NLY Analisis Kewangan Saham - Annaly Capital Management, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Annaly Capital Management, Inc. ialah pengurus modal terpelbagai yang berpangkalan di AS yang beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah. Sejak penubuhannya pada tahun 1997, syarikat telah memainkan peranan penting dalam menyediakan modal kepada aset kediaman dan komersial. Annaly terutamanya terlibat dalam sekuriti bersandarkan gadai janji dan beroperasi sebagai amanah pelaburan hartanah (REIT), yang membenarkan faedah cukai yang besar selagi pendapatan yang besar diagihkan kepada pemegang saham. Strategi perniagaan utama firma itu melibatkan pengurusan portfolio aktif, mendapatkan pembiayaan jangka panjang, dan menggunakan teknik lindung nilai untuk mengurus risiko yang berkaitan dengan turun naik kadar faedah. Pengurusan Modal Annaly dibezakan dengan tumpuannya pada aset kualiti kredit yang tinggi dan keupayaannya untuk menyesuaikan komposisi asetnya mengikut keadaan makroekonomi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,071.44 MM.
pendapatan operasi untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 832.15 MM.
pendapatan bersih untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 729.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,071.44	832.15	729.82
2025-03-31	956.14	723.92	663.24
2024-12-31	1,247.85	1,027.03	1,001.91
2024-09-30	371.88	156.56	116.11
2024-06-30	-268.40	-476.35	-512.54
2024-03-31	-82.98	-285.26	-336.02
2023-12-31	-1,398.82	-1,599.02	-1,643.17
2023-09-30	-1,882.66	-2,075.79	-2,127.79
2023-06-30	-1,605.17	-1,794.47	-1,840.85
2023-03-31	-879.78	-1,059.22	-1,141.19
2022-12-31	2,000.12	1,812.25	1,725.33
2022-09-30	3,309.94	3,133.32	3,029.17
2022-06-30	4,115.28	3,937.46	3,823.68
2022-03-31	2,927.47	2,735.51	2,661.34
2021-12-31	2,877.73	2,685.09	2,389.90
2021-09-30	3,297.16	3,112.25	2,851.63
2021-06-30	3,791.77	3,609.17	3,348.06
2021-03-31	6,471.67	6,280.43	4,499.90
2020-12-31	-669.56	-906.90	-891.16
2020-09-30	1,596.82	1,369.43	-558.71

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.00	1.00
2025-03-31	0.94	0.93
2024-12-31	1.62	1.62
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-1.32	-1.33
2024-03-31	-0.97	-0.97
2023-12-31	-3.61	-3.61
2023-09-30	-4.65	-4.65
2023-06-30	-4.17	-4.17
2023-03-31	-2.84	-2.85
2022-12-31	3.93	3.92
2022-09-30	7.59	7.57
2022-06-30	10.10	10.08
2022-03-31	7.08	7.08
2021-12-31	6.40	6.39
2021-09-30	7.74	7.74
2021-06-30	9.19	9.20
2021-03-31	12.42	12.42
2020-12-31	-2.92	-2.92
2020-09-30	-1.97	-1.95

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,160.17 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -16,328.69 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 15,640.26 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,160.17	-16,328.69	15,640.26
2025-03-31	1,456.50	-13,155.28	11,866.94
2024-12-31	3,310.66	-14,984.83	11,750.05
2024-09-30	880.71	-7,531.50	6,969.83
2024-06-30	4,424.50	-8,474.75	4,400.49
2024-03-31	5,084.06	-7,501.56	2,288.69
2023-12-31	2,367.20	-8,415.89	5,884.12
2023-09-30	2,190.26	-15,152.66	12,737.35
2023-06-30	2,773.23	-16,724.77	14,334.49
2023-03-31	2,324.29	-13,976.77	12,490.81
2022-12-31	5,372.41	-14,527.07	9,389.28
2022-09-30	6,032.39	-10,438.56	4,826.04
2022-06-30	4,222.65	77.65	-4,826.82
2022-03-31	4,041.44	825.74	-5,034.13
2021-12-31	3,076.84	4,899.28	-7,877.73
2021-09-30	3,083.07	6,494.24	-9,770.99
2021-06-30	3,439.30	4,702.03	-8,154.79
2021-03-31	3,615.78	8,689.70	-14,006.21
2020-12-31	527.97	40,351.77	-41,486.77
2020-09-30	856.01	39,325.72	-40,735.68

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 17.10.
p/buku untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.87.
p/tbv untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.99.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	17.10	0.87	0.99
2025-03-31		0.94	1.22
2024-12-31		0.84	1.07
2024-09-30	-21.69	0.99	1.31
2024-06-30	-29.31	0.86	1.11
2024-03-31		0.86	1.06
2023-12-31	-4.55	0.91	1.15
2023-09-30	-5.05	0.78	0.94
2023-06-30	-8.66	0.83	0.98
2023-03-31	5.47	0.83
2022-12-31		0.90	1.07
2022-09-30		0.67	0.77
2022-06-30		0.80	0.90
2022-03-31	4.30	0.78	0.82
2021-12-31	3.98	0.83	0.87
2021-09-30	3.63	0.89	0.91
2021-06-30
2021-03-31	2.03	0.65	0.66
2020-12-31	-10.23	0.65	0.66
2020-09-30	-16.37	0.64	0.66

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ebit (3y)/v untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	-0.00
2025-03-31	0.01	-0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.01	0.00
2024-06-30	-0.00	0.00
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.02	0.01
2023-09-30	-0.02	0.02
2023-06-30	-0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.02	-0.00
2021-09-30	0.04	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.06	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.06	0.00	0.00	0.01
2025-03-31	0.01	0.09	0.01	0.00	0.03
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.05
2024-06-30	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	0.06
2024-03-31	-0.02	-0.14	-0.01	-0.00	0.02
2023-12-31	-0.02	-0.19	-0.02	-0.00	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.17	-0.02	0.00	0.03
2023-06-30	-0.02	-0.10	-0.02	0.00	0.03
2023-03-31	0.02	0.15	-0.01	0.01	0.03
2022-12-31	0.04	0.22	0.04	0.01	0.08
2022-09-30	0.05	0.28	0.04	0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.20	0.05	-0.01	0.06
2022-03-31	0.03	0.17	0.02	-0.00	0.03
2021-12-31	0.03	0.20	0.02	0.00	0.02
2021-09-30	0.04	0.24	0.04	-0.00	0.04
2021-06-30	0.04	0.24	0.10	-0.00	0.10
2021-03-31	0.05	0.35	0.06	-0.02	0.04
2020-12-31	-0.01	-0.06	-0.01	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	-0.04	-0.01	-0.01	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.94.
margin bersih untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.
margin operasi untuk Annaly Capital Management, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.94	0.71	0.75
2025-03-31	0.96	0.80	0.82
2024-12-31	0.87	0.31	0.44
2024-09-30	1.12	1.40	1.55
2024-06-30	1.40	3.22	2.86
2024-03-31	1.03	1.17	1.14
2023-12-31	1.02	1.13	1.10
2023-09-30	1.02	1.15	1.12
2023-06-30	1.04	1.15	1.12
2023-03-31	0.99	1.55	1.24
2022-12-31	1.00	0.67	0.96
2022-09-30	1.00	0.67	0.96
2022-06-30	1.00	0.72	0.97
2022-03-31	1.00	0.64	0.96
2021-12-31	1.00	0.58	0.95
2021-09-30	1.00	0.64	0.96
2021-06-30	1.00	0.89	0.95
2021-03-31	1.00	0.70	0.97
2020-12-31		-0.71	0.79
2020-09-30	1.00	-0.35	0.86