LRFC Analisis Kewangan Saham - Logan Ridge Finance Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Logan Ridge Finance Corporation ialah firma pelaburan tersenarai awam yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Mengkhususkan diri dalam menyediakan hutang berstruktur dan pembiayaan ekuiti, perbadanan itu memberi tumpuan kepada menyokong syarikat pasaran pertengahan rendah merentasi pelbagai industri. Logan Ridge biasanya terlibat dalam penyelesaian pembiayaan yang termasuk pinjaman bercagar senior, pinjaman bercagar junior dan pelaburan ekuiti, selalunya menyasarkan syarikat dalam peringkat peralihan yang memerlukan modal pertumbuhan. Syarikat itu beroperasi sebagai syarikat pembangunan perniagaan (BDC) di bawah peraturan AS, membenarkannya menyediakan penyelesaian modal fleksibel yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus syarikat portfolionya. Melalui bantuan kewangan strategik, Logan Ridge Finance Corporation memudahkan transformasi dan pertumbuhan perniagaan, menyumbang kepada pembangunan syarikat penerima pelaburannya dan menyasarkan untuk memaksimumkan pulangan untuk pelabur.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -1.22.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -1.22.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-09-30	-1.22	-1.22
2024-06-30	-1.45	-1.61
2024-03-31	0.01	0.08
2023-12-31	-0.92
2023-09-30	-0.94	-0.94
2023-06-30	-1.31	-1.14
2023-03-31	-4.36	-4.36
2022-12-31	-4.44
2022-09-30	-4.46	-4.46
2022-06-30	-4.65	-4.65
2022-03-31	-5.58	-5.90
2021-12-31	-0.71
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	3.21	3.21
2021-03-31	7.14	7.09
2020-12-31	-13.08
2020-09-30	-13.33	-13.33
2020-06-30	-13.96	-13.96
2020-03-31	-25.97	-25.97

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -0.02.
roe untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -0.04.
roic untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -0.02.
tempayan untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -0.01.
ocroic untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.04
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.09
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.11	-0.18
2023-06-30	-0.06	-0.12	-0.02	-0.11	-0.17
2023-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.03	-0.01
2022-12-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.13	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.11	-0.06	-0.13	-0.04
2022-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	0.01	0.23
2022-03-31	-0.01	-0.12	-0.07	-0.19	0.13
2021-12-31	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.37
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.22
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.26	0.22
2021-03-31	0.05	0.19	0.06	0.01	0.27
2020-12-31	-0.08	-0.24	-0.11	-0.04	0.16
2020-09-30	-0.08	-0.24	-0.11	-0.06	0.16
2020-06-30	-0.09	-0.24	-0.10	0.14	0.18
2020-03-31	-0.14	-0.37	-0.19	0.07	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah 1.00.
margin bersih untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah -0.19.
margin operasi untuk Logan Ridge Finance Corporation setakat 30 September 2024 ialah 0.59.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-09-30	1.00	-0.19	0.59
2024-06-30	1.00	0.00	0.60
2024-03-31	1.00	-0.12	0.60
2023-12-31	1.00	-0.12	0.60
2023-09-30	1.00	-0.19	0.57
2023-06-30	1.00	-0.19	0.57
2023-03-31	1.00	-0.70	0.51
2022-12-31	1.00	-0.88	0.38
2022-09-30	1.00	-0.88	0.38
2022-06-30	1.00	-0.94	0.32
2022-03-31	1.00	-1.00	0.39
2021-12-31	1.00	-0.11	0.42
2021-09-30	1.00	0.10	0.46
2021-06-30	1.00	0.39	0.54
2021-03-31	1.00	0.80	0.56
2020-12-31	1.00	-1.34	0.57
2020-09-30	1.00	-1.19	0.61
2020-06-30	1.00	-1.11	0.63
2020-03-31	1.00	-1.82	0.66