NHC Analisis Kewangan Saham - National HealthCare Corporation (NYSEAM) Stock

Gambaran keseluruhan

National Healthcare Corporation ialah penyedia penjagaan kesihatan terkemuka yang berpangkalan di Amerika Syarikat, yang beroperasi terutamanya dalam sektor penjagaan jangka panjang. Syarikat itu pakar dalam menawarkan spektrum perkhidmatan yang luas termasuk penjagaan kejururawatan mahir, kemudahan hidup dibantu, perkhidmatan hidup bebas dan program penjagaan rumah. Ditubuhkan dengan komitmen untuk meningkatkan penjagaan pesakit, National HealthCare Corporation telah mengekalkan kehadiran penting dalam industrinya melalui pengembangan strategik dan penambahbaikan berterusan dalam mekanisme penyampaian perkhidmatan. Komponen utama operasinya termasuk mengurus unit khusus yang tertumpu pada penjagaan Alzheimer dan demensia. Selain itu, organisasi itu terlibat dalam pelbagai projek penyelidikan yang bertujuan untuk memajukan amalan penjagaan kesihatan dan meningkatkan hasil untuk pesakit dalam tetapan penjagaan yang berbeza.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,458.15 MM.
pendapatan operasi untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 116.56 MM.
pendapatan bersih untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 104.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,458.15	116.56	104.80
2025-03-31	1,374.46	95.54	107.92
2024-12-31	1,297.94	80.45	101.93
2024-09-30	1,223.27	65.48	124.25
2024-06-30	1,171.56	55.80	91.85
2024-03-31	1,162.93	56.79	81.29
2023-12-31	1,135.31	51.23	66.80
2023-09-30	1,104.67	42.20	44.74
2023-06-30	1,087.02	33.31	31.93
2023-03-31	1,075.48	23.62	18.85
2022-12-31	1,074.28	17.27	22.45
2022-09-30	1,078.62	25.87	31.88
2022-06-30	1,074.09	24.19	30.96
2022-03-31	1,051.08	18.69	132.64
2021-12-31	1,010.94	-3.37	138.59
2021-09-30	988.88	35.80	150.35
2021-06-30	961.07	33.97	166.55
2021-03-31	950.03	21.66	89.99
2020-12-31	977.93	14.49	41.87
2020-09-30	985.49	22.26	28.09
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	7.00	6.91
2024-12-31	6.62	6.53
2024-09-30	8.09	7.98
2024-06-30	5.99	5.93
2024-03-31	5.31	5.27
2023-12-31	4.36	4.34
2023-09-30	2.92	2.91
2023-06-30	2.08	2.07
2023-03-31	1.22	1.22
2022-12-31	1.46	1.45
2022-09-30	2.07	2.06
2022-06-30	2.01	2.01
2022-03-31	8.63	8.60
2021-12-31	9.03	8.99
2021-09-30	9.80	9.76
2021-06-30	10.87	10.82
2021-03-31	5.88	5.84
2020-12-31	2.74	2.72
2020-09-30	1.84	1.82
2020-06-30	2.27	2.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 149.07 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -258.61 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 74.29 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	149.07	-258.61	74.29
2025-03-31	136.91	-241.60	99.72
2024-12-31	107.30	-236.69	100.34
2024-09-30	120.25	-235.23	109.81
2024-06-30	118.34	-16.31	-39.33
2024-03-31	107.00	-18.56	-41.99
2023-12-31	111.22	-17.57	-42.55
2023-09-30	97.42	-4.55	-44.81
2023-06-30	63.13	-0.06	-51.74
2023-03-31	50.06	-1.49	-49.81
2022-12-31	8.74	-5.98	-47.64
2022-09-30	12.33	-21.86	-45.04
2022-06-30	21.06	-42.06	-38.02
2022-03-31	22.35	-65.96	-36.57
2021-12-31	62.39	-65.89	-35.26
2021-09-30	66.23	-101.44	-34.14
2021-06-30	88.65	-77.31	-31.54
2021-03-31	208.09	-53.51	-82.68
2020-12-31	203.26	-63.88	-41.89
2020-09-30	209.12	-19.71	-61.37
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.64.
p/tbv untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2.03.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.64	2.03
2025-03-31		1.46	1.81
2024-12-31		1.68	2.08
2024-09-30	20.82	2.02	2.48
2024-06-30	20.36	1.79	2.20
2024-03-31		1.57	1.95
2023-12-31	31.67	1.60	1.99
2023-09-30	30.77	1.11	1.38
2023-06-30	49.76	1.07	1.33
2023-03-31	39.67	1.02
2022-12-31		1.04	1.29
2022-09-30		1.09	1.36
2022-06-30		1.19	1.47
2022-03-31	7.81	1.20	1.49
2021-12-31	6.96	1.16	1.44
2021-09-30	6.49	1.18	1.47
2021-06-30
2021-03-31	11.64	1.29	1.33
2020-12-31	24.98	1.31	1.35
2020-09-30	37.21	1.35	1.38
2020-06-30	30.12	1.36	1.40

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.10	0.05
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.05	0.07
2023-09-30	0.05	0.10
2023-06-30	0.03	0.09
2023-03-31	0.04	0.13
2022-12-31	0.05	0.09
2022-09-30	0.04	0.09
2022-06-30	0.14	0.12
2022-03-31	0.18	0.12
2021-12-31	0.18	0.11
2021-09-30	0.20	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.13	0.09
2020-12-31	0.06	0.08
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.05	0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.11	0.08	-0.00	0.10
2025-03-31	0.08	0.11	0.08	-0.02	0.08
2024-12-31	0.09	0.14	0.10	-0.00	0.10
2024-09-30	0.07	0.10	0.09	0.06	0.12
2024-06-30	0.06	0.09	0.08	0.05	0.11
2024-03-31	0.05	0.08	0.07	0.05	0.11
2023-12-31	0.03	0.05	0.05	0.05	0.10
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.06
2023-06-30	0.01	0.02	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.01
2022-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.01
2022-06-30	0.09	0.15	0.03	-0.06	0.02
2022-03-31	0.10	0.17	0.12	-0.07	0.02
2021-12-31	0.11	0.19	0.13	-0.04	0.06
2021-09-30	0.12	0.21	0.14	-0.06	0.08
2021-06-30	0.12	0.22	0.15	-0.02	0.08
2021-03-31	0.07	0.12	0.09	0.07	0.21
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	0.10	0.21
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.12	0.20
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.10	0.21

Gross Margins

margin kasar untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.38.
margin bersih untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk National HealthCare Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.38	0.08	0.07
2025-03-31	0.38	0.08	0.06
2024-12-31	0.38	0.10	0.05
2024-09-30	0.37	0.08	0.05
2024-06-30	0.37	0.07	0.05
2024-03-31	0.38	0.06	0.05
2023-12-31	0.37	0.04	0.04
2023-09-30	0.37	0.03	0.03
2023-06-30	0.36	0.03	0.03
2023-03-31	0.36	0.02	0.02
2022-12-31	0.39	0.03	0.03
2022-09-30	0.39	0.03	0.03
2022-06-30	0.39	0.03	0.03
2022-03-31	0.38	0.13	0.03
2021-12-31	0.37	0.14	-0.00
2021-09-30	0.37	0.15	0.04
2021-06-30	0.37	0.17	0.04
2021-03-31	0.38	0.09	0.02
2020-12-31		0.04	0.00
2020-09-30	0.39	0.03	0.03
2020-06-30	0.39	0.03	0.03