MESA Analisis Kewangan Saham - Mesa Air Group, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

Mesa Air Group, Inc., yang berpangkalan di Phoenix, Arizona, Amerika Syarikat, beroperasi dalam sektor penerbangan terutamanya sebagai syarikat penerbangan serantau. Ia menyediakan penerbangan feeder di bawah perjanjian kontrak dengan syarikat penerbangan utama, termasuk American Airlines dan United Airlines, melalui anak syarikatnya yang terkenal Mesa Airlines dan Freedom Airlines. Armada syarikat terutamanya terdiri daripada pesawat Bombardier CRJ900 dan Embraer E175, memfokuskan pada laluan jarak dekat. Sebagai pemain utama dalam penerbangan serantau Amerika, Mesa Air Group menyasarkan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pemodenan armada, mengekalkan kehadiran strategik di hab AS yang penting untuk mengoptimumkan ketersambungan dan kemudahan penumpang sambil menyelaraskan dengan objektif operasi dan perniagaan rakan kongsi talian utamanya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 406.02 MM.
pendapatan operasi untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.27 MM.
pendapatan bersih untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -177.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	406.02	4.27	-177.25
2025-03-31	424.03	3.47	-218.01
2024-12-31	460.87	20.76	-147.72
2024-09-30	476.41	8.57	-91.02
2024-06-30	475.52	-14.45	-94.44
2024-03-31	479.42	-29.92	-122.09
2023-12-31	469.67	-53.96	-168.88
2023-09-30	498.06	-37.16	-120.12
2023-06-30	509.33	-29.04	-207.41
2023-03-31	529.04	-12.36	-169.83
2022-12-31	530.42	-7.52	-177.49
2022-09-30	531.00	-17.90	-182.68
2022-06-30	536.15	-30.06	-74.54
2022-03-31	526.91	-42.00	-60.28
2021-12-31	500.98	-71.42	-11.80
2021-09-30	503.59	-51.77	16.59
2021-06-30	480.85	-47.71	35.46
2021-03-31	428.79	-63.78	34.60
2020-12-31	511.40	-15.19	30.80
2020-09-30	545.07	-3.67	27.46

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-5.28	-5.27
2024-12-31	-3.58	-3.58
2024-09-30	-2.21	-2.21
2024-06-30	-2.30	-2.30
2024-03-31	-2.99	-2.98
2023-12-31	-4.16	-4.15
2023-09-30	-3.04	-3.04
2023-06-30	-5.41	-5.41
2023-03-31	-4.57	-4.58
2022-12-31	-4.90	-4.90
2022-09-30	-5.06	-5.06
2022-06-30	-2.07	-2.07
2022-03-31	-1.68	-1.67
2021-12-31	-0.33	-0.33
2021-09-30	0.46	0.43
2021-06-30	1.00	0.93
2021-03-31	0.98	0.94
2020-12-31	0.87	0.87
2020-09-30	0.78	0.78

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -28.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 229.53 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -174.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-28.70	229.53	-174.60
2025-03-31	-8.10	232.25	-188.51
2024-12-31	30.52	218.02	-224.76
2024-09-30	34.24	148.79	-200.47
2024-06-30	9.34	146.20	-187.76
2024-03-31	-7.07	174.99	-200.98
2023-12-31	-25.90	205.50	-219.82
2023-09-30	-24.09	142.28	-143.15
2023-06-30	-14.06	150.75	-142.99
2023-03-31	-5.23	93.17	-112.61
2022-12-31	2.58	11.69	-60.52
2022-09-30	13.36	1.36	-77.57
2022-06-30	15.24	-56.82	-84.38
2022-03-31	64.25	-51.80	-84.43
2021-12-31	58.35	-58.63	-78.97
2021-09-30	132.87	-33.47	-78.37
2021-06-30	202.27	-18.59	-68.31
2021-03-31	188.03	-13.57	-79.09
2020-12-31	215.71	-15.61	-76.37
2020-09-30	174.66	-26.67	-117.66

