MM.
pendapatan bersih untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 763.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	13,483.80	1,233.80	763.40
2025-03-31	13,177.40	1,141.60	730.80
2024-12-31	13,008.90	1,138.00	746.00
2024-09-30	12,712.80	1,125.70	435.50
2024-06-30	12,487.60	1,123.60	449.50
2024-03-31	12,300.40	1,102.10	433.10
2023-12-31	12,161.60	1,112.80	418.00
2023-09-30	12,058.00	1,192.40	661.20
2023-06-30	11,867.90	1,306.40	830.70
2023-03-31	11,757.20	1,481.80	1,000.40
2022-12-31	11,863.90	1,752.20	1,279.10
2022-09-30	12,990.30	2,193.60	1,756.00
2022-06-30	14,186.20	2,613.20	1,990.50
2022-03-31	15,103.90	2,923.80	2,099.30
2021-12-31	13,136.10	3,161.00	2,377.30
2021-09-30	16,554.60	4,007.70	2,762.60
2021-06-30	16,388.10	4,288.20	2,878.70
2021-03-31	15,316.20	3,827.70	2,642.90
2020-12-31	13,978.50	2,975.60	1,556.10
2020-09-30	12,442.10	2,070.00	844.90

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.13.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.07.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	9.13	9.07
2025-03-31	8.72	8.67
2024-12-31	8.89	8.84
2024-09-30	5.17	5.14
2024-06-30	5.30	5.27
2024-03-31	5.03	5.00
2023-12-31	4.80	4.77
2023-09-30	7.51	7.47
2023-06-30	9.33	9.29
2023-03-31	11.12	11.07
2022-12-31	14.05	13.97
2022-09-30	18.92	18.82
2022-06-30	21.11	20.96
2022-03-31	21.96	21.79
2021-12-31	24.60	24.39
2021-09-30	28.44	28.19
2021-06-30	29.54	29.21
2021-03-31	27.13	26.89
2020-12-31	15.99	15.88
2020-09-30	8.68	8.62

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,693.60 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,218.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -105.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,693.60	-1,218.80	-105.50
2025-03-31	1,634.10	-1,309.70	-48.10
2024-12-31	1,585.80	-1,366.80	779.90
2024-09-30	1,388.20	-1,487.80	880.10
2024-06-30	1,495.80	-1,396.30	-1,765.40
2024-03-31	1,275.80	-1,464.90	-10.40
2023-12-31	1,327.70	-1,171.50	-59.30
2023-09-30	1,397.30	-1,114.20	14.60
2023-06-30	1,371.70	-1,189.90	659.60
2023-03-31	1,512.60	-1,178.80	-1,365.10
2022-12-31	1,846.50	-1,652.20	-1,322.20
2022-09-30	1,894.80	-1,633.40	-1,958.20
2022-06-30	2,302.80	-1,477.40	-1,787.70
2022-03-31	2,308.00	-1,325.30	-1,633.40
2021-12-31	3,018.30	-884.60	-2,065.80
2021-09-30	3,186.70	-758.10	-1,058.20
2021-06-30	3,205.60	-636.00	-1,173.20
2021-03-31	3,089.10	-669.00	-864.70
2020-12-31	2,135.30	-643.20	-517.40
2020-09-30	1,930.50	-667.30	-965.80

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.64.
p/tbv untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.73.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2.64	-13.73
2025-03-31		2.39	-10.74
2024-12-31		2.34	-10.42
2024-09-30	41.49	2.32	-12.18
2024-06-30	39.88	2.17	-10.54
2024-03-31		2.31	-11.43
2023-12-31	29.19	2.45	-11.25
2023-09-30	21.47	2.03	-33.55
2023-06-30	21.30	2.06	-12.78
2023-03-31	15.87	2.01
2022-12-31		2.06	-10.90
2022-09-30		1.78	-11.89
2022-06-30		2.02	-15.55
2022-03-31	10.36	2.39	-17.58
2021-12-31	10.88	2.85	-26.92
2021-09-30	9.42	2.64	-22.02
2021-06-30
2021-03-31	9.94	2.62	-17.37
2020-12-31	16.82	2.77	-11.61
2020-09-30	30.95	3.17	-7.99

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.06
2024-06-30	0.03	0.07
2024-03-31	0.03	0.08
2023-12-31	0.04	0.10
2023-09-30	0.05	0.12
2023-06-30	0.05	0.10
2023-03-31	0.06	0.10
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.11	0.08
2021-12-31	0.11	0.07
2021-09-30	0.13	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.06
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.11
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.06	0.10
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.05	0.09
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.12	0.11
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.09
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.10
2023-12-31	0.03	0.07	0.05	0.03	0.11
2023-09-30	0.04	0.08	0.06	0.06	0.10
2023-06-30	0.05	0.10	0.06	0.06	0.10
2023-03-31	0.06	0.12	0.06	-0.05	0.10
2022-12-31	0.08	0.17	0.11	-0.10	0.12
2022-09-30	0.10	0.19	0.11	-0.10	0.12
2022-06-30	0.10	0.20	0.12	-0.05	0.14
2022-03-31	0.12	0.24	0.12	-0.04	0.14
2021-12-31	0.14	0.29	0.14	0.01	0.19
2021-09-30	0.15	0.35	0.16	0.08	0.19
2021-06-30	0.16	0.39	0.17	0.08	0.19
2021-03-31	0.15	0.38	0.16	0.10	0.19
2020-12-31	0.09	0.21	0.10	0.06	0.13
2020-09-30	0.05	0.12	0.06	0.02	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
margin bersih untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Labcorp Holdings Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.28	0.06	0.09
2025-03-31	0.28	0.06	0.09
2024-12-31	0.28	0.03	0.09
2024-09-30	0.28	0.04	0.09
2024-06-30	0.28	0.04	0.09
2024-03-31	0.28	0.03	0.09
2023-12-31	0.27	0.04	0.10
2023-09-30	0.27	0.06	0.11
2023-06-30	0.28	0.06	0.11
2023-03-31	0.29	0.07	0.12
2022-12-31	0.31	0.12	0.18
2022-09-30	0.33	0.12	0.18
2022-06-30	0.33	0.13	0.19
2022-03-31	0.35	0.13	0.20
2021-12-31	0.38	0.15	0.20
2021-09-30	0.39	0.17	0.24
2021-06-30	0.39	0.18	0.26
2021-03-31	0.38	0.17	0.25
2020-12-31	0.35	0.11	0.21
2020-09-30	0.31	0.07	0.17

DE:N6B
MX:LH
GB:0JSY	USD276.61