MGRM Analisis Kewangan Saham - Monogram Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

Monogram Technologies Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor teknologi, mengkhusus dalam penyelesaian digital yang inovatif dan peningkatan keselamatan siber untuk pelanggan yang pelbagai. Syarikat itu telah mengukir niche dalam membangunkan perisian keselamatan yang mantap, penyepaduan sistem dan menyediakan perkhidmatan perundingan pakar yang bertujuan untuk melindungi data dan infrastruktur dalam persekitaran digital yang semakin kompleks. Projek utama telah menyertakan kerjasama dengan agensi kerajaan untuk mengukuhkan rangka kerja keselamatan negara dan perkongsian dengan syarikat besar untuk melaksanakan penyelesaian teknologi termaju. Monogram Technologies menonjol kerana komitmennya untuk memajukan mekanisme pertahanan siber sambil pada masa yang sama memupuk pertumbuhan teknologi yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -14.47 MM.
pendapatan bersih untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-14.47	-17.91
2025-03-31		-15.03	-16.01
2024-12-31		-15.31	-16.33
2024-09-30	0.36	-16.27	-15.73
2024-06-30	0.36	-14.88	-11.69
2024-03-31	0.36	-16.98	-13.39
2023-12-31	0.36	-17.27	-13.74
2023-09-30		-16.59	-13.20
2023-06-30		-14.65	-16.42
2023-03-31		-10.74	-13.04
2022-12-31		-10.61	-13.69
2022-09-30	0.00	-10.10	-13.91
2022-06-30	0.00	-10.98	-13.03
2022-03-31	0.31	-11.60	-13.74
2021-12-31	0.63	-10.28	-11.81
2021-09-30	0.63	-8.79	-10.41
2021-06-30	0.63	-7.29	-9.01
2021-03-31	0.31	-7.07	-9.04
2020-12-31		-6.85	-9.07
2020-09-30		-6.21	-7.73

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.48	-0.48
2024-12-31	-0.50
2024-09-30	-0.50	-0.50
2024-06-30	-0.38	-0.38
2024-03-31	-0.48	-0.48
2023-12-31	-0.61
2023-09-30	-0.78	-0.78
2023-06-30	-1.36	-1.36
2023-03-31	-1.35	-1.35
2022-12-31	-1.42
2022-09-30	-1.44	-1.44
2022-06-30	-1.35	-1.35
2022-03-31	-1.42	-1.42
2021-12-31	-1.22
2021-09-30	-1.08	-1.08
2021-06-30	-0.94	-0.94
2021-03-31	-0.97	-0.97
2020-12-31	-0.99
2020-09-30	-0.87	-0.87

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -12.10 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.45 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 18.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-12.10	-0.45	18.08
2025-03-31	-12.63	-0.23	16.05
2024-12-31	-13.97	-0.08	16.12
2024-09-30	-14.08	-0.07	15.84
2024-06-30	-11.25	-0.04	1.50
2024-03-31	-14.31	-0.06	16.73
2023-12-31	-13.54	-0.07	16.73
2023-09-30	-12.07	-0.08	17.93
2023-06-30	-12.12	-0.26	19.18
2023-03-31	-7.62	-0.26	4.73
2022-12-31	-8.42	-0.24	13.59
2022-09-30	-9.12	-0.21	12.54
2022-06-30	-9.75	-0.02	13.85
2022-03-31	-10.60	-0.50	16.07
2021-12-31	-9.17	-1.01	10.12
2021-09-30	-8.39	-1.35	8.11
2021-06-30	-7.61	-1.69	6.10
2021-03-31	-6.51	-1.51	8.05
2020-12-31	-5.40	-1.33	10.01
2020-09-30	-4.01	-0.99	11.24

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -6.40.
p/buku untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.77.
p/tbv untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.99.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-6.40	8.77	8.99
2025-03-31		6.15	6.28
2024-12-31		4.65	4.76
2024-09-30	-7.18	11.93	12.73
2024-06-30	-5.01	6.56	6.90
2024-03-31		5.76	6.01
2023-12-31	-7.97	8.86	9.34
2023-09-30	-4.63	6.24	6.59
2023-06-30	-5.52	7.43	7.86
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
ebit (3y)/v untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.18	-0.16
2025-03-31	-0.18	-0.17
2024-12-31	-0.24	-0.22
2024-09-30	-0.15	-0.17
2024-06-30	-0.23	-0.23
2024-03-31	-0.22	-0.21
2023-12-31	-0.15	-0.14
2023-09-30	-0.28	-0.22
2023-06-30	-0.22	-0.17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.63.
roe untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.27.
roic untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.33.
tempayan untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
ocroic untuk Monogram Technologies Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-1.63	-2.27	-1.33	0.27	-1.05
2025-03-31	-1.18	-1.45	-0.90	0.13	-0.85
2024-12-31	-0.95	-1.17	-0.88	0.09	-0.79
2024-09-30	-0.64	-0.98	-1.57	-1.31	-1.51
2024-06-30	-1.26	-16.63	-1.25	0.22	-1.34
2024-03-31	-1.00	-3.31	-0.99	0.22	-0.98
2023-12-31	-1.02	-1.88	-1.07	0.47	-0.97
2023-09-30	-1.27	-2.34	-1.29	0.53	-0.95
2023-06-30	-1.27	-2.34	-1.29	0.53	-0.95
2023-03-31	-1.01	-1.86	-9.40	-2.27	-5.49
2022-12-31
2022-09-30	-1.53	-3.81	-2.92	0.68	-1.92
2022-06-30	-1.37	-2.15	-1.82	0.57	-1.36
2022-03-31	-1.30	-2.05	-3.39	0.55	-2.89
2021-12-31	-1.46	-2.37	-3.18	-0.01	-2.47
2021-09-30	-1.28	-2.09	-2.80	-0.44	-2.26
2021-06-30	-0.83	-1.02	-1.43	-0.51	-1.21
2021-03-31	-0.84	-1.03	-1.43	0.01	-1.03
2020-12-31	-3.46		-1.71	0.61	-1.02
2020-09-30	-2.94		-1.45	1.17	-0.75

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31	1.00	-40.59	-41.91
2024-12-31	1.00	-43.10	-44.57
2024-09-30	1.00	-32.04	-40.76
2024-06-30	1.00	-36.70	-46.53
2024-03-31	1.00	-37.66	-47.31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.27	-39.54	-36.92
2021-12-31	0.27	-18.81	-16.36
2021-09-30	0.27	-16.57	-13.98
2021-06-30	0.27	-14.34	-11.61
2021-03-31	0.27	-28.77	-22.51
2020-12-31
2020-09-30