LUGDF Analisis Kewangan Saham - Lundin Gold Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Lundin Gold Inc. ialah syarikat perlombongan logam berharga yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam pengekstrakan, pembangunan dan operasi hartanah emas. Projek utamanya ialah lombong emas Fruta del Norte yang terletak di tenggara Ecuador, yang merupakan salah satu projek emas terbesar dan gred tertinggi di dunia. Sejak memulakan pengeluaran pada 2019, Fruta del Norte telah menyumbang dengan ketara kepada pengeluaran dan hasil Lundin Gold, menjadikan syarikat itu sebagai pemain utama dalam industri perlombongan emas global. Lundin Gold komited terhadap amalan perlombongan yang bertanggungjawab dan telah melaksanakan pelbagai inisiatif alam sekitar dan sosial untuk memastikan pembangunan mampan operasinya di Ecuador.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,474.10 MM.
pendapatan operasi untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 870.54 MM.
pendapatan bersih untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 615.09 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,474.10	870.54	615.09
2025-03-31	1,322.65	743.82	537.65
2024-12-31	1,193.05	629.60	426.05
2024-09-30	1,041.95	507.65	307.96
2024-06-30	930.03	408.92	226.03
2024-03-31	872.53	366.01	169.89
2023-12-31	902.52	390.43	179.46
2023-09-30	922.79	407.71	100.14
2023-06-30	922.04	392.77	109.03
2023-03-31	855.92	353.62	101.84
2022-12-31	815.67	334.90	73.56
2022-09-30	791.14	326.51	170.61
2022-06-30	771.47	336.36	164.61
2022-03-31	809.81	365.63	158.63
2021-12-31	733.33	321.15	221.43
2021-09-30	736.14	338.55	191.40
2021-06-30	664.29	318.36	162.51
2021-03-31	461.29	209.56	48.15
2020-12-31	358.16	151.78	-47.16
2020-09-30	168.91	54.92	-86.69
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.78	1.76
2024-09-30	1.29	1.28
2024-06-30	0.95	0.94
2024-03-31	0.72	0.70
2023-12-31	0.76	0.75
2023-09-30	0.42	0.41
2023-06-30	0.46	0.46
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.73	0.72
2022-06-30	0.70	0.69
2022-03-31	0.68	0.67
2021-12-31	0.95	0.94
2021-09-30	0.83	0.81
2021-06-30	0.70	0.70
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	-0.21	-0.21
2020-09-30	-0.38	-0.39
2020-06-30	-0.69	-0.69
2020-03-31	-0.54	-0.54

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 862.95 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -107.57 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -499.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	862.95	-107.57	-499.89
2025-03-31	752.35	-103.39	-521.04
2024-12-31	662.39	-93.50	-487.49
2024-09-30	559.39	-79.00	-556.92
2024-06-30	461.14	-61.62	-435.93
2024-03-31	479.31	-59.95	-304.96
2023-12-31	519.39	-53.48	-561.23
2023-09-30	560.21	-55.22	-506.54
2023-06-30	544.92	-55.23	-515.38
2023-03-31	443.25	-55.00	-514.04
2022-12-31	426.14	-60.07	-264.10
2022-09-30	400.76	-53.37	-264.22
2022-06-30	388.68	-58.78	-220.38
2022-03-31	470.00	-61.69	-165.73
2021-12-31	417.75	-63.11	-171.43
2021-09-30	404.76	-86.81	-164.11
2021-06-30	335.49	-80.06	-136.98
2021-03-31	174.89	-68.90	-69.83
2020-12-31	113.64	-79.64	-27.77
2020-09-30	15.75	-142.24	65.77
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.58.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2.58
2025-03-31		2.94	2.94
2024-12-31		2.93	2.93
2024-09-30	14.84	3.19	3.19
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.69	3.88	3.88
2021-12-31	14.73	4.01	4.01
2021-09-30	17.02
2021-06-30	20.00	4.44	4.44
2021-03-31	67.25	4.84	4.84
2020-12-31	-68.21	5.48	5.48
2020-09-30	-37.09	5.39	5.39
2020-06-30	-20.85	5.67	5.67
2020-03-31	-26.02	5.86	5.86

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
ebit (3y)/v untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.27	0.16
2025-03-31	0.34	0.17
2024-12-31	0.14	0.09
2024-09-30	0.10	0.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.05	0.01
2021-12-31	0.07	0.01
2021-09-30	0.06	0.00
2021-06-30	0.05	-0.00
2021-03-31	0.01	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.04	-0.02
2020-03-31	-0.03	-0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.39.
roe untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
roic untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
tempayan untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
ocroic untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.58.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.39	0.51	0.41	0.10	0.58
2025-03-31	0.28	0.44	0.37	0.07	0.58
2024-12-31	0.21	0.32	0.24	-0.06	0.43
2024-09-30	0.15	0.24	0.16	-0.03	0.32
2024-06-30		0.19
2024-03-31		0.21
2023-12-31			0.11	-0.00
2023-09-30			0.12	-0.03
2023-06-30		0.12
2023-03-31		0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31	0.11	0.24	0.10	0.15	0.29
2021-12-31	0.15	0.38	0.14	0.12	0.27
2021-09-30	0.13		0.26	0.20	0.54
2021-06-30	0.12		0.11	0.08	0.22
2021-03-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.12
2020-12-31	-0.03	-0.10	-0.03	0.00	0.08
2020-09-30	-0.06	-0.17	-0.06	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.11	-0.27	-0.11	-0.13	-0.01
2020-03-31	-0.11	-0.20	-0.09	-0.02	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.72.
margin bersih untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
margin operasi untuk Lundin Gold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.56.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.72	0.41	0.56
2025-03-31	0.86	0.36	0.86
2024-12-31	0.67	0.30	0.49
2024-09-30	0.64	0.24	0.44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.12	0.43
2023-06-30		0.12	0.43
2023-03-31		0.12	0.41
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31	0.64	0.20	0.45
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.65	0.24	0.47
2021-03-31	0.63	0.10	0.44
2020-12-31	0.62	-0.13	0.41
2020-09-30	0.58	-0.51	0.30
2020-06-30	0.37	-3.08	-0.31
2020-03-31	0.45	-3.27	-0.46

SE:LUG	SEK582.00
GB:0R4M	SEK637.00
DE:F1YN	€58.05
CA:LUG	CAD93.80
GB:LUGS