NGMDF Analisis Kewangan Saham - NuGen Medical Devices Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

NuGen Medical Devices Inc., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi terutamanya dalam sektor penjagaan kesihatan, memfokuskan pada pembangunan dan pengkomersilan peranti perubatan inovatif untuk penghantaran insulin. Sebagai sebahagian daripada misinya, NuGen berdedikasi untuk meningkatkan kualiti hidup bagi pesakit yang menguruskan diabetes melalui penyelesaian peranti mesra pengguna. Projek utama bagi syarikat itu ialah pembangunan teknologi suntikan tanpa jarum proprietarinya, yang bertujuan untuk merevolusikan kaedah penghantaran insulin dengan menawarkan alternatif bebas kesakitan dan cekap kepada picagari jarum tradisional. Teknologi ini menekankan komitmen NuGen untuk memajukan penjagaan diabetes dan meningkatkan pematuhan dan keselesaan pesakit, memacu kedudukannya dalam pasaran peranti perubatan sambil menyelaraskan dengan trend berterusan ke arah rawatan perubatan invasif minimum.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.09 MM.
pendapatan operasi untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.83 MM.
pendapatan bersih untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.21 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.09	-4.83	-3.21
2025-03-31	1.08	-4.51	-1.83
2024-12-31	1.01	-5.16	-5.23
2024-09-30	0.76	-6.49	-8.31
2024-06-30	0.35	-6.45	-7.63
2024-03-31	0.35	-7.86	-9.08
2023-12-31	0.33	-8.05	-9.36
2023-09-30	0.18	-7.20	-8.53
2023-06-30	0.07	-5.86	-7.18
2023-03-31	0.11	-5.10	-6.20
2022-12-31	0.15	-4.79	-5.58
2022-09-30	0.16	-6.08	-7.41
2022-06-30	0.18	-6.59	-7.79
2022-03-31	0.19	-6.30	-7.38
2021-12-31	0.14	-5.79	-7.11
2021-09-30	0.14	-4.31	-4.88
2021-06-30	0.13	-3.77	-5.00
2021-03-31	0.06	-3.27	-4.70
2020-12-31	0.05	-2.59	-3.67

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.06
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.10
2021-09-30	-0.08	-0.08
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.08	-0.08
2020-12-31	-0.07	-0.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.22 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-5.22	-0.06	10.53
2025-03-31	-4.72	-0.01	10.52
2024-12-31	-4.71	-0.01	11.21
2024-09-30	-3.17	-0.00	10.85
2024-06-30	-3.19	-0.05	2.11
2024-03-31	-5.48	-0.05	5.48
2023-12-31	-6.71	-0.05	7.10
2023-09-30	-5.62	-0.05	7.14
2023-06-30	-5.06	-0.00	6.32
2023-03-31	-3.10	-0.00	2.95
2022-12-31	-2.13	-0.00	0.51
2022-09-30	-4.64	0.00	4.64
2022-06-30	-4.80	0.00	4.72
2022-03-31	-4.64	0.00	4.81
2021-12-31	-4.10	0.00	5.58
2021-09-30	-1.97	0.00	1.95
2021-06-30	-1.89	-0.01	1.72
2021-03-31	-1.77	0.05	2.07
2020-12-31	-1.39	0.05	1.62

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.30.
roic untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
tempayan untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
ocroic untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.41.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.30		-0.16	0.50	-0.41
2025-03-31	-1.32		-0.66	0.61	-0.25
2024-12-31	-1.20		-0.66	0.61	-0.25
2024-09-30	-0.90		-1.69	-0.24	-0.70
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30			-9.45	1.55
2023-06-30
2023-03-31		-8.19
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.49		-0.95	0.20	-0.54
2021-09-30			-0.85	-0.01	-0.34
2021-06-30	-9.27		-1.50	-0.06	-0.57
2021-03-31	-8.72		-1.07	0.07	-0.40
2020-12-31	-6.81		-0.73	0.05	-0.28

Gross Margins

margin kasar untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.
margin bersih untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.70.
margin operasi untuk NuGen Medical Devices Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.52	-1.70	-4.18
2025-03-31	0.47	-10.89	-8.50
2024-12-31	0.47	-10.89	-8.50
2024-09-30	0.49	-22.01	-18.60
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-98.41	-80.37
2023-06-30		-98.41	-80.37
2023-03-31		-56.78	-46.70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-32.58	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.86	-38.85	-29.33
2021-03-31	0.71	-74.48	-50.90
2020-12-31	0.73	-77.61	-54.76

DE:79O	€0.03
CA:NGMD	CAD0.05