NEXT Analisis Kewangan Saham - NextDecade Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

NextDecade Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam sektor tenaga, terutamanya memfokuskan pada projek gas asli cecair (LNG). Dengan penekanan pada operasi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, syarikat itu terlibat secara aktif dalam pembangunan Rio Grande LNG, kemudahan eksport LNG yang besar yang terletak di Brownsville, Texas. Projek utama ini direka bentuk untuk memanfaatkan pengeluaran gas asli yang prolifik di Lembangan Permian dan Eagle Ford Shale. NextDecade menyasarkan untuk meningkatkan infrastruktur yang diperlukan untuk mengeksport gas asli dengan menukarkannya kepada LNG, dengan itu memudahkan peralihan tenaga global ke arah alternatif bahan api yang lebih bersih. Perancangan strategik perbadanan memberi tumpuan kepada memanfaatkan teknologi canggih untuk meminimumkan kesan alam sekitar sambil mengoptimumkan kecekapan tenaga dan daya maju ekonomi dalam operasi mereka.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -201.61 MM.
pendapatan bersih untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -207.19 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-201.61	-207.19
2025-03-31		-184.87	-178.90
2024-12-31		-171.07	-61.75
2024-09-30		-158.95	-256.69
2024-06-30		-145.63	-18.86
2024-03-31		-133.68	-106.57
2023-12-31		-122.67	-162.26
2023-09-30		-110.96	-51.92
2023-06-30		-91.21	-185.36
2023-03-31		-76.45	-75.98
2022-12-31		-54.48	-60.07
2022-09-30		-41.89	-49.17
2022-06-30		-29.02	-29.15
2022-03-31		-23.02	-29.82
2021-12-31		-19.51	-22.04
2021-09-30		-15.66	-16.30
2021-06-30		-17.99	-24.70
2021-03-31		-16.39	-18.89
2020-12-31		-22.00	-14.33
2020-09-30		-30.45	-25.93
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.69	-0.69
2024-12-31	-0.24
2024-09-30	-1.00	-1.00
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.54	-0.54
2023-12-31	-0.94
2023-09-30	-0.47	-0.47
2023-06-30	-1.48	-1.49
2023-03-31	-0.74	-0.74
2022-12-31	-0.65
2022-09-30	-0.58	-0.58
2022-06-30	-0.42	-0.42
2022-03-31	-0.42	-0.42
2021-12-31	-0.34	-0.34
2021-09-30	-0.28	-0.28
2021-06-30	-0.34	-0.33
2021-03-31	-0.29	-0.28
2020-12-31	-0.24	-0.24
2020-09-30	-0.34	-0.35
2020-06-30	-0.31	-0.32

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -145.47 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -2,731.25 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 3,130.68 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-145.47	-2,731.25	3,130.68
2025-03-31	-135.59	-2,572.97	2,843.30
2024-12-31	-95.58	-2,574.20	2,768.07
2024-09-30	-107.67	-2,621.96	2,549.57
2024-06-30	-55.25	-3,070.62	3,288.94
2024-03-31	-79.26	-2,510.05	2,789.56
2023-12-31	-73.62	-1,752.80	2,058.11
2023-09-30	-64.74	-1,040.31	1,441.69
2023-06-30	-63.80	-91.15	154.47
2023-03-31	-53.07	-61.27	143.12
2022-12-31	-40.08	-40.89	118.20
2022-09-30	-33.67	-16.49	122.64
2022-06-30	-27.73	-16.16	43.80
2022-03-31	-24.36	-17.63	25.07
2021-12-31	-17.96	-18.53	39.44
2021-09-30	-15.76	-16.84	39.41
2021-06-30	-15.17	-15.83	34.02
2021-03-31	-15.80	-27.25	24.06
2020-12-31	-26.25	18.52	14.60
2020-09-30	-30.16	-8.17	64.43
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -12.98.
p/buku untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.35.
p/tbv untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 7.68.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-12.98	1.35	7.68
2025-03-31		1.20	1.20
2024-12-31		1.74	1.74
2024-09-30	-66.06	0.97	0.97
2024-06-30	-19.21	1.81	1.81
2024-03-31	-6.58	1.97	1.97
2023-12-31	-23.57	1.50	1.50
2023-09-30	-7.09	6.70	6.70
2023-06-30	-16.21	4.63	4.63
2023-03-31	-12.48	2.92
2022-12-31		2.61	2.61
2022-09-30		4.17	4.17
2022-06-30	-19.15	3.11	3.11
2022-03-31	-37.20	4.35	4.36
2021-12-31	-21.66	1.81	1.82
2021-09-30	-13.79	1.81	1.82
2021-06-30
2021-03-31	-42.40	4.23	4.26
2020-12-31	-55.67	4.62	4.67
2020-09-30	-30.73	4.56	4.62
2020-06-30	-36.19	4.39	4.46

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ebit (3y)/v untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.01
2025-03-31	0.04	0.01
2024-12-31	-0.08	-0.05
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	-0.00	-0.01
2024-03-31	-0.06	-0.03
2023-12-31	0.00	-0.01
2023-09-30	-0.12	-0.05
2023-06-30	-0.05	-0.03
2023-03-31	-0.07	-0.04
2022-12-31	-0.06	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.02
2022-06-30	-0.04	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.05
2021-09-30	-0.05	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.03
2020-12-31	-0.02	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roe untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
roic untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
tempayan untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk NextDecade Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.04	-0.14	-0.03	0.02	-0.02
2025-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.02	-0.02
2024-12-31	-0.08	-0.35	-0.06	-0.04	-0.02
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.04	-0.01
2024-06-30	-0.32	-0.40	-0.03	0.05	-0.02
2024-03-31	-0.71	-0.86	-0.08	0.09	-0.03
2023-12-31	-0.16	-0.19	-0.02	0.14	-0.03
2023-09-30	-0.76	-0.89	-0.94	-0.00	-0.32
2023-06-30	-0.31	-0.37	-0.94	-0.00	-0.32
2023-03-31	-0.27	-0.33	-0.28	0.11	-0.20
2022-12-31	-0.22	-0.25	-0.18	0.27	-0.12
2022-09-30	-0.13	-0.15	-0.18	0.27	-0.12
2022-06-30	-0.13	-0.16	-0.14	-0.00	-0.13
2022-03-31	-0.10	-0.12	-0.16	-0.09	-0.13
2021-12-31	-0.08	-0.09	-0.12	0.02	-0.08
2021-09-30	-0.08	-0.14	-0.08	0.03	-0.08
2021-06-30	-0.12	-0.14	-0.13	0.02	-0.08
2021-03-31	-0.09	-0.10	-0.10	-0.10	-0.08
2020-12-31	-0.06	-0.16	-0.08	0.04	-0.15
2020-09-30	-0.15	-0.19	-0.15	0.15	-0.17
2020-06-30	-0.13	-0.15	-0.12	0.18	-0.19

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30