MMTLF Analisis Kewangan Saham - Critical One Energy Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Madison Metals Inc., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi dalam industri perlombongan, memfokuskan pada pengekstrakan uranium dan sumber mineral yang berkaitan. Syarikat itu menumpukan pada amalan perlombongan mampan dan pembangunan hartanah yang kaya dengan uranium, penting untuk menyokong sektor tenaga nuklear global. Salah satu projek utamanya termasuk pembangunan dan penerokaan Hobo Lake Claims di wilayah Lembangan Athabasca yang prolifik, yang terkenal dengan deposit uranium gred tingginya. Madison Metals terlibat dalam perkongsian strategik dan menggunakan teknologi perlombongan termaju untuk memastikan operasi dan pengurusan sumber yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, meletakkan dirinya sebagai pemain kritikal dalam rantaian bekalan untuk bahan pengeluaran tenaga nuklear.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.83 MM.
pendapatan bersih untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -1.26 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31		-0.83	-1.26
2025-02-28		-1.09	-1.61
2024-11-30		-1.13	-1.68
2024-08-31		-3.16	-3.71
2024-05-31		-4.28	-4.84
2024-02-29
2024-02-28		-3.83	-4.37
2023-11-30		-4.13	-4.80
2023-08-31		-3.16	-3.92
2023-05-31		-1.99	-2.75
2023-02-28		-1.99	-2.64
2022-11-30		-1.74	-2.13
2022-08-31		-0.68	-0.88
2022-05-31		-0.75	-0.66
2022-02-28		-0.59	0.13
2021-11-30		-0.35	0.28
2021-08-31		-0.26	-1.19
2021-05-31		-0.13	3.68
2020-11-30		-0.12	3.19

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0.13	-0.13
2024-05-31	-0.17	-0.17
2024-02-29	-0.17	-0.17
2024-02-28
2023-11-30	-0.20
2023-08-31	-0.17	-0.17
2023-05-31	-0.13	-0.13
2023-02-28	-0.14	-0.14
2022-11-30	-0.12
2022-08-31	-0.06	-0.06
2022-05-31	-0.06	-0.06
2022-02-28	0.02	0.02
2021-11-30	0.05
2021-08-31	-0.23	-0.23
2021-05-31	0.91	0.91
2020-11-30	1.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.15 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.46 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1.18 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	-0.15	-0.46	1.18
2025-02-28	-0.75	-0.58	1.28
2024-11-30	-0.77	-0.76	1.55
2024-08-31	-0.94	-0.75	1.55
2024-05-31	-1.32	-0.75	1.55
2024-02-29
2024-02-28	-0.74	-0.74	0.27
2023-11-30	-1.08	-0.80	1.22
2023-08-31	-1.52	-0.74	1.34
2023-05-31	-1.78	-0.66	2.25
2023-02-28	-1.66	-0.37	2.25
2022-11-30	-1.41	-0.19	1.03
2022-08-31	-0.99	-0.34	0.91
2022-05-31	-0.55	-0.08	1.16
2022-02-28	-0.43	0.32	1.16
2021-11-30	-0.27	0.37	1.16
2021-08-31	-0.16	0.51	1.17
2021-05-31	-0.19	0.24	0.06
2020-11-30	-0.04	-0.02	0.06

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2020-11-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2020-11-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.62.
roe untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.81.
roic untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.60.
tempayan untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Critical One Energy Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.28.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	-0.62	-0.81	-0.60	-0.02	-0.28
2025-02-28	-1.54	-2.03	-1.48	-0.05	-0.37
2024-11-30	-0.87	-0.90	-1.48	-0.05	-0.37
2024-08-31	-1.18	-1.20	-1.75	-0.19	-0.48
2024-05-31		-1.20
2024-02-29		-1.00
2024-02-28		-1.00
2023-11-30		-1.32	-2.63	-0.36
2023-08-31		-1.01	-0.95	-0.22
2023-05-31		-0.87
2023-02-28		-0.79
2022-11-30		0.00
2022-08-31		0.00	0.00
2022-05-31	-1.74	-1.83	-0.21	0.17	-0.17
2022-02-28	0.25		0.04	0.31	-0.13
2021-11-30	0.33
2021-08-31	-0.29		-0.73	0.93	-0.10
2021-05-31	0.89	0.91	10.14	0.37	-0.51
2020-11-30			16.38	0.00	-0.23

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2020-11-30