MBC Analisis Kewangan Saham - MasterBrand, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

MasterBrand, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, ialah entiti terkemuka dalam industri pembaikan rumah dan pembuatan, yang mengkhusus dalam kabinet. Sebagai anak syarikat Fortune Brands Home & Security, MasterBrand adalah penting dalam menawarkan suite komprehensif penyelesaian kabinet yang memenuhi keperluan pasaran yang berbeza-beza dan keutamaan estetik, dengan itu mengukuhkan kedudukan pasarannya. Portfolio syarikat termasuk pelbagai jenama, setiap satunya disesuaikan dengan segmen pengguna yang berbeza, daripada kabinet stok mampu milik kepada barangan mewah tersuai. Strategi operasi MasterBrand menekankan inovasi dalam reka bentuk dan kemampanan, memfokuskan pada meningkatkan kecekapan bahan dan mengamalkan amalan mesra alam. Projek utama biasanya berkisar pada pembangunan produk yang menjurus ke arah memaksimumkan utiliti angkasa dan menyepadukan trend reka bentuk moden untuk memenuhi jangkaan pengguna yang berkembang, dengan itu mengekalkan kelebihan daya saingnya dalam pasaran kabinet.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 2,777.00 MM.
pendapatan operasi untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 246.50 MM.
pendapatan bersih untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 93.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-29	2,777.00	246.50	93.70
2025-03-30	2,722.60	255.20	101.70
2024-12-29	2,700.40	275.00	125.90
2024-09-29	2,709.80	278.90	148.00
2024-06-30	2,669.00	297.70	178.60
2024-03-31	2,687.60	304.30	184.50
2023-12-31	2,726.20	308.50	182.00
2023-09-24	2,833.50	322.00	161.30
2023-06-25	3,014.60	307.80	153.70
2023-03-26	3,175.10	296.50	143.50
2022-12-25	3,275.50	285.50	155.40
2022-09-25	3,235.90	273.30	175.20
2022-06-26	3,094.00	252.10	170.50
2022-03-27	2,935.40	237.35	179.50
2021-12-26	2,855.30	240.50	182.60
2020-12-27	2,469.30	211.00	145.70

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0.99	0.96
2024-09-29	1.17	1.14
2024-06-30	1.40	1.37
2024-03-31	1.45	1.42
2023-12-31	1.42	1.40
2023-09-24	1.26	1.23
2023-06-25	1.20	1.17
2023-03-26	1.12	1.10
2022-12-25	1.21	1.20
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26	1.43	1.43
2020-12-27	1.14	1.14

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 249.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah -593.20 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 275.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-29	249.30	-593.20	275.90
2025-03-30	241.90	-583.60	310.20
2024-12-29	292.00	-580.80	269.60
2024-09-29	246.00	-577.70	323.50
2024-06-30	307.70	-57.60	-168.20
2024-03-31	362.20	-61.20	-264.30
2023-12-31	405.60	-56.90	-299.90
2023-09-24	454.20	-44.80	-420.10
2023-06-25	353.50	-45.00	-317.70
2023-03-26	300.60	-47.60	-269.00
2022-12-25	235.60	-55.90	-215.30
2022-09-25	180.20	-56.00	-127.90
2022-06-26	148.30	-55.10	-115.30
2022-03-27	107.30	-53.25	-66.70
2021-12-26	148.20	-51.50	-109.70
2020-12-27	204.60	-26.70	-179.20

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 1.05.
p/tbv untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah -3.57.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-29		1.05	-3.57
2025-03-30	13.70	1.33	-4.29
2024-12-29		1.59	-17.24
2024-09-29	12.62	1.79	271.59
2024-06-30	10.11	1.52	-71.21
2024-03-31	13.15	2.00	-35.82
2023-12-31	11.67	1.63	-17.66
2023-09-24	10.32	1.43	-9.88
2023-06-25	9.90	1.36	-6.38
2023-03-26
2022-12-25	9.15	0.59	1.14
2022-09-25	9.40	0.61	1.23
2022-06-26	8.93	0.65	1.44
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.06	0.09
2025-03-30	0.06	0.08
2024-12-29	0.08	0.09
2024-09-29	0.08	0.08
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-24	0.09	0.06
2023-06-25	0.09	0.09
2023-03-26
2022-12-25	0.16	0.05
2022-09-25	0.15	0.12
2022-06-26	0.16	0.13
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-29	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.10
2025-03-30	0.05	0.11	0.05	-0.01	0.12
2024-12-29	0.06	0.13	0.08	-0.01	0.13
2024-09-29	0.08	0.15	0.09	0.04	0.15
2024-06-30	0.08	0.17	0.09	0.02	0.18
2024-03-31	0.07	0.17	0.09	0.02	0.21
2023-12-31	0.06	0.16	0.08	-0.01	0.24
2023-09-24	0.05	0.06	0.08	-0.01	0.18
2023-06-25	0.05	0.06	0.07	-0.01	0.15
2023-03-26	0.05	0.06	0.08	-0.02	0.12
2022-12-25			0.06	-0.00	0.06
2022-09-25			0.06	-0.01	0.06
2022-06-26	0.07	0.08	0.07	-0.00	0.04
2022-03-27	0.07	0.08	0.07	-0.01	0.06
2021-12-26
2020-12-27

Gross Margins

margin kasar untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.32.
margin bersih untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk MasterBrand, Inc. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-29	0.32	0.04	0.09
2025-03-30	0.32	0.05	0.09
2024-12-29	0.33	0.05	0.10
2024-09-29	0.33	0.07	0.11
2024-06-30	0.33	0.07	0.11
2024-03-31	0.33	0.07	0.12
2023-12-31	0.32	0.06	0.11
2023-09-24	0.31	0.05	0.10
2023-06-25	0.29	0.05	0.09
2023-03-26	0.29	0.05	0.08
2022-12-25	0.28	0.05	0.08
2022-09-25	0.27	0.06	0.08
2022-06-26	0.27	0.06	0.08
2022-03-27	0.27	0.06	0.08
2021-12-26
2020-12-27