MLAB Analisis Kewangan Saham - Mesa Laboratories, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Mesa Laboratories, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor penjagaan kesihatan, memfokuskan pada pembangunan, pembuatan dan pemasaran produk dan perkhidmatan kawalan kualiti. Portfolio syarikat dipelbagaikan merentasi empat bahagian utama: Kawalan Pensterilan dan Pembasmian Kuman, Pembangunan Biofarmaseutikal, Instrumen dan Pemantauan Berterusan. Mesa Labs amat terkenal kerana kepakarannya dalam memastikan pematuhan peraturan dan meningkatkan kualiti produk untuk industri farmaseutikal, penjagaan kesihatan dan peranti perubatan. Projek utama sering berkisar pada inovasi instrumen penentukuran dan pembangunan perisian dan teknologi yang bertujuan untuk memantau keadaan persekitaran yang penting untuk mengekalkan integriti produk. Tumpuan strategik ini menyokong matlamat menyeluruh Mesa untuk meningkatkan kesihatan dan keselamatan dalam persekitaran kritikal.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 242.35 MM.
pendapatan operasi untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.27 MM.
pendapatan bersih untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.62 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	242.35	14.27	-0.62
2025-03-31	240.98	17.57	-1.97
2024-12-31	237.75	20.58	-249.44
2024-09-30	228.38	14.73	-245.65
2024-06-30	223.71	10.71	-250.31
2024-03-31	216.19	3.69	-254.25
2023-12-31	212.87	-0.27	0.95
2023-09-30	213.69	3.19	-0.72
2023-06-30	219.27	7.25	1.82
2023-03-31	219.08	3.32	0.93
2022-12-31	222.37	4.09	-1.47
2022-09-30	222.78	4.24	-3.98
2022-06-30	199.87	4.45	-1.56
2022-03-31	184.34	12.16	1.87
2021-12-31	163.42	15.17	7.58
2021-09-30	142.90	11.64	5.09
2021-06-30	138.92	11.91	4.05
2021-03-31	133.94	12.36	3.27
2020-12-31	130.18	5.40	-2.20
2020-09-30	127.66	7.56	-2.16

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.11	-0.11
2025-03-31	-0.36	-0.36
2024-12-31	-46.13	-46.12
2024-09-30	-45.50	-45.50
2024-06-30	-46.42	-46.42
2024-03-31	-47.20	-47.20
2023-12-31	0.18	0.17
2023-09-30	-0.13	-0.14
2023-06-30	0.34	0.33
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	-0.28	-0.28
2022-09-30	-0.75	-0.75
2022-06-30	-0.30	-0.30
2022-03-31	0.36	0.35
2021-12-31	1.46	1.40
2021-09-30	0.99	0.95
2021-06-30	0.79	0.77
2021-03-31	0.66	0.64
2020-12-31	-0.46	-0.45
2020-09-30	-0.47	-0.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 37.96 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.62 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -43.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	37.96	-4.62	-43.52
2025-03-31	46.81	-4.50	-44.51
2024-12-31	47.34	-3.07	-41.56
2024-09-30	40.43	-83.08	29.89
2024-06-30	44.94	-81.93	32.94
2024-03-31	44.13	-81.31	32.84
2023-12-31	43.77	-82.76	41.38
2023-09-30	39.95	-8.53	-28.35
2023-06-30	40.73	-9.54	-41.44
2023-03-31	27.98	-9.49	-33.33
2022-12-31	24.77	-9.25	-38.98
2022-09-30	32.95	-305.50	31.10
2022-06-30	26.82	-304.80	50.90
2022-03-31	39.22	-305.23	52.58
2021-12-31	43.44	-305.48	61.58
2021-09-30	38.49	-2.88	0.55
2021-06-30	44.40	-2.43	-0.39
2021-03-31	37.07	-1.99	146.23
2020-12-31	32.38	-1.50	147.67
2020-09-30	32.45	-183.19	147.14

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.22.
p/tbv untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.33.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.22	-4.33
2025-03-31		4.19	-5.41
2024-12-31		4.44	-5.47
2024-09-30	-2.76	4.58	-4.99
2024-06-30	-1.80	3.15	-1.06
2024-03-31	610.24	1.44	-3.29
2023-12-31	-789.51	1.46	-6.07
2023-09-30	310.09	1.45	-5.56
2023-06-30	-464.55	1.76	-5.58
2023-03-31	-636.43	2.41
2022-12-31		2.36	-7.02
2022-09-30		1.97	-5.43
2022-06-30		2.73	-7.28
2022-03-31	176.00	3.36	-8.24
2021-12-31	337.28	4.30	12.63
2021-09-30	389.02	3.95	12.45
2021-06-30
2021-03-31	365.77	2.95	8.96
2020-12-31	-543.82	2.90	9.47
2020-09-30	-551.93	3.04	9.99

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.13
2025-03-31	-0.27	-0.18
2024-12-31	-0.30	-0.10
2024-09-30	-0.31	-0.11
2024-06-30	-0.42	-0.14
2024-03-31	-0.00	0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
roe untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roic untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.13
2025-03-31	-0.56	-1.72	-0.45	0.00	0.08
2024-12-31	-0.33	-0.61	-0.64	-0.03	0.10
2024-09-30	-0.39	-0.65	-0.67	-0.01	0.12
2024-06-30	-0.38	-0.65	-0.65	0.01	0.11
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.07
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.07
2023-06-30	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	0.07
2023-03-31	-0.00	-0.00	0.00	-0.03	0.05
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.01	-0.36	0.05
2022-06-30	0.00	0.00	-0.00	-0.38	0.04
2022-03-31	0.01	0.02	0.00	-0.34	0.06
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.35	0.07
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	0.06	0.08
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.08	0.08
2021-03-31			0.01	0.33	0.07
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.32	0.06
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.63.
margin bersih untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
margin operasi untuk Mesa Laboratories, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.63	-0.01	0.07
2025-03-31	0.64	-1.05	0.08
2024-12-31	0.64	-1.08	0.06
2024-09-30	0.63	-1.12	0.05
2024-06-30	0.62	-1.18	0.02
2024-03-31	0.61	0.00	0.01
2023-12-31	0.60	-0.00	0.01
2023-09-30	0.61	0.01	0.03
2023-06-30	0.62	0.01	0.03
2023-03-31	0.62	0.00	0.02
2022-12-31
2022-09-30	0.63	-0.02	0.02
2022-06-30	0.63	-0.01	0.03
2022-03-31	0.64	0.01	0.07
2021-12-31	0.63	0.05	0.10
2021-09-30	0.64	0.04	0.08
2021-06-30	0.64	0.03	0.08
2021-03-31		0.02	0.09
2020-12-31	0.65	-0.02	0.11
2020-09-30	0.66	-0.02	0.13