MDBPF Analisis Kewangan Saham - Medibank Private Limited (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Medibank Private Limited, yang beribu pejabat di Australia, beroperasi dengan ketara dalam industri insurans kesihatan. Ditubuhkan sebagai perusahaan perniagaan kerajaan pada 1976 dan kemudiannya diswastakan pada 2014, Medibank memegang bahagian pasaran yang besar dalam sektor insurans kesihatan swasta. Portfolio luas syarikat termasuk rangkaian produk insurans yang pelbagai meliputi perlindungan hospital, perlindungan tambahan, dan gabungan perkhidmatan hospital dan tambahan yang memenuhi keperluan pelanggan individu dan korporat. Selain insurans kesihatan, Medibank banyak melabur dalam pengurusan kesihatan dan penyelesaian kesihatan, menawarkan perkhidmatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan. Ini termasuk perkhidmatan telekesihatan, program sokongan kesihatan mental, dan strategi yang direka untuk memudahkan penyepaduan perkhidmatan penjagaan kesihatan, sekali gus mengoptimumkan laluan penjagaan kesihatan dan meningkatkan kecekapan penjagaan pesakit.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 8,556.30 MM.
pendapatan operasi untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 750.80 MM.
pendapatan bersih untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 500.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	8,556.30	750.80	500.80
2025-03-31	8,445.70	739.90	495.20
2024-12-31	8,335.10	729.00	489.60
2024-09-30	8,182.40	726.60	491.05
2024-06-30	8,029.70	724.20	492.50
2024-03-31	7,938.75	709.05	487.70
2023-12-31	7,847.80	693.90	482.90
2023-09-30	7,623.05	567.50	395.75
2023-06-30	7,398.30	441.10	308.60
2023-03-31	7,260.95	463.90	325.60
2022-12-31	7,123.60	486.70	342.60
2022-09-30	7,114.15	522.30	368.25
2022-06-30	7,104.70	557.90	393.90
2022-03-31	7,117.10	591.20	414.45
2021-12-31	7,129.50	624.50	435.00
2021-09-30	7,080.85	630.30	438.10
2021-06-30	7,032.20	636.10	441.20
2021-03-31	6,930.40	578.60	402.35
2020-12-31	6,828.60	521.10	363.50
2020-09-30	6,804.00	487.35	339.25
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.18	0.18
2024-09-30	0.18	0.18
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.14	0.14
2023-06-30	0.11
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.14
2022-03-31	0.15	0.15
2021-12-31	0.16	0.16
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.16
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	0.11
2020-03-31	0.14	0.14

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 380.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 110.50 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -533.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	380.90	110.50	-533.80
2025-03-31	505.20	-13.05	-528.90
2024-12-31	629.50	-136.60	-524.00
2024-09-30	749.00	-123.70	-505.65
2024-06-30	868.50	-110.80	-487.30
2024-03-31
2023-12-31	373.40	154.60	-449.60
2023-09-30	278.95	106.55	-434.35
2023-06-30	184.50	58.50	-419.10
2023-03-31
2022-12-31	764.00	-539.90	-412.90
2022-09-30	856.25	-581.75	-406.40
2022-06-30	948.50	-623.60	-399.90
2022-03-31	728.15	-375.60	-395.40
2021-12-31	507.80	-127.60	-390.90
2021-09-30	495.00	-216.85	-383.35
2021-06-30	482.20	-306.10	-375.80
2021-03-31	579.00	-218.95	-372.90
2020-12-31	675.80	-131.80	-370.00
2020-09-30	624.10	-11.30	-418.35
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roe untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
roic untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
tempayan untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.10	0.21	0.19	-0.01	0.24
2025-03-31	0.10	0.21	0.19	-0.01	0.24
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.11	0.34
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.11	0.34
2024-06-30		0.23
2024-03-31		0.35
2023-12-31			0.25	-0.02
2023-09-30			0.24	-0.08
2023-06-30		0.26
2023-03-31		0.24
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.12		0.22	-0.10	0.24
2021-03-31	0.11	0.22	0.20	-0.01	0.29
2020-12-31	0.11	0.20	0.19	0.09	0.34
2020-09-30	0.10	0.18	0.17	0.10	0.32
2020-06-30	0.09	0.16	0.16	0.11	0.30
2020-03-31	0.10	0.19	0.19	0.06	0.25

Gross Margins

margin kasar untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
margin bersih untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Medibank Private Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.25	0.06	0.10
2025-03-31	0.25	0.06	0.10
2024-12-31	0.22	0.00	0.09
2024-09-30	0.22	0.00	0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.07	0.11
2023-06-30		0.07	0.11
2023-03-31		0.06	0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.21	0.06	0.09
2021-03-31	0.21	0.06	0.08
2020-12-31	0.20	0.05	0.08
2020-09-30	0.20	0.05	0.07
2020-06-30	0.19	0.05	0.07
2020-03-31	0.20	0.05	0.08

AU:MPL	A$5.08
DE:MPV	€2.82