LUCRF Analisis Kewangan Saham - Lucara Diamond Corp. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Lucara Diamond Corp. ialah sebuah syarikat perlombongan Kanada yang terlibat terutamanya dalam pengekstrakan berlian. Syarikat itu beroperasi terutamanya di wilayah Botswana yang kaya dengan berlian, di mana ia memiliki lombong Karowe yang prolifik, terkenal kerana menghasilkan permata berkualiti tinggi dan berlian industri, termasuk beberapa penemuan yang memecahkan rekod. Sejak memulakan operasi, Karowe telah menjadi terkenal kerana pengeluaran konsisten batu besar yang bernilai tinggi, meletakkan Lucara sebagai pemain utama dalam industri perlombongan berlian. Sebagai tambahan kepada aktiviti perlombongannya, Lucara terlibat secara aktif dalam inisiatif teknologi untuk meningkatkan kadar pemulihan berlian, yang ditunjukkan oleh pelaburannya dalam teknologi penghantaran sinar-X termaju. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan pemprosesan berlian tetapi juga sejajar dengan permintaan moden untuk kemampanan dan penyumberan beretika dalam pasaran batu permata.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 197.04 MM.
pendapatan operasi untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 64.28 MM.
pendapatan bersih untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 48.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	197.04	64.28	48.90
2025-03-31	194.67	62.69	47.70
2024-12-31	203.88	66.57	39.90
2024-09-30	161.38	30.10	-33.80
2024-06-30	173.36	39.84	-22.73
2024-03-31	170.63	37.62	-29.09
2023-12-31	172.40	39.78	-20.19
2023-09-30	178.60	47.20	23.60
2023-06-30	172.25	36.84	14.88
2023-03-31	186.03	43.06	22.42
2022-12-31	212.93	61.77	40.43
2022-09-30	228.40	62.85	34.99
2022-06-30	251.19	80.05	45.92
2022-03-31	245.18	72.20	39.39
2021-12-31	230.08	51.76	23.83
2021-09-30	214.53	38.86	18.33
2021-06-30	183.12	12.54	0.20
2021-03-31	144.24	-17.43	-19.71
2020-12-31	125.26	-29.28	-26.28
2020-09-30	138.87	-13.63	-13.81
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.07
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.10	0.11
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.00	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.03	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	0.01	-0.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 70.91 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -101.28 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 31.44 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	70.91	-101.28	31.44
2025-03-31	64.29	-97.78	38.98
2024-12-31	56.30	-94.35	47.76
2024-09-30	33.99	-98.08	70.27
2024-06-30	32.25	-95.78	58.44
2024-03-31	39.96	-103.18	45.76
2023-12-31	63.36	-115.79	39.66
2023-09-30	62.59	-119.59	38.98
2023-06-30	68.83	-122.88	40.47
2023-03-31	85.56	-129.21	36.59
2022-12-31	96.23	-125.42	29.14
2022-09-30	123.12	-120.49	6.78
2022-06-30	117.99	-123.64	33.56
2022-03-31	99.97	-114.79	25.94
2021-12-31	83.39	-97.54	36.80
2021-09-30	36.86	-76.06	55.57
2021-06-30	23.49	-54.37	30.36
2021-03-31	10.33	-40.44	30.07
2020-12-31	-1.53	-33.95	29.37
2020-09-30	20.22	-32.06	17.49
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
p/tbv untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.41	0.41
2025-03-31		0.42	0.42
2024-12-31		0.45	0.45
2024-09-30	-5.07	0.48	0.49
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-5.04	0.48	0.53
2020-12-31	-3.78	0.48	0.53
2020-09-30	-7.19	0.50	0.56
2020-06-30	-7.97	0.50	0.56
2020-03-31	46.43	0.47	0.52

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
ebit (3y)/v untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.17	0.09
2025-03-31	0.15	0.09
2024-12-31	-0.00	0.08
2024-09-30	0.03	0.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.14	0.05
2020-12-31	-0.20	0.02
2020-09-30	-0.17	0.06
2020-06-30	-0.16	0.23
2020-03-31	0.04	0.50

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
roic untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
tempayan untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.20	0.09	0.01	0.12
2025-03-31	0.07	0.17	0.08	0.02	0.11
2024-12-31	-0.06	-0.14	-0.07	0.01	0.07
2024-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	-0.01	0.07
2024-06-30		-0.11
2024-03-31		-0.07
2023-12-31			0.08	-0.06
2023-09-30			0.05	-0.05
2023-06-30		0.06
2023-03-31		0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00		0.00	0.00	0.08
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.07	0.00	0.04
2020-12-31	-0.08	-0.11	-0.10	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	0.02	0.09
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.06	0.03	0.14
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	0.04	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
margin operasi untuk Lucara Diamond Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.50	0.25	0.32
2025-03-31	0.50	0.20	0.33
2024-12-31	0.39	-0.20	0.16
2024-09-30	0.44	-0.13	0.20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.08	0.20
2023-06-30		0.08	0.20
2023-03-31		0.12	0.22
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.47	0.00	0.07
2021-03-31	0.37	-0.14	-0.12
2020-12-31	0.31	-0.21	-0.23
2020-09-30	0.38	-0.10	-0.10
2020-06-30	0.39	-0.09	-0.09
2020-03-31	0.46	0.01	0.04

SE:LUC	SEK1.68
BW:LUC-EQO
DE:LKT	€0.12
CA:LUC	CAD0.21
GB:0QUI