NOPMF Analisis Kewangan Saham - Neo Performance Materials Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Neo Performance Materials Inc., yang beribu pejabat di Kanada, beroperasi terutamanya dalam sektor bahan industri maju. Syarikat itu pakar dalam membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan rangkaian nadir bumi dan bahan berfungsi berasaskan logam nadir. Produk ini merupakan komponen penting bagi banyak teknologi moden—termasuk teknologi tenaga bersih, mikroelektronik dan sistem automotif. Projek terkenal termasuk pengembangan keupayaan pemprosesan nadir buminya untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam kenderaan elektrik dan aplikasi tenaga boleh diperbaharui. Bahan Prestasi Neo juga menumpukan pada meningkatkan serbuk dan sebatian magnetnya, yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan magnet berprestasi tinggi untuk pelbagai aplikasi berteknologi tinggi. Melalui operasi global yang strategik, syarikat itu melayani pelanggan yang pelbagai merentasi pelbagai industri, menekankan inovasi dan kemampanan dalam strategi pertumbuhannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 482.49 MM.
pendapatan operasi untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 43.59 MM.
pendapatan bersih untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -10.39 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	482.49	43.59	-10.39
2025-03-31	475.34	41.41	-15.30
2024-12-31	475.83	37.77	-12.95
2024-09-30	469.59	20.86	-2.26
2024-06-30	495.23	17.58	3.43
2024-03-31	558.11	25.23	2.88
2023-12-31	571.54	15.28	-8.44
2023-09-30	602.04	25.48	-14.37
2023-06-30	611.75	19.56	-21.15
2023-03-31	609.55	27.14	-6.86
2022-12-31	640.30	59.83	25.95
2022-09-30	634.54	65.63	39.97
2022-06-30	607.76	75.95	51.73
2022-03-31	574.68	72.89	50.08
2021-12-31	539.25	60.61	35.18
2021-09-30	496.23	52.73	30.66
2021-06-30	454.26	42.51	23.05
2021-03-31	386.85	18.40	-50.85
2020-12-31	346.69	7.00	-57.93
2020-09-30	330.85	8.95	-55.51
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.32	-0.32
2023-06-30	-0.48	-0.48
2023-03-31	-0.16	-0.16
2022-12-31	0.62	0.61
2022-09-30	0.99	0.97
2022-06-30	1.30	1.29
2022-03-31	1.29	1.26
2021-12-31	0.92	0.91
2021-09-30	0.81	0.81
2021-06-30	0.61	0.62
2021-03-31	-1.35	-1.35
2020-12-31	-1.54	-1.54
2020-09-30	-1.47	-1.48
2020-06-30	-1.37	-1.37
2020-03-31	0.29	0.29

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.42 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -31.54 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.58 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	3.42	-31.54	5.58
2025-03-31	22.53	-32.70	-14.92
2024-12-31	51.53	-59.42	13.12
2024-09-30	31.95	-72.51	-9.13
2024-06-30	43.48	-54.51	-14.54
2024-03-31	53.38	-68.31	-25.73
2023-12-31	60.98	-59.12	-61.41
2023-09-30	66.08	-41.86	-32.68
2023-06-30	62.64	-35.87	37.30
2023-03-31	52.65	-14.16	47.77
2022-12-31	3.70	-17.43	74.79
2022-09-30	-2.39	-11.22	89.00
2022-06-30	-17.12	-11.76	36.65
2022-03-31	-26.09	-12.47	43.46
2021-12-31	-2.16	-7.01	26.20
2021-09-30	-4.37	-8.06	-11.58
2021-06-30	0.63	-9.20	-13.05
2021-03-31	5.57	-7.17	-21.12
2020-12-31	10.29	-7.36	-17.91
2020-09-30	33.64	-12.87	-22.69
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
p/tbv untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.54	0.71
2025-03-31		0.54	0.71
2024-12-31		0.51	0.67
2024-09-30	63.22	0.51	0.67
2024-06-30	75.25	0.51	0.67
2024-03-31
2023-12-31	-15.43	0.51	0.67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.54	0.52	0.77
2021-03-31	-3.86	0.54	0.81
2020-12-31	-3.36	0.54	0.81
2020-09-30	-3.52	0.54	0.82
2020-06-30	-3.76	0.55	0.82
2020-03-31	17.75	0.46	0.75

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.02	0.05
2024-12-31	0.04	0.09
2024-09-30	0.09	0.03
2024-06-30	0.10	0.05
2024-03-31
2023-12-31	-0.00	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.22	0.05
2021-03-31	-0.36	0.06
2020-12-31	-0.46	0.07
2020-09-30	-0.46	0.08
2020-06-30	-0.42	0.11
2020-03-31	0.17	0.30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roe untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roic untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
tempayan untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
ocroic untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	0.05
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.00	0.11
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.10	0.07
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.09
2024-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.11
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.13	0.13
2023-12-31			-0.03	-0.02	0.14
2023-09-30			-0.05	0.13
2023-06-30		-0.05	-0.05	0.13
2023-03-31		-0.02	-0.01	0.18
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.07	0.09
2021-06-30	0.05	0.06	0.06	-0.05	0.00
2021-03-31	-0.10	-0.12	-0.14	-0.06	0.01
2020-12-31	-0.11	-0.14	-0.16	-0.03	0.03
2020-09-30	-0.11	-0.13	-0.15	-0.00	0.09
2020-06-30	-0.10	-0.12	-0.14	0.03	0.16
2020-03-31	0.02	0.02	0.03	-0.00	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin bersih untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
margin operasi untuk Neo Performance Materials Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.29	-0.03	0.09
2025-03-31	0.28	-0.03	0.08
2024-12-31	0.24	-0.00	0.05
2024-09-30	0.22	0.01	0.04
2024-06-30	0.21	0.01	0.05
2024-03-31	0.19	-0.01	0.03
2023-12-31	0.20	-0.02	0.04
2023-09-30		-0.03	0.03
2023-06-30		-0.03	0.03
2023-03-31		-0.01	0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.10
2022-06-30		0.00	0.12
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.28	0.05	0.09
2021-03-31	0.27	-0.13	0.04
2020-12-31	0.26	-0.17	0.01
2020-09-30	0.27	-0.17	0.02
2020-06-30	0.27	-0.15	0.05
2020-03-31	0.28	0.03	0.07

CA:NEO	CAD16.59
DE:N14	€10.78