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
p/buku untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.62.
p/tbv untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.62.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-0.18	-0.62	-0.62
2025-03-31
2024-12-31		0.38	0.38
2024-09-30	-0.29
2024-06-30	-0.42	0.50	0.50
2024-03-31		0.18	0.18
2023-12-31	-0.20	0.18	0.18
2023-09-30	-0.17	0.16	0.16
2023-06-30	-0.60	0.37	0.37
2023-03-31	-0.54	0.32
2022-12-31		0.18	0.18
2022-09-30		0.14	0.14
2022-06-30		0.18	0.19
2022-03-31	-13.44	0.33	0.34
2021-12-31	12.16	0.41	0.42
2021-09-30	7.76	0.56	0.56
2021-06-30
2021-03-31	4.07	0.29	0.29
2020-12-31	4.55	0.29	0.29
2020-09-30	5.10	0.31	0.31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.96.
ebit (3y)/v untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.65.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.96	-1.65
2025-03-31	0.00	-3.97
2024-12-31	-0.27	-0.46
2024-09-30	-3.61	-3.69
2024-06-30	-0.33	-0.29
2024-03-31	-0.24	-0.23
2023-12-31	-0.44	-0.27
2023-09-30	-0.44	-0.18
2023-06-30	-0.36	-0.15
2023-03-31	-0.31	-0.12
2022-12-31	-0.40	-0.10
2022-09-30	-0.15	-0.02
2022-06-30	-0.12	0.00
2022-03-31	-0.02	0.03
2021-12-31	0.03	0.05
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.05	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.33.
roe untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.62.
roic untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.86.
tempayan untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.
ocroic untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.33	-1.62	-2.86	0.47	-0.11
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.12	-0.66	-0.19	-0.06	0.02
2024-09-30	-0.19	-0.84
2024-06-30	-0.16	-0.61	-0.27	-0.06	-0.04
2024-03-31	-0.10	-0.40	-0.16	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.19	-0.67	-0.15	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.16	-0.49	-0.26	-0.01	-0.02
2023-06-30	-0.13	-0.40	-0.27	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.13	-0.41	-0.16	-0.02	-0.00
2022-12-31	-0.13	-0.37	-0.19	-0.07	0.01
2022-09-30	-0.05	-0.15	-0.19	-0.06	0.01
2022-06-30	-0.04	-0.12	-0.07	-0.11	0.01
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.05	-0.06	0.06
2021-12-31	0.01	0.03	-0.01	-0.07	0.11
2021-09-30	0.02	0.08	0.01	0.02	0.16
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	0.10	0.18
2021-03-31	0.02	0.08	0.03	0.07	0.15
2020-12-31	0.02	0.07	0.02	0.09	0.17
2020-09-30	0.02	0.06	0.02	0.02	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
margin bersih untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.51.
margin operasi untuk Mesa Air Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.19	-0.51	0.01
2025-03-31
2024-12-31	0.17	-0.20	-0.03
2024-09-30	0.12	-0.36	-0.11
2024-06-30	0.12	-0.36	-0.11
2024-03-31	0.15	-0.24	-0.07
2023-12-31	0.19	-0.41	-0.06
2023-09-30	0.19	-0.41	-0.06
2023-06-30	0.22	-0.41	-0.06
2023-03-31	0.23	-0.32	-0.02
2022-12-31	0.22	-0.34	-0.03
2022-09-30	0.18	-0.34	-0.03
2022-06-30	0.17	-0.14	-0.06
2022-03-31	0.12	-0.11	-0.21
2021-12-31	0.16	-0.02	-0.14
2021-09-30	0.18	0.03	0.13
2021-06-30	0.18	0.07	-0.10
2021-03-31	0.16	0.08	-0.15
2020-12-31	0.23	0.06	-0.03
2020-09-30	0.24	0.05	0.15