MCRI Analisis Kewangan Saham - Monarch Casino & Resort, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Monarch Casino & Resort, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri perhotelan dan permainan. Ditubuhkan pada tahun 1993, syarikat itu terlibat terutamanya dalam memiliki dan mengendalikan Atlantis Casino Resort Spa di Reno, Nevada, dan Monarch Casino Resort Spa di Black Hawk, Colorado. Projek-projek utama ini mempamerkan komitmen syarikat untuk menyediakan kemudahan resort dan tawaran kasino berkualiti tinggi. Setiap kemudahan termasuk tingkat kasino terkini, penginapan hotel mewah, perkhidmatan spa dan pelbagai tempat makan. Monarch Casino & Resort, Inc. memfokuskan secara strategik untuk mencipta pengalaman tetamu yang indah, peningkatan hartanah yang berterusan dan usaha pengembangan untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya dan memacu pertumbuhan hasil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 534.69 MM.
pendapatan operasi untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 128.70 MM.
pendapatan bersih untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 78.68 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	534.69	128.70	78.68
2025-03-31	525.92	122.54	74.36
2024-12-31	522.19	121.10	72.77
2024-09-30	515.86	117.38	86.76
2024-06-30	510.95	117.11	83.32
2024-03-31	506.49	116.67	83.05
2023-12-31	501.48	116.05	82.45
2023-09-30	493.83	116.60	86.68
2023-06-30	494.59	121.10	90.01
2023-03-31	486.20	119.85	87.03
2022-12-31	477.87	118.54	87.48
2022-09-30	468.40	117.71	84.92
2022-06-30	446.31	108.65	79.74
2022-03-31	428.74	105.54	78.45
2021-12-31	395.38	94.68	68.49
2021-09-30	342.69	73.19	63.88
2021-06-30	290.93	57.37	52.31
2021-03-31	208.36	27.54	29.81
2020-12-31	184.41	17.97	23.68
2020-09-30	188.12	19.76	14.61

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.29.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.22.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	4.29	4.22
2025-03-31	4.04	3.96
2024-12-31	3.91	3.84
2024-09-30	4.59	4.51
2024-06-30	4.36	4.28
2024-03-31	4.31	4.23
2023-12-31	4.28	4.20
2023-09-30	4.51	4.41
2023-06-30	4.70	4.59
2023-03-31	4.56	4.45
2022-12-31	4.61	4.47
2022-09-30	4.49	4.35
2022-06-30	4.24	4.09
2022-03-31	4.19	4.02
2021-12-31	3.68	3.53
2021-09-30	3.45	3.31
2021-06-30	2.84	2.69
2021-03-31	1.63	1.56
2020-12-31	1.30	1.25
2020-09-30	0.80	0.77

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 148.71 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -41.51 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -69.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	148.71	-41.51	-69.12
2025-03-31	138.89	-41.93	-61.35
2024-12-31	140.71	-43.79	-81.53
2024-09-30	141.55	-50.99	-85.10
2024-06-30	147.72	-56.27	-93.05
2024-03-31	149.80	-53.92	-90.83
2023-12-31	173.05	-51.23	-117.24
2023-09-30	167.99	-42.06	-125.15
2023-06-30	167.07	-38.36	-124.19
2023-03-31	165.86	-41.11	-123.47
2022-12-31	139.77	-47.97	-86.54
2022-09-30	138.01	-56.65	-81.25
2022-06-30	133.51	-61.11	-70.12
2022-03-31	141.69	-53.91	-78.77
2021-12-31	128.10	-37.79	-85.10
2021-09-30	108.44	-31.71	-74.22
2021-06-30	96.66	-35.73	-70.96
2021-03-31	60.76	-38.61	-37.37
2020-12-31	31.44	-46.39	-17.28
2020-09-30	34.56	-60.57	27.45

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 21.47.
p/buku untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.98.
p/tbv untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.13.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	21.47	2.98	3.13
2025-03-31		2.68	2.82
2024-12-31		2.81	2.95
2024-09-30	17.48	2.92	3.08
2024-06-30	15.36	2.51	2.64
2024-03-31	17.07	2.74	2.89
2023-12-31	15.23	2.63	2.77
2023-09-30	13.20	2.47	2.60
2023-06-30	15.14	2.84	3.01
2023-03-31	16.21	2.63
2022-12-31		2.83	2.97
2022-09-30		2.18	2.30
2022-06-30		2.38	2.52
2022-03-31	23.82	3.64	3.86
2021-12-31	21.78	3.28	3.49
2021-09-30	23.86	3.11	3.32
2021-06-30
2021-03-31	40.74	3.20	3.43
2020-12-31	51.03	3.28	3.53
2020-09-30	81.94	3.39	3.65

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.09	0.07
2023-09-30	0.10	0.07
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.08	0.05
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
tempayan untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ocroic untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.15	0.14	0.06	0.25
2025-03-31	0.14	0.18	0.17	0.03	0.25
2024-12-31	0.13	0.17	0.16	0.01	0.26
2024-09-30	0.13	0.17	0.16	-0.00	0.28
2024-06-30	0.13	0.18	0.16	0.01	0.28
2024-03-31	0.12	0.15	0.15	0.01	0.32
2023-12-31	0.13	0.17	0.16	0.00	0.32
2023-09-30	0.13	0.19	0.17	0.01	0.31
2023-06-30	0.13	0.18	0.16	0.01	0.30
2023-03-31	0.13	0.19	0.18	0.00	0.34
2022-12-31	0.13	0.20	0.14	0.00	0.23
2022-09-30	0.12	0.19	0.14	0.00	0.23
2022-06-30	0.12	0.20	0.14	0.00	0.23
2022-03-31	0.10	0.18	0.14	0.02	0.25
2021-12-31	0.10	0.17	0.12	0.01	0.20
2021-09-30	0.09	0.15	0.11	0.00	0.18
2021-06-30	0.09	0.15	0.10	-0.02	0.18
2021-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.11
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.06	0.06
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.00	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.
margin bersih untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
margin operasi untuk Monarch Casino & Resort, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.67	0.14	0.23
2025-03-31	0.54	0.18	0.23
2024-12-31	0.66	0.17	0.23
2024-09-30	0.66	0.16	0.23
2024-06-30	0.66	0.16	0.23
2024-03-31	0.54	0.16	0.23
2023-12-31	0.65	0.18	0.24
2023-09-30	0.66	0.18	0.24
2023-06-30	0.66	0.18	0.24
2023-03-31	0.54	0.18	0.25
2022-12-31	0.64	0.18	0.25
2022-09-30	0.64	0.18	0.25
2022-06-30	0.65	0.18	0.24
2022-03-31	0.55	0.18	0.25
2021-12-31	0.60	0.17	0.24
2021-09-30	0.62	0.19	0.21
2021-06-30	0.62	0.18	0.20
2021-03-31	0.64	0.14	0.13
2020-12-31		0.13	0.10
2020-09-30	0.65	0.08	0.11