NI Analisis Kewangan Saham - NiSource Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

NiSource Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor utiliti, memfokuskan pada penyampaian tenaga. Terlibat terutamanya dalam pengedaran gas asli dan elektrik, NiSource melayani kira-kira empat juta pelanggan yang tersebar di seluruh negeri Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Ohio, Pennsylvania dan Virginia. Aspek penting dalam operasinya ialah komitmen terhadap projek tenaga mampan, yang ditunjukkan oleh pelaburan besarnya dalam menaik taraf infrastruktur untuk meningkatkan standard keselamatan dan alam sekitar. Projek utama termasuk memodenkan sistem pengagihan gasnya dan mengembangkan keupayaan penghantaran elektriknya untuk menggabungkan lebih banyak sumber tenaga boleh diperbaharui. Tumpuan strategik ini meletakkan Sumber NiSpec di persimpangan kritikal perkhidmatan utiliti tradisional dan penyelesaian tenaga progresif, meningkatkan peranan asasnya dalam pasaran tenaga serantau.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 6,130.30 MM.
pendapatan operasi untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,648.80 MM.
pendapatan bersih untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 886.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	6,130.30	1,648.80	886.60
2025-03-31	5,932.00	1,625.70	870.20
2024-12-31	5,455.10	1,451.00	760.40
2024-09-30	5,289.30	1,392.70	773.90
2024-06-30	5,240.40	1,403.80	773.30
2024-03-31	5,245.70	1,328.10	746.30
2023-12-31	5,505.40	1,274.40	714.30
2023-09-30	5,788.00	1,290.80	721.40
2023-06-30	5,850.10	1,229.50	702.10
2023-03-31	5,943.30	1,213.80	710.30
2022-12-31	5,850.60	1,189.20	804.10
2022-09-30	5,554.60	1,106.90	725.50
2022-06-30	5,424.50	1,100.50	722.90
2022-03-31	5,227.30	1,103.20	716.20
2021-12-31	4,899.60	1,050.10	584.90
2021-09-30	4,702.00	983.00	503.40
2021-06-30	4,645.10	961.60	267.30
2021-03-31	4,621.80	989.50	202.30
2020-12-31	4,681.70	970.70	-17.60
2020-09-30	4,867.90	1,112.30	-241.30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.90.
pendapatan sesaham dicairkan untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.90.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.90	1.90
2025-03-31	1.89	1.87
2024-12-31	1.63	1.62
2024-09-30	1.67	1.64
2024-06-30	1.69	1.62
2024-03-31	1.61	1.54
2023-12-31	1.59	1.48
2023-09-30	1.62	1.50
2023-06-30	1.56	1.44
2023-03-31	1.60	1.48
2022-12-31	1.84	1.70
2022-09-30	1.66	1.54
2022-06-30	1.67	1.55
2022-03-31	1.67	1.54
2021-12-31	1.35	1.27
2021-09-30	1.15	1.10
2021-06-30	0.55	0.54
2021-03-31	0.38	0.39
2020-12-31	-0.19	-0.19
2020-09-30	-0.78	-0.77

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,061.60 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4,185.30 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,353.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,061.60	-4,185.30	2,353.40
2025-03-31	2,011.70	-3,842.70	1,994.20
2024-12-31	1,781.50	-3,213.00	-651.00
2024-09-30	1,640.90	-3,482.80	1,894.10
2024-06-30	1,645.80	-3,790.00	2,089.00
2024-03-31	1,707.90	-3,566.80	1,851.10
2023-12-31	1,935.10	-3,571.60	3,842.20
2023-09-30	1,909.10	-3,390.80	1,509.70
2023-06-30	1,693.20	-2,994.70	1,393.10
2023-03-31	1,513.00	-2,927.60	1,432.50
2022-12-31	1,409.40	-2,570.20	1,141.30
2022-09-30	1,314.80	-2,493.40	1,200.90
2022-06-30	1,422.10	-2,293.60	880.60
2022-03-31	1,349.40	-2,173.50	857.80
2021-12-31	1,217.90	-2,204.90	956.30
2021-09-30	1,184.70	-873.40	-322.60
2021-06-30	1,099.30	-854.90	-307.60
2021-03-31	1,182.40	-796.30	-502.40
2020-12-31	1,104.00	-879.10	-247.70
2020-09-30	1,210.10	-1,928.50	749.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 21.80.
p/buku untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.73.
p/tbv untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.56.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	21.80	1.73	2.56
2025-03-31		1.82	2.12
2024-12-31		1.66	1.94
2024-09-30	19.94	1.57	1.85
2024-06-30	17.42	1.33	1.56
2024-03-31	17.20	1.21	1.42
2023-12-31	15.21	1.41	1.75
2023-09-30	14.53	1.35	1.68
2023-06-30	15.80	1.40	1.72
2023-03-31	14.36	1.46
2022-12-31		1.48	1.85
2022-09-30		1.36	1.69
2022-06-30		1.59	1.98
2022-03-31	22.04	1.77	2.23
2021-12-31	21.54	1.65	2.13
2021-09-30	35.56	1.44	1.85
2021-06-30
2021-03-31	59.54	2.01	2.67
2020-12-31	-687.14	2.07	2.78
2020-09-30	-49.01	2.18	3.00

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.01	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.08
2025-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.09	0.07
2024-12-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.07
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.03	0.09	0.03	0.09	0.08
2023-12-31	0.03	0.10	0.03	0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.09
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.08
2022-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.07
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.07
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.08
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	0.00	0.08
2021-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.00	0.07
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.07
2021-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.00	0.07
2021-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.07
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.00	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.51.
margin bersih untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin operasi untuk NiSource Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.51	0.15	0.27
2025-03-31	0.52	0.15	0.28
2024-12-31	0.51	0.15	0.26
2024-09-30	0.51	0.15	0.27
2024-06-30	0.49	0.14	0.25
2024-03-31	0.45	0.13	0.23
2023-12-31	0.42	0.12	0.22
2023-09-30	0.40	0.12	0.21
2023-06-30	0.39	0.12	0.21
2023-03-31	0.39	0.12	0.20
2022-12-31	0.39	0.13	0.20
2022-09-30	0.40	0.13	0.20
2022-06-30	0.41	0.13	0.20
2022-03-31	0.42	0.14	0.21
2021-12-31	0.44	0.12	0.21
2021-09-30	0.44	0.11	0.22
2021-06-30	0.44	0.06	0.22
2021-03-31	0.45	0.04	0.21
2020-12-31		-0.00	0.21
2020-09-30	0.45	-0.05	0.23

GB:0K87	USD38.96
IT:1NIS	€34.00
DE:NOU	€34.